Condições de negociação

Explicação dos termos: *do cabeçalho

  • Instrumento – O par de moedas FX ou ativo subjacente do produto CFD para ser negociado.
  • País – O país no qual as ações ou títulos são baseados.
  • Tamanho do lote – O tamanho do lote negociado em cada plataforma (Nota: Os tamanhos de lotes da Ava Trader representam o tamanho do lote mínimo negociável. O MT4 representa o tamanho do lote padrão).
  • Spread (margem de lucro) – A diferença entre o BID e a cotação do preço ASK para cada instrumento em condições normais de mercado.
  • Alavancagem  – O uso da margem para o comércio em uma base de capital maior. A alavancagem pode aumentar significativamente suas perdas bem como seus ganhos.
  • Margem por lote  – - A margem requerida para abrir um único lote de cada instrumento (Nota: é apresentado em termos nominais).
  • Incremento – O incremento mínimo de movimento de preços para cada instrumento.
  • Juros Overnight Venda / Compra – O Juros Overnight cobrado / creditado por lote por noite para cada instrumento.
  • Tempo de transação – O tempo que a negociação está disponível para o instrumento especificado.
  • Meses de cotação – os meses dos contratos futuros que cita a AvaTrade em suas plataformas.
  • Câmbio – A troca do ativo subjacente.
  • Unidades – a unidade que cada tamanho de lote é cotado.

Aviso de Risco:

Margem de negociação em CFD apresenta um alto nível de risco, e pode não ser adequado para todos os investidores.

TAXAS DE NEGOCIAÇÃO:

Todas as negociações realizadas neste site / plataforma estará sujeita aos seguintes encargos potenciais:
  • SPREADS
  • JUROS OVERNIGHT
  • PRAZO DE ROLLOVER
  • AÇÕES EMPRESARIAIS
  • TAXA DE INATIVIDADE
Veja abaixo os cálculos detalhados para cada tipo de taxa de instrumento::

CONDIÇÕES DE NEGOCIAÇÃO:

  • Spreads:

    1. Todos os spreads são a Market.
    2. FX Fixo: Spreads são como indicado em condições normais de mercado.
    3. Taxa fixa: os spreads são como indicado em condições normais de mercado
    4. Spreads no Ouro & Prata podem aumentar de aproximadamente 22:00-02:00 GMT.
    5. Bruto e Brent se espalha óleo pode ser maior do que o indicado de aproximadamente 22:00-05:00 GMT.
    6. Crude Oil & espalha Gás Natural pode ser maior durante estoques semanais.
    7. 1 PIP FX Pairs = 0.0001; 1 PIP JPY FX Pairs = 0.01.
    8. Flutuação moeda: Spreads típicos são apenas uma indicação e podem aumentar devido às condições de mercado voláteis
    9. Flutuação de moeda: Spreads típicos são derivados do valor médio dos respectivos spreads durante o período de negociação (07.00-18.00 GMT) em um trimestre anterior.
    10. Os spreads de opção de moeda mostram spreads de bid-offer típicos para opções de 1 mês at- the -Money sob condições normais do mercado.
    11. As opções de moeda podem ser negociadas online 24 horas antes da sua expiração.
    12. As opções de moeda expiram no tempo indicado na plataforma, que corresponde às 10:00 da manhã de Nova Iorque.
    13. Todas as opções de moeda de estilo europeu. Na expiração, todas as opções in-the-money serão fechadas automaticamente pelo valor intrínseco
    14. As opções de negociação de moeda não estão atualmente disponíveis para os clientes da UE.
  • Juros Overnight:

    1. Todos os juros overnight são indicativos e sujeitos a alterações.
    2. MT4 FX, posições de ouro e prata: os juros overnight de Sábado/domingo serão creditados/debitados na quarta – feira anterior.
    3. Posições MT4 Non-FX (excl. ouro prata &) : prêmios sábado/domingo serão creditados/debitados na sexta-feira anterior.
  • Horário de negociação:

    1. As plataformas de negociação podem abrir ou fechar alguns minutos após ou antes do horário indicado. Isto depende das bolsas nas quais os contratos são negociados.
    2. O horário de negociação pode mudar devido ao horário de verão
  • Negociações/ordens máximos:

    1. As contas do MetaTrader são limitadas a um máximo de 500 ordens suspensas/negociações abertas (total combinado) a qualquer momento.
    2. Tamanho de negociação mínima no MetaTrader= 0,01
  • Bitcoin / Litecoin:

    1. *Bitcoin Weekly & *Litecoin Weekly – Expira semanalmente. Semanalmente as posições ABERTAS serão FECHADAS ao preço de Mercado toda Sexta-Feira @ 21.00 GMT.
    2. **Bitcoin Mini & **Litecoin Mini – Não pode-se negociar no final de semana, não expira.

O acesso e uso do site e/ou da plataforma constitui a sua aceitação desse documento Taxas e condições de negociação e quaisquer outros avisos legais e declarações contidos na mesma. A AvaTrade pode modificar o presente documento, Taxas e condições de negociação, a qualquer momento e sem prévio aviso. Seu acesso contínuo e uso do site e/ou da plataforma constitui a sua aceitação destas condições de negociação como modificadas.

As Condições de Negociação FX Fixed mostram o spread bid-ask padrão (Pips) para instrumentos cambiais, salvo indicação contrária. Os Spreads padrões são como indicados nas condições normais de mercado. Os Spreads podem ampliar, dependendo das condições de mercado, até um máximo de Spread x3 Padrão (Triplo).

Fórmula Custo do spread: Spread x Tamanho de negociação = Taxa de spread na moeda secundária*

* A moeda secundária é a segunda moeda cotada em um par de moeda (CUR1/CUR2: USD/JPY, EUR/USD, etc.).

Exemplo

* Para um comércio 1.000 EUR/USD, com um Spread de 3 pips (0.0003), o cálculo é o seguinte:

0.0003 X 1,000 = $0.30*

A AVATRADE é um formador de mercado e, portanto, é compensada através do spread Bid-Ask, exceto quando indicado. A AVATRADE não cobra comissões sobre todo o comércio.

Todos os instrumentos são negociados em margem, permitindo que você aproveite suas posições. As Condições de Negociação de Câmbio FX mostram os valores de Margem e Alavancagem; a margem é exibida como uma porcentagem (%), enquanto alavancagem é apresentada como uma relação.

Fórmula de margem percentual: : Tamanho da negociação x Margem (%) = Margem exigida em moeda principal *

Fórmula de margem de alavancagem: Tamanho da negociação / Alavancagem = margem exigida em moeda principal *

* A moeda principal é a primeira moeda em um par de moeda (CUR1/CUR2: USD/JPY, EUR/USD, etc.).

Exemplo

Para uma negociação de 1.000 EUR/USD,, com um requisito de margem de 0,50%, ou alavancagem de 200:1, o cálculo é o seguinte:

Margem exigida em porcentagem: 1,000 x 0.005 = €5.00

Alavancagem de requisito de margem: 1,000 / 200 = €5.00

As condições de negociação de FX Fixed mostram taxas de interesses Over-Night Cobradas/Pagas em uma base de 360 dias para a realização de uma posição aberta além do tempo End of Day (Fim de dia). São indicadas nas colunas "Premium Buy" e "Premium Sell". O End of Day é às 22:00, salvo durante Daylight Savings quando muda para às 21:00.

Você pode usar a seguinte fórmula para calcular o valor do prémio diário com os Juros Overnight publicados:

Valor de negociação x taxa de juros ou Premium x Número de dias = prêmio cobrado / pago*360 dias

*Premium Charged/Paid será calculado na moeda primária; moeda primária é a primeira moeda cotada em um par de FX (CUR1/CUR2: USD/JPY, EUR/USD, etc.).

Exemplo

Para uma transação de EUR/USD 1.000, com uma taxa de Premium Buy (or Sell) de -1.00% e sujeito a uma cobrança de 1 dia, o cálculo é o seguinte:

(1,000 x -0.01 x 1)/360 = -0.02778 =-€0.03* arredondado

A AVATRADE inclui um mark-up padrão de-30 pontos-base sobre o Bid (Compra) & + 30 pontos-base sobre o Ask (Venda) de taxas de empréstimos de mercado O/N utilizados no cálculo de seus Juros Overnight de compra e venda; Estas taxas são atualizadas regularmente. Por favor, note que alguns cálculos Premium incluem um mark-up maior.

As condições de negociação de FX Floating (MT4 only) mostram Minimum & Typical Bid-Ask Spreads (Pips) para instrumentos flutuantes a menos que indicado o contrário. Os spreads típicos são derivados dos valores médios dos respectivos spreads durante o intervalo de negociação (07.00-18.00 GMT) a partir do trimestre anterior.

Fórmula Custo do spread: Spread x Tamanho de negociação = Taxa de spread na moeda secundária*

* A moeda secundária é a segunda moeda cotada em um par de moeda (CUR1/CUR2: USD/JPY, EUR/USD, etc.).

Exemplo

* Para um comércio 1.000 EUR/USD, com um Spread de 3 pips (0.0003), o cálculo é o seguinte:

0.0003 X 1,000 = $0.30*

A AVATRADE é um formador de mercado e, portanto, é compensada através do spread Bid-Ask, exceto quando indicado. A AVATRADE não cobra comissões sobre todo o comércio.

Todos os instrumentos são negociados em margem, permitindo que você aproveite suas posições. As Condições de Negociação de FX Floating (MT4 only) mostram os valores de Margem e Alavancagem; a margem é exibida como uma porcentagem (%), enquanto alavancagem é apresentada como uma relação.

Fórmula de margem percentual: : Tamanho da negociação x Margem (%) = Margem exigida em moeda principal *

Fórmula de margem de alavancagem: Tamanho da negociação / Alavancagem = margem exigida em moeda principal *

* A moeda principal é a primeira moeda em um par de moeda (CUR1/CUR2: USD/JPY, EUR/USD, etc.).

Exemplo

Para uma negociação de 1,000 EUR/USD, com uma margem exigida de 0.25% ou alavancagem de 400:1, o cálculo é o seguinte:

Margem exigida em porcentagem: 1,000 x 0.0025 = €2.50*

Alavancagem de requisito de margem: 1,000 / 400 = €2.50*

As condições de negociação de FX Floating (MT4 only) mostram taxas de interesses Over-Night Cobradas/Pagas em uma base de 360 dias para a realização de uma posição aberta além do tempo End of Day (Fim de dia). São indicadas nas colunas "Juros Overnight - Compra" e "Juros Overnight - Venda". O End of Day é às 22:00, salvo durante Daylight Savings quando muda para às 21:00.

Você pode usar a seguinte fórmula para calcular o valor do Juros Overnight diário:

Valor de negociação x taxa de juros ou Juros Overnight x Número de dias = Juros Overnight cobrado / pago*360 dias

*Juros Overnight Cobrado/Pago será calculado na moeda primária; moeda primária é a primeira moeda cotada em um par de FX (CUR1/CUR2: USD/JPY, EUR/USD, etc.).

Exemplo

Para uma transação de EUR/USD 1.000, com uma taxa de Juros Overnight (Compra ou Venda) de -1.00% e sujeito a uma cobrança de 1 dia, o cálculo é o seguinte:

(1,000 x -0.01 x 1)/360 = -0.02778 =-€0.03* arredondado

A AVATRADE inclui um mark-up padrão de-30 pontos-base sobre o Bid (Compra) & + 30 pontos-base sobre o Ask (Venda) de taxas de empréstimos de mercado O/N utilizados no cálculo de seus Juros Overnight de compra e venda; Estas taxas são atualizadas regularmente. Por favor, note que alguns cálculos Juros Overnight incluem um mark-up maior.

As condições de negociação de Commodities mostram o Spread Bid-Ask padrão OU 'Spread Over Market' para instrumentos de mercadoria, salvo indicação em contrário. Os Spreads padrões são como indicados nas condições de mercado normais enquanto o 'Spread Over Market' é o Mark-up que a AVATRADE agrega a um Spread de mercado atual.

Fórmula Custo Spread: Spread x Tamanho da negociação = Taxa de Spread na moeda do instrumento.
Exemplo

Para uma negociação de 10 barris de petróleo bruto, com um Spread de 4 pips ($0,04), o cálculo é o seguinte:

0.04 X 10 = $0.40*

A AVATRADE é um formador de mercado e, portanto, é compensado através do Bid-Ask (Compra-Venda) spread exceto quando indicado o contrário. A AVATRADE não cobra Comissões em qualquer comércio.

Todos os instrumentos são negociados em margem, permitindo que você aproveite suas posições. As condições de negociação de Mercadorias mostra valores de margem como uma porcentagem (%).

Fórmula de margem em porcentagem: Tamanho da negociação x preço atual x margem (%) = Margem exigida.

* Margem exigida é calculada na moeda do instrumento.

Exemplo

Para uma negociação de 10 barris de petróleo bruto, com um preço de Mercado de $98.00 e uma margem exigida de 1.00%, o cálculo é o seguinte:

Margem exigida em porcentagem: 10 x 98 x 0.01 = $9.80*

As condições de negociação de Commodities mostram taxas de Juros Overnight Cobradas/Pagas em uma base de 360 dias para a realização de uma posição aberta além do tempo do fim de dia. Estas são exibidas nas colunas "Juros Overnight - Compra" e "Juros Overnight - Venda". O End of Day (fim do dia) são às 22:00GMT, exceto durante horário de verão, quando muda para às 21:00 GMT.

Fórmula para calcular o seu custo de diário de taxa Juros Overnight diário:

Valor de negociação ou taxa de juros overnight x Número de dias = juros overnight cobrado / pago*360 dias

* Juros Overnight cobrado/pago é calculado na moeda do instrumento.

Exemplo

Para uma negociação de 10 barris de petróleo bruto, com um preço de Mercado de $98.00 e uma taxa Juros Overnight de Compra (ou Venda) de -0.20%, e sujeita a uma taxa de 1 dia, o cálculo é o seguinte:

(10 x 98.00 x -0.002 x 1)/360 = -1.96/360 = -0.005444 = -$0.01* arredondado.

A AVATRADE inclui um mark-up padrão de-30 pontos-base sobre o Bid (Compra) & + 30 pontos-base sobre o Ask (Venda) de taxas de empréstimos de mercado O/N utilizados no cálculo de seus juros overnight de compra e venda; Estas taxas são atualizadas regularmente. Por favor, note que alguns cálculos de juros overnight incluem um mark-up maior.

A AVATRADE realiza cotações de contratos de futuros em muitos de seus instrumentos; especificado na coluna "Quoted Months" das condições de negociação desse instrumento.

Quando um contrato de futuros está próximo da data de expiração ou primeiro aviso, a AVA consolidará todas as posições abertas para o próximo contrato negociável no tempo especificado na seção CFD Rollover Dates do nosso site.

Os clientes com posições abertas que não desejam ter suas posições consolidadas na seção Next Contract deveriam fechar as suas posições antes do Scheduled Rollover.

A AVATRADE ajusta contas com posições abertas em Maturing Instruments para garantir que os clientes não ganhem/perdam, devido a diferenças de preços entre contratos novos e velhos. Os clientes incorrerão em custos relacionados com o Spread Cost no fechamento o contrato antigo e abertura em New Contract e uma taxa de Juros Overnight Standard.

Para calcular o Roll over, a AVATRADE aplica uma taxa MID para o contrato antigo (atual contrato negociado) e o novo contrato (próximo contrato negociáveis) exatamente ao mesmo tempo antes do contrato fechar para negociação. Podemos, então, calcular a Diferença de preço entre contratos, ajustar isso para nossoSpread e Custos de Juros Overnight e o valor resultante é creditado ou debitado na conta de clientes por meio de Juros Overnight.

Nota: NÃO há outros custos derivantes da operação de rolagem (roll over) de contratos de futuros

Fórmula utilizada pela AVA para calcular uma taxa de roll over:

(Valor x (novo contrato preço – preço de contrato antigo )) + (custos de spread*) + (custos de Juros Overnight )

*custos de spread são calculados com base no mercado de spreads no momento do cálculo Roll over.

Regra básica:

Novo preço < preço antigo = crédito para posições longas / débito para posições curtas

Novo preço < preço antigo = débito para posições longas / crédito para posições curtas

Exemplo

Para uma negociação de 10 barris de petróleo bruto, com um preço de Mercado de $98.50 e uma diferença em contratos de +50 Pips ($0.50), o cálculo é o seguinte:

Posição longa: (10 x -0.50) + (-0.04 x 10) + ((10 x 98.50 x -0.002 x 1)/360)) = -5.00 + (-0.40) + (-0.01) = -$5.41
Posição curta: (10 x +0.50) + (-0.04 x 10) + ((10 x 98.50 x -0.002 x 1)/360)) = 5.00 + (-0.40) + (-0.01) = +$4.59

A AVATRADE não pode fornecer informações de correções de Roll over antes de realizá-las. Se o cliente não quer incorrer em um ajuste de Rollover, por favor feche as posições abertas em Maturing Instruments antes do Roll over programado.

As condições de negociação de Stock Indices mostram o 'Spread Over Market' para instrumentos de índice de ações, a menos que seja indicado o contrário. O 'Spread Over Market' é o Mark-up que a AVATRADE agrega a um Spread de mercado atual.

Fórmula Custo Spread: Spread x Tamanho da negociação = Taxa de Spread na moeda do instrumento.
Exemplo

Para uma negociação S&P500 índice 1 com um Spread de 75 Pips ($0.75), o cálculo é o seguinte:

0.75 X 1 = $0.75*

A AVATRADE é um formador de mercado e, portanto, é compensado através do Bid-Ask (Compra-Venda) spread exceto quando indicado o contrário. A AVATRADE não cobra Comissões em qualquer comércio.

Todos os instrumentos são negociados em margem, permitindo que você alavanque suas posições. As condições de negociação de Índices de ação mostram valores de margem como uma porcentagem (%).

Fórmula de margem em porcentagem: Tamanho da negociação x preço atual x margem (%) = Margem exigida.

* Margem exigida é calculada na moeda do instrumento.

Exemplo

Para uma negociação S&P500 índice 1 com um preço de mercado de $1400 e uma margem exigida de 0,50%, cálculo é o seguinte:

Margem exigida em porcentagem: 1 x 1, 400 x 0.005 = $7.00*

As condições de negociação de Stock Indices mostram taxas de juros overnight Cobradas/Pagas em uma base de 360 dias para a realização de uma posição aberta além do tempo de Fim do dia. São indicadas nas colunas "Juros Overnight – Compra" e "Juros Overnight – Venda". O final do fia é às 22:00, salvo durante horário de verão quando muda para às 21:00.

Fórmula para calcular o seu custo de diário de taxa juros overnight diário:

Valor de negociação ou taxa de juros Overnight x Número de dias = Juros Overnight cobrado / pago*360 dias

* Juros Overnight cobrado/pago é calculado na moeda do instrumento.

Exemplo

Para uma negociação S&P500 índice 1 com um preço de mercado de $1400 e uma taxa Juros Overnight – Compra (or Venda) de 0,50% e sujeita a uma cobrança por 1 dia, cálculo é o seguinte:

(1 x 1,400 x -0.005 x 1)/360 = -7.00/360 = -0.01944 = -$0.02* arredondado.

A AVATRADE inclui um mark-up padrão de-30 pontos-base sobre o Bid (Compra) & + 30 pontos-base sobre o Ask (Venda) de taxas de empréstimos de mercado O/N utilizados no cálculo de seus Juros Overnight de compra e venda; Estas taxas são atualizadas regularmente. Por favor, note que alguns cálculos de Juros Overnight incluem um mark-up maior.

A AVATRADE realiza cotações de contratos de futuros em muitos de seus instrumentos; especificado na coluna "Quoted Months" das condições de negociação desse instrumento.

Quando um contrato de futuros está próximo da data de expiração ou primeiro aviso, a AVA consolidará todas as posições abertas para o próximo contrato negociável no tempo especificado na seção CFD Rollover Dates do nosso site.

Os clientes com posições abertas que não desejam ter suas posições consolidadas na seção Next Contract deveriam fechar as suas posições antes do Scheduled Rollover.

A AVATRADE ajusta contas com posições abertas em Maturing Instruments para garantir que os clientes não ganhem/perdam, devido a diferenças de preços entre contratos novos e velhos. Os clientes incorrerão em custos relacionados com o Spread Cost no fechamento o contrato antigo e abertura em New Contract e uma taxa Standard O/N Premium.

Para calcular o Roll over, a AVATRADE aplica uma taxa MID para o contrato antigo (atual contrato negociado) e o novo contrato (próximo contrato negociáveis) exatamente ao mesmo tempo antes do contrato fechar para negociação. Podemos, então, calcular a Diferença de preço entre contratos, ajustar isso para nossoSpread e Overnight Juros Overnight Costs e o valor resultante é creditado ou debitado na conta de clientes por meio de prêmios.

Nota: NÃO há outros custos derivantes da operação de rolagem (roll over) de contratos de futuros

Fórmula utilizada pela AVA para calcular uma taxa de roll over:

(Valor x (novo contrato preço – preço de contrato antigo )) + (custos de spread*) + (custos de Overnight Juros Overnight)

*custos de spread são calculados com base no mercado de spreads no momento do cálculo Roll over.

Regra básica:

Novo preço < preço antigo = crédito para posições longas / débito para posições curtas

Novo preço < preço antigo = débito para posições longas / crédito para posições curtas

Exemplo

Para uma negociação S&P500 índice 1 com um preço de mercado de $1425 e uma diferença em contratos de +2500 Pips ($25), cálculo é o seguinte:

Posição longa: (1 x -25.00) + (-0.50 x 1) + ((1 x 1425 x -0.005 x 1)/360)) = -25.00 + (-0.50) + (-0.02) = -$25.52
Posição curta: (1 x +25.00) + (-0.50 x 1) + ((1 x 1425 x -0.005 x 1)/360)) = 25.00 + (-0.50) + (-0.02) = +$24.48

A AVATRADE não pode fornecer informações de correções de Roll over antes de realizá-las. Se o cliente não quer incorrer em um ajuste de Rollover, por favor feche as posições abertas em Maturing Instruments antes do Roll over programado.

As condições de negociação Individual Equities mostram o 'Spread Over Market' para os instrumentos de títulos individuais, salvo indicado ao contrário. O 'Spread Over Market' é o Mark-up que a AVATRADE agrega ao spread do Mercado atual.

Fórmula Custo Spread: Spread x Tamanho da negociação = Taxa de Spread na moeda do instrumento.
Exemplo

Para um negociação de 1 ação APPLE, com um spread de 12 pips (0.12), O cálculo é o seguinte:

0.12 X 1 = $0.12*

A AVATRADE é um formador de mercado e, portanto, é compensado através do Bid-Ask (Compra-Venda) spread exceto quando indicado o contrário. A AVATRADE não cobra Comissões em qualquer comércio.

Todos os instrumentos são negociados em margem, permitindo que você alavanque suas posições. As condições de negociação de Individual Equities mostram valores de margem como uma porcentagem (%).

Fórmula de margem em porcentagem: Tamanho da negociação x preço atual x margem (%) = Margem exigida.

* Margem exigida é calculada na moeda do instrumento.

AVA poderá dobrar os requerimentos de margem sobre ações específicas antes da divulgação de resultados. Essa é uma medida preventiva para evitar aos clientes grandes riscos relacionados ao patrimônio, dessa forma levando- o ao negativo.

Exemplo

Para uma negociação de 1 ação APPLE com um preço de mercado de $500 e uma margem exigida de 5,00%, o cálculo é o seguinte:

Margem exigida em porcentagem: 1 x 500 x 0.05 = $25.00*

As condições de negociação Individual Equities mostram taxas de Juros Overnight Cobradas/Pagas em uma base de 360 dias para a realização de uma posição aberta além do tempo do Final do Dia. Estas são exibidas nas colunas "Juros Overnight – Compra" e "Juros Overnight – Venda". O fim do dia é às 22:00GMT, exceto durante Horário de Verão, quando muda para às 21:00 GMT.

Fórmula para calcular o seu custo de diário de Juros Overnight Diário:

Valor de negociação ou taxa de juros Overnight x Número de dias = Juros Overnight cobrado / pago*360 dias

* Juros Overnight cobrado/pago é calculado na moeda do instrumento.

Exemplo

Para uma negociação de 1 ação APPLE com um preço de mercado de $500 e uma taxa de Juros Overnight Compra (ou venda) de -2,55%, o cálculo é o seguinte:

(1 x 500 x -0.0255 x 1)/360 = -12.75/360 = -0.03542 = arredondado.

A AVATRADE inclui um mark-up padrão de-30 pontos-base sobre o Bid (Compra) & + 30 pontos-base sobre o Ask (Venda) de taxas de empréstimos de mercado O/N utilizados no cálculo de seus prêmios de compra e venda; Estas taxas são atualizadas regularmente. Por favor, note que alguns cálculos de Juros Overnight incluem um mark-up maior.

Os Individual Equities em algum momento podem participar em uma ação corporativa e podem incluir dividendos, questões de direitos, Stock/Reverse Splits, fusões, aquisições, Takeovers etc.

Dividendos: Para qualquer capital individual nas plataformas de negociação da AVATRADE que declare um dividendo, A AVATRADE vai fazer um ajuste para cada conta que detenha esse título, no final do dia, incluindo dividendo. Este será um dia antes do dia do ex-dividendo.

O ajuste realizado nas contas será:

As Posições compradas serão creditadas com 90% do dividendo bruto.

(Quantidade de ações x dividendo bruto) x 0,90

Posições curtas serão debitadas com 100% do dividendo bruto.

(Quantidade de ações x dividendo bruto) x -1

Nota: NÃO há outros custos derivantes de dividendos.

Exemplo

Para uma negociação de 1 ação APPLE, com um DIVIDENDO BRUTO de $ 1,00, o cálculo é o seguinte:

Posição longa: (1 x 1.00) x 0.90 = 1.00 x 0.90 = +$0.90

Posição curta: (1 x 1.00) x -1 = 1.00 x -1 = -$1.00

Para TODAS as outras ações corporativas: questões de direitos incidente, Stock/Reverse Splits, etc, e como essas ações podem acontecer de repente e sem conhecimento prévio, posições abertas e ordens serão Closed/Removed no final do dia, incluindo ação ao preço de mercado no título particular.

Nota: NÃO há outros custos derivantes da operação dessas ações corporativas.

As condições de negociação de Bonds mostram 'Spread Over Market’ para instrumentos de obrigaçoes, salvo indicação em contrário. O 'Spread Over Market' é o Mark-up que a AVATRADE agrega a um Spread de mercado atual.

Fórmula Custo Spread: Spread x Tamanho da negociação = Taxa de Spread na moeda do instrumento.
Exemplo

Para uma negociação de 10 títulos no US T-NOTE ano 5, com spread de 5 pips (0,05), o cálculo é o seguinte:

0.05 X 10 = $0.50*

A AVATRADE é um formador de mercado e, portanto, é compensado através do Bid-Ask (Compra-Venda) spread exceto quando indicado o contrário. A AVATRADE não cobra Comissões em qualquer comércio.

Todos os instrumentos são negociados em margem, permitindo que você aproveite suas posições. As condições de negociação de Bonds mostra valores de margem como uma porcentagem (%).

Fórmula de margem em porcentagem: Tamanho da negociação x preço atual x margem (%) = Margem exigida.

* Margem exigida é calculada na moeda do instrumento.

Exemplo

Para uma negociação de 10 títulos no US T-NOTE ano 5, com um Preço de Mercado de $124.50 e uma margem exigida 1,00%, o cálculo é o seguinte:

Margem exigida em porcentagem: 10 x 124.50 x 0.01 = $12.45*

As condições de negociação de Bonds mostram taxas de Juros Overnight Cobradas/Pagas em uma base de 360 dias para a realização de uma posição aberta além do tempo do Final do Dia. Estas são exibidas nas colunas "Juros Overnight – Compra" e "Juros Overnight – Venda". O Final do Dia é às 22:00GMT, exceto durante Horário de Verão, quando muda para às 21:00 GMT.

Fórmula para calcular o seu custo de diário de Juros Overnight Diário:

Valor de negociação ou taxa de juros Overnight x Número de dias = Juros Overnight cobrado / pago*360 dias

* Juros Overnight cobrado/pago é calculado na moeda do instrumento.

Exemplo

Para uma negociação de 10 títulos no US T-NOTE ano 5, com um Preço de Mercado de $124.50 e uma taxa de Juros Overnight Compra (ou Venda) de -0,50% e sujeita à taxa de 1 dia, o cálculo é o seguinte:

(10 x 124.50 x -0.005 x 1)/360 = -6.225/360 = -0.01729 = -$0.02* arredondado.

A AVATRADE inclui um mark-up padrão de-30 pontos-base sobre o Bid (Compra) & + 30 pontos-base sobre o Ask (Venda) de taxas de empréstimos de mercado O/N utilizados no cálculo de seus Juros Overnight de compra e venda; Estas taxas são atualizadas regularmente. Por favor, note que alguns cálculos de Juros Overnight incluem um mark-up maior.

A AVATRADE realiza cotações de contratos de futuros em muitos de seus instrumentos; especificado na coluna "Quoted Months" das condições de negociação desse instrumento.

Quando um contrato de futuros está próximo da data de expiração ou primeiro aviso, a AVA consolidará todas as posições abertas para o próximo contrato negociável no tempo especificado na seção CFD Rollover Dates do nosso site.

Os clientes com posições abertas que não desejam ter suas posições consolidadas na seção Next Contract deveriam fechar as suas posições antes do Scheduled Rollover.

A AVATRADE ajusta contas com posições abertas em Maturing Instruments para garantir que os clientes não ganhem/perdam, devido a diferenças de preços entre contratos novos e velhos. Os clientes incorrerão em custos relacionados com o Spread Cost no fechamento o contrato antigo e abertura em New Contract e uma taxa Standard O/N Premium.

Para calcular o Roll over, a AVATRADE aplica uma taxa MID para o contrato antigo (atual contrato negociado) e o novo contrato (próximo contrato negociáveis) exatamente ao mesmo tempo antes do contrato fechar para negociação. Podemos, então, calcular a Diferença de preço entre contratos, ajustar isso para nossoSpread e Overnight Juros Overnight Costs e o valor resultante é creditado ou debitado na conta de clientes por meio de prêmios.

Nota: NÃO há outros custos derivantes da operação de rolagem (roll over) de contratos de futuros

Fórmula utilizada pela AVA para calcular uma taxa de roll over:

(Valor x (novo contrato preço – preço de contrato antigo )) + (custos de spread*) + (custos de Overnight Juros Overnight)

*custos de spread são calculados com base no mercado de spreads no momento do cálculo Roll over.

Regra básica:

Novo preço < preço antigo = crédito para posições longas / débito para posições curtas

Novo preço < preço antigo = débito para posições longas / crédito para posições curtas

Exemplo

Para uma negociação de 10 títulos no US T-NOTE ano 5, com um Preço de Mercado de $124.68 e uma diferença em contratos de +18 Pips ($0.18), o cálculo é o seguinte:

Posição longa: (10 x -0.18) + (-0.05 x 10) + ((1 x 124.68 x -0.005 x 1)/360)) = -1.80 + (-0.50) + (-0.02) = -$2.32
Posição curta: (10 x +0.18) + (-0.05 x 10) + ((1 x 124.68 x -0.005 x 1)/360)) = 1.80 + (-0.50) + (-0.02) = +$1.28

A AVATRADE não pode fornecer informações de correções de Roll over antes de realizá-las. Se o cliente não quer incorrer em um ajuste de Rollover, por favor feche as posições abertas em Maturing Instruments antes do Roll over programado.

O câmbio negociados fundos condições de negociação de Exibir 'Espalhar sobre mercado' para instrumentos de Bond a menos que indicado o contrário. O 'espalhar sobre mercado' é que o Mark-up AVATRADE adiciona um Spread de mercado atual.

Fórmula Custo Spread: Spread x Tamanho da negociação = Taxa de Spread na moeda do instrumento.
Exemplo

Para uma negociação de 10 ações Financial Select Sector SPDR com um spread de 6 pips (0,06), o cálculo é como segue:

0.06 X 10 = $0.60*

A AVATRADE é um formador de mercado e, portanto, é compensado através do Bid-Ask (Compra-Venda) spread exceto quando indicado o contrário. A AVATRADE não cobra Comissões em qualquer comércio.

Todos os instrumentos são negociados em margem, permitindo que você aproveite suas posições. As condições de negociação de Fundos negociados no câmbio mostra valores de margem como uma porcentagem (%).

Fórmula de margem em porcentagem: Tamanho da negociação x preço atual x margem (%) = Margem exigida.

* Margem exigida é calculada na moeda do instrumento.

Exemplo

Para uma negociação de 10 ações Financial Select Sector SPDR com um preço de mercado de $18,50 e uma solicitação de margem, de 5,00%, o cálculo é como segue:

Margem exigida em porcentagem: Margem exigida em porcentagem: 10 x 18.50 x 0.05 = $9.25*

As condições de negociação de Fundos negociados no câmbio mostram taxas de Juros Overnight Cobradas/Pagas em uma base de 360 dias para a realização de uma posição aberta além do tempo do Final do Dia. Estas são exibidas nas colunas "Juros Overnight – Compra" e "Juros Overnight – Venda". O Final do Dia é às 22:00GMT, exceto durante Horário de Verão, quando muda para às 21:00 GMT.

Fórmula para calcular o seu custo de diário de taxa Juros Overnight Diário:

Valor de negociação ou taxa de juros Overnight x Número de dias = Juros Overnight cobrado / pago*360 dias

* Juros Overnight cobrado/pago é calculado na moeda do instrumento.

Exemplo

Para uma negociação de 10 ações Financial Select Sector SPDR com um Preço de Mercado de $18,50 e uma taxa de Juros Overnight de Compra (ou Venda) de -2,855% e sujeita a uma cobrança por 1 dia, o cálculo é como segue:

(10 x 18.50 x -0.02855 x 1)/360 = -5.2818/360 = -0.01467 = -0.01$* arredondado.

A AVATRADE inclui um mark-up padrão de-30 pontos-base sobre o Bid (Compra) & + 30 pontos-base sobre o Ask (Venda) de taxas de empréstimos de mercado O/N utilizados no cálculo de seus Juros Overnight de compra e venda; Estas taxas são atualizadas regularmente. Por favor, note que alguns cálculos de Juros Overnight incluem um mark-up maior.

Os Exchange Traded Funds (ETF) podem, em algum momento, participarem de uma ação corporativa que pode incluir dividendos, questões de direitos, Stock/Reverse Splits etc.

Dividendos: Para qualquer ETF nas plataformas de negociação AVATRADE que declare um dividendo, a AVATRADE fará um ajuste para cada conta que mantém tal equidade, no final do dia, incluindo dividendo. Este será um dia antes do dia exdividendo.

O ajuste realizado nas contas será:

As Posições compradas serão creditadas com 90% do dividendo bruto.

(Quantidade de ações x dividendo bruto) x 0,90

Posições curtas serão debitadas com 100% do dividendo bruto.

(Quantidade de ações x dividendo bruto) x -1

Nota: NÃO há outros custos derivantes de dividendos.

Exemplo

Para uma negociação de 1 ação APPLE, com um DIVIDENDO BRUTO de $ 1,00, o cálculo é o seguinte:

Posição longa: (1 x 1.00) x 0.90 = 1.00 x 0.90 = +$0.90

Posição curta: (1 x 1.00) x -1 = 1.00 x -1 = -$1.00

Para TODAS as outras ações corporativas: questões de direitos incidente, Stock/Reverse Splits, etc, e como essas ações podem acontecer de repente e sem conhecimento prévio, posições abertas e ordens serão Closed/Removed no final do dia, incluindo ação ao preço de mercado no título particular.

Nota: NÃO há outros custos derivantes da operação dessas ações corporativas.

As condições de Negociação da AVAOPTIONS mostram as margens mais usadas na compra e venda (Pips) de instrumentos (Spot Spread) assim como para Opções nos Intrumentos (Option Spread). Standard Spreads, como mencionado antes, estão sob as Condições Normais de Mercado. Os spreads de Opção (Option Spread) baseiam-se nas opções (at the moment) de 1 mês.

Fórmula valor do Spread: Spread x Tamanho Negociação = Taxa de spread na Segunda Moeda*

*A segunda moeda é a segunda moeda cotada em um par de moeda (MOE1/MOE2: USD/JPY, EUR/USD, etc.)

Exemplo

Para uma transação de mercado à vista de 10,000 EUR/USD com um Spread de 2.1 pips (0.00021), o cálculo é o seguinte:

0.00021 X 10,000 = $2.10*

A AVATRADE é uma empresa criadora de mercado e é compensada através do spread de compra e venda (Bid-Ask) exceto quando foi estabelecido o contrário. A AVATRADE não cobra taxas em nenhuma transação.

A plataforma de negociação AVAOPTIONS permite a compra e venda de opções nos instrumentos, normalmente pares de moeda, como mencionado nas Condições de Negociação.

Ao comprar uma opção, o custo da opção (também conhecida como Option Premium) será deduzido do saldo da conta, utilizando o valor de caixa disponível. O valor de caixa disponível é o valor do saldo excedente da Margem Exigida.

Ao vender um contrato de opção (writing an option), o valor proveniente da venda será imediatamente creditado no saldo da conta. No caso de venda de uma opção (venda de opção a curto prazo), qualquer valor de margem exigido deve ser garantido pelo caixa disponível.

Se a conta não tiver um valor de caixa suficiente para cobrir a margem solicitada, a transação não será realizada.

A Opção Premium é cotada com base no preço da moeda secundária.

Fórmula Opção Premium: Preço x Tamanho transação = Custo da moeda secundária*

*A Moeda Secundária é a Segunda Moeda cotada em um par de moedas (MOE1/MOE2: USD/JPY, EUR/USD, etc.)

Exemplo

Para uma OPÇÃO DE COMPRA 10,000 EUR/USD vendida por 0.00560, o cálculo é o seguinte:

0.00560 X 10,000 = USD 56.00

Se a moeda da conta não for igual a moeda Secundária, a opção Premium será imediatamente convertida na taxa atual, que encontra-se na janela Posições Abertas.

A AVATRADE é uma empresa criadora de Mercado e, portanto, utiliza um sistema de compensação através do spread de compra e venda (Bid-Ask), exceto quando for estipulado o contrário.

A plataforma AvaOptions calcula a margem necessária de acordo com o grau de risco da carteira, aplicando reforços padronizados para cada par de moedas através de um sistema conhecido como SPAN, para análise de portfólio padronizado.
Dividimos as carteiras do cliente por par de moeda e avaliamos os valores de portfólio para cada moeda em 16 cenários:
  Preço subjacente Volatilidade % de risco
1 Margem para baixo% Para cima 100%
2 Margem para baixo% Para baixo 100%
3 Margem 2/3 para baixo% Para cima 100%
4 Margem 2/3 para baixo% Para baixo 100%
5 Margem 1/3 para baixo% Para cima 100%
6 Margem 1/3 para baixo% Para baixo 100%
7 Inalterado Para cima 100%
8 Inalterado Para baixo 100%
9 Para cima 1/3 margem% Para cima 100%
10 Para cima 1/3 margem% Para baixo 100%
11 Para cima 2/3 margem% Para cima 100%
12 Para cima 2/3 margem% Para baixo 100%
13 Para cima margem% Para cima 100%
14 Para cima margem% Para baixo 100%
15 Para cima 2 * Margem% Inalterado 35%
16 Para baixo 2 * Margem% Inalterado 35%
Os cenários de 1 a 14 avaliam o portfólio com volatilidades superiores e inferiores em sete níveis do Spot. Para um par de moeda com uma exigência de margem spot de 1%, os níveis são -1%, -.67%, -.33%, Inalterado, +.33%, +67%, e +1%.
Os cenários 15 e 16 movem o spot para cima e para baixo duplicando a exigência de margem (e.g. 2%), e toma 35% da mudança observada do portfólio como risco. Esses cenários são planejados para capturar o risco das opções que estão fora do preço, sem afetar a margem para as posições spot.
A maior perda do portfólio observada nesses 16 cenários e tomado como margem para aquele par de moeda. A soma de margem para cada par de moeda é a margem total necessária.
Pode-se notar que, para uma carteira de posições spot , a margem sob o SPAN é igual aos porcentagem do margem multiplicado por a posição total do spot, idêntico à maioria das plataformas de negociação spot , e nem volatilidades implícitas nem os cenários 15 e 16 têm qualquer impacto.
A volatilidade implícita de cada opção move-se para cima e para baixo de acordo com a seguinte fórmula:
Mudança vol = Fator de volatibilidade X Máx( Vol. implícito, Vol. mínimo)

Vol. implícito= a tendência da volatibilidade implícita do intermédio da opção

Vol. mínimo= 10%

Tabela de valores de volatilidade:
Dias de expiração G10 EM
7 31% 41%
14 22% 29%
30 15% 20%
90 9% 12%
Por exemplo, uma opção G10 de 2 semanas implica uma volatilidade que pode variar +/- 22%, com um movimento mínimo de 2.2 vol. Para uma opção de 6 meses, o volume varia entre +/- 9%, com movimento mínimo de 0.9 vol.
O fator de volatilidade normaliza a volatilidade da volatilidade, como uma volatilidade implícita na opção de 1 semana pode ser alterada mais drasticamente do que opção de 1 ano. Como o cálculo abaixo:
Fator de volatilidade = SQRT( 30/ADTE ) * Reserva ADTE = Dias de expiração, com mínimo de 7 e máximo de 90. Reserva = 15% para para de moedas G10, e 20% para pares, incluindo um ou mais moedas do mercado emergente.

As condições de negociação AVAOPTIONS mostram as taxas de juros para operações de valor cobrado/pago para Over-Night (O/N) diariamente, 360 dias, para manter uma posição aberta ou um instrumento aberto após nosso período Fim do dia (End of Day). Essas taxas podem ser visualizadas nas colunas "Taxa de juros Overnight - Compra" e “Taxa de juros Overnight - Venda. Horário do End of Day: 22:00 GMT, salvo durante o horário de verão quando muda para às 21:00 GMT.

As taxas de juros de Overnight não são cobradas em nenhuma posiçao de opção.

Pode-se usar a seguinte fórmula para calcular a taxa de juros Overnight com as taxas publicadas:

Valor de negociação x Taxa de Juros Overnight x Dias = Juros cobrados/pagos*

                                           360 days

*Juros cobrados/pagos que serão calculados na primeira moeda; a primeira moeda é a primeira moeda em um par de moeda (MOE1/MOE2: USD/JPY, EUR/USD, etc.)

Exemplo

Para uma negociação 10,000 EUR/USD, com uma taxa de juros Overnight Compra (ou venda) de -1.00% e sujeita a 1 dia, o cálculo é:

(10,000 x -0.0100 x 1)/360 = -100/360 = -0.2778 = -€0.28* arredondado

A AVATRADE inclui uma margem de lucro padrão de 30 pontos base na Compra e +30 pontos base na venda de taxas de empréstimo de Mercado O/N usados no cálculo das suas taxas de juros Overnight Compra/Venda; estas taxas seão sempre atualizadas. Por favor, lembre-se que os cálculos das taxas de juros Overnight incluem uma margem de lucro mais alta.

O Cliente reconhece que a conta de negociação do Cliente pode estar sujeita a uma taxa de inatividade, a menos que proibido por lei. Depois de 3 meses consecutivos de não-uso ("Período de inatividade"), e cada período de inatividade consecutivo, uma taxa de inatividade será deduzida do valor da conta de negociação do cliente. Esta taxa é descrita abaixo e sujeita a moeda da conta do cliente:

Taxa de inatividade:

  • USD Conta: $25
  • EUR Conta: €25
  • GBP Conta: £25

Taxas aplicáveis sujeitas a alterações periódicas

Cliente reconhece que a conta de negociação do cliente pode estar sujeito a uma taxa de administração anual, a menos que proibido por lei. Após 12 meses consecutivos de não utilização ("Período de inatividade Anual"), uma taxa de administração será deduzido o valor da conta de negociação do Cliente. Esta taxa é descrito abaixo e sujeito a conta com base de clientes moeda relevante: Isto é para compensar os custos incorridos na disponibilização do serviço, mesmo que ele não pode ser utilizado

Taxa de administração:

  • USD Conta: $100

  • EURO Conta: €100

  • GBP Conta: £100

Taxas aplicáveis sujeitas a alterações periódicas