EWZ Trading

Carnavais, praias, samba, futebol… Essas podem ser as primeiras coisas que vêm à mente sobre o Brasil, a maior economia da América do Sul. Com um Produto Interno Bruto (PIB) de US$ 1,87 trilhão e uma taxa de crescimento impressionante, o Brasil é classificado como a 9ª maior economia do mundo. Apesar dos rankings, o Brasil é considerado um mercado emergente e não uma economia totalmente desenvolvida. O PIB per capita de mais de 200 milhões de brasileiros é de aproximadamente US$ 9.000, e o país tem a segunda maior diferença de renda entre as economias em desenvolvimento, depois da África do Sul, que gera a infame taxa de criminalidade do Brasil. Ainda assim, o Brasil é um dos mercados emergentes mais proeminentes, juntamente com Rússia, Índia, China e África do Sul. Juntos, eles são conhecidos como BRICS – os principais mercados emergentes que são observados de perto por analistas e atraem investidores que buscam obter vantagem sobre oportunidades de investimento inexploradas.

O que é o Índice MSCI Brasil?

O Índice MSCI Brasil (NYSEARCA: EWZ) é um índice do mercado de ações que monitora 55 ações de grande e média capitalização da BOVESPA em São Paulo e responde por 85% do valor total de mercado de todas as ações brasileiras. É negociado como um fundo negociado em bolsa (ETF) na NYSE Arca sob o código EWZ. O Índice MSCI Brasil foi criado em 10 de julho de 2000, pelo Morgan Stanley Capital International (MSCI) para avaliar o desempenho do mercado de ações do Brasil como mercado emergente. No início de 2001, a BlackRock Investment Corporation adicionou o índice à sua seleção de instrumentos iShares ETF e lançou o iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Em 2012, o Índice MSCI Brasil foi atualizado para limitar o peso de uma única ação a 25% e limitar a ponderação total das ações com peso superior a 5% a um máximo de 50%. Assim, o Índice MSCI Brasil 25/50 foi formado e se tornou o novo benchmark para o ETF EWZ, nomeando-o iShares MSCI Brazil Capped ETF.

Histórico de Mercado do Índice MSCI Brasil

O iShares MSCI Brazil ETF começou a ser negociado a US$ 16,88 por ação do ETF. O Brasil foi uma das economias de crescimento mais rápido entre 2000 e 2008, o que ajudou a EWZ a subir de forma consistente até atingir seu recorde histórico de US$ 102,21, pouco antes da crise financeira de 2008. A recessão global atingiu o índice junto com o resto do mercado, e o preço do ETF caiu para US $ 35. A EWZ conseguiu se recuperar nos próximos dois anos e se estabelecer na faixa de US$ 60 a US$ 80. No entanto, a economia brasileira entrou em recessão em 2011, o que levou a uma inflação extrema em 2015, fazendo com que a EWZ caísse para US$ 20. Em 2016, a inflação foi controlada e o ETF voltou a subir e se estabilizou entre US$ 30 e US$ 50. No entanto, no final de 2019, a crise do Coronavírus empurrou o iShares MSCI Brazil ETF de volta ao poço do qual havia acabado de sair.

Composição do Índice MSCI Brasil

Com um portfólio de ativos de mais de US$ 12 bilhões, o EWZ é o maior ETF de um único país e o terceiro maior ETF de mercados emergentes. Ele lista 55 das empresas de grande e média capitalização do mercado de ações brasileiro e representa 12 setores. O MSCI Brazil Index é um índice ponderado de capitalização de mercado flutuante. As ponderações das ações EWZ são baseadas na porcentagem de ações negociadas publicamente. De acordo com a atualização de 2012, o peso máximo de uma única ação pode ser de 25%, e a ponderação total das ações com peso superior a 5% não pode ultrapassar 50% da carteira. A comissão EWZ do MSCI se reúne trimestralmente para revisar os desempenhos do índice e seus constituintes no trimestre anterior.

O rebalanceamento do índice ocorre nas reuniões do 2º e 4º trimestres (são avaliados 1º e 3º trimestres respectivamente); as ações com baixo desempenho são substituídas pelas próximas empresas elegíveis e as ponderações são atualizadas para refletir as mudanças nas capitalizações de mercado.

Setores do Índice MSCI Brasil

As 10 maiores empresas do Índice MSCI Brasil

Como negociar o ETF iShares MSCI Brazil Index?

A composição do ETF iShares MSCI Brazil Index é voltada para Finanças e Energia. Esses setores alimentam a atividade em outras grandes indústrias como Serviços, Materiais, Agricultura e Turismo. Assim, o ETF EWZ é considerado um dos principais indicadores do desempenho futuro da economia brasileira em geral. A composição com peso máximo da EWZ diminui o impacto da volatilidade em ações individuais e atenua quaisquer vieses nas flutuações de preços. No entanto, as quatro principais indústrias têm mais de 65% de peso no valor do índice, o que eleva a exposição ao risco do ETF aos eventos de mercado especificamente relacionados a eles.

Informações de negociação de ETF iShares MSCI Brasil

• Índice de referência: Índice MSCI Brasil 25/50
• Bolsa: NYSE Arca
• Marcado: EWZ
• Horário de negociação: de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 19h59 (GMT).
• Símbolo MT4 & MT5: #EWZ
• Avaliação: Dólares S. ($)
• Alavancagem: Até
• Tamanho da negociação: 10 ações
• Spread: 13%
• Incremento: 0.1

Análise Fundamental do ETF Índice MSCI Brasil

Como um ETF específico do país, o iShares MSCI Brasil é afetado principalmente pelos fatores que podem influenciar a economia local e o ambiente de negócios. Fatores fundamentais afetam o sentimento do mercado em relação ao desempenho futuro da economia brasileira, que é o principal determinante das decisões dos investidores de comprar ou vender as ações do EWZ ETF. A análise fundamental da ZEE considera os fatores sociopolíticos e macroeconômicos nacionais, como eleições e políticas econômicas; os eventos do mercado global e local que podem impactar a atividade empresarial dos setores componentes; e os desenvolvimentos específicos da empresa que influenciam diretamente o preço da respectiva ação.

Fatores fundamentais em todo o país

Política brasileira

O cenário político no Brasil testemunhou várias controvérsias, incluindo a prisão de dois ex-presidentes por corrupção. O atual presidente, Bolsonaro, também foi eleito em meio a controvérsias, embora o sentimento do mercado tenha melhorado suas declarações, que prometiam apoio a um mercado livre e menos regulamentações. O ambiente sociopolítico conturbado do país contribui para o nível geral de risco dos ativos brasileiros. Quaisquer sinais de instabilidade política repelem os investidores das ações da EWZ e criam um nível considerável de volatilidade.

O Banco Central do Brasil

Depois que a inflação foi controlada em 2016, o Banco Central do Brasil adotou uma política monetária expansionista e reduziu gradualmente as taxas de juros de 14,25% para 4,50% no final de 2019. Como as condições econômicas extremas estavam presentes, os esforços para estimular a economia foram recompensados e aumentou a demanda geral, o que agregou valor tanto ao real brasileiro (BRL) quanto ao mercado de ações brasileiro.

Comércio internacional

Como a maior economia da América do Sul, o Brasil tem fortes parcerias comerciais com a China, os EUA e a UE. Sua balança comercial registrou um superávit comercial de US$ 46,67 bilhões em 2019, embora esteja em queda desde 2016.

As importações e exportações do país são compostas principalmente pelos setores de Serviços, Mineração, Agricultura e Manufatura Industrial. A indústria de serviços é notavelmente importante, pois representa 71% do PIB nacional e inclui os setores de turismo e finanças.

Fatores fundamentais do setor

Demanda e oferta

A demanda de negócios por big wigs EWZ é gerada principalmente pelo comércio internacional. Os setores de Energia e Finanças servem basicamente como combustível, literal e financeiramente, para a expansão da produção agrícola e industrial, turismo e hotelaria e investimentos nos subsetores de varejo. Assim, quaisquer sinais de crescimento nessas indústrias, como relatórios de fabricação, podem se traduzir em um aumento potencial na demanda por empresas de EWZ.

Mercados Globais

Os setores de materiais (mineração, química e florestal) e energia representam aproximadamente 25% do EWZ ETF e são fortemente influenciados pelo mercado global de commodities. O Brasil possui ricos recursos de metais não preciosos, como alumínio e ferro, que são importantes matérias-primas para as indústrias de eletroeletrônicos, aviação e construção. A atividade global aprimorada nesses setores pode aumentar os estoques de materiais e a EWZ. Além disso, Materiais é um grande setor consumidor de petróleo, pois a fabricação requer muita energia. Quando a demanda por Materiais aumenta, sua demanda por produtos de Energia também aumenta e agrega valor coletivamente a 25% da ZEE. O setor de energia é impulsionado principalmente pelos preços do petróleo bruto, que podem ser afetados por sua oferta e demanda, bem como pelas decisões da OPEP.

Impostos e Regulamentos

O Brasil habita uma importante seção da floresta amazônica. Embora o clima político estimule um mercado livre, as preocupações ambientais muitas vezes levam à implementação de novas regulamentações que dificultam a capacidade de produção nos setores de Materiais e Energia. Além disso, o setor financeiro, que é o maior setor EWZ com quase 30% de peso, é fortemente regulado pelo banco central. As decisões de política monetária sobre taxas de juros, compras de ativos e compulsórios influenciam diretamente a disponibilidade e os custos dos produtos financeiros, que afetam a demanda do mercado e o desempenho dos negócios de bancos e instituições financeiras. Além disso, os setores orientados para o consumidor têm mais de 20% de peso no índice EWZ; quando os impostos aumentam, o poder de compra dos consumidores é reduzido. Com isso, os gastos do consumidor caem e reduzem a receita das empresas dos setores voltados ao consumo, reduzindo o preço das ações.

Fatores fundamentais específicos da empresa

O iShares MSCI Brazil ETF é composto por 55 empresas de 12 setores. O limite de ponderação do índice limita o efeito direto de ações individuais no preço da EWZ; no entanto, setores e empresas de peso elevado ainda são consideravelmente influentes. Os relatórios de ganhos divulgados pelas empresas mostram a receita, o lucro e o lucro por ação (EPS) da empresa no trimestre em foco. Se o desempenho de uma empresa de primeira linha for melhor do que no trimestre anterior ou no mesmo trimestre do ano anterior, os investidores podem perceber um potencial expansão e comprar suas ações, o que elevaria o preço da EWZ. No entanto, no cenário oposto, o sentimento do mercado em relação à empresa azedaria e consideraria o clima político volátil do Brasil, o que levaria à venda rápida das ações e queda do índice.

Por que negociar o ETF MSCI Brazil Index com a AvaTrade?

O comércio tradicional de EWZ requer um registro longo e tedioso na NYSE Arca e a compra de ações do EWZ ETF, que vem com os riscos macroeconômicos e sociopolíticos do comércio de longo prazo da economia brasileira. No entanto, graças à negociação de CFDs, eles não são mais relevantes. Os comerciantes podem continuar capitalizando os movimentos de preço do ETF EWZ de curto e médio prazo sem precisar comprar as ações físicas com a AvaTrade.

• Negociação Segura e Protegida:
  Como uma corretora de CFDs e Forex regulamentada globalmente, a AvaTrade garante a segurança de seus fundos em bancos de primeira linha e criptografa todas as transações com as mais recentes tecnologias SSL.
• Mercado de mão dupla:
  A negociação de CFDs permite que você compre e venda os CFDs de ações EWZ, eliminando a pré-condição de comprá-los e possuí-los. Aproveite as oportunidades, quer a EWZ suba ou baixe.
• Ótimas condições de negociação:
  A AvaTrade oferece ETFs EWZ com negociação alavancada de até 20:1 e um spread apertado, evitando que seu potencial de lucratividade seja diminuído devido aos custos.
• Comércio ao redor do mundo:
  O conforto agora faz parte da negociação – use o MetaTrader 4 ou MetaTrader 5 em seu computador ou o aplicativo de negociação móvel AvaTrade App em seu dispositivo móvel para acessar o EWZ onde quer que esteja, quando quiser.
• Gerenciamento de riscos:
  A ferramenta de gerenciamento de risco proprietária da AvaTrade, AvaProtect, infunde negociação de opções em CFDs e permite que você proteja suas posições imediatamente.
• Suporte personalizado:
  A equipe de suporte vencedora de vários prêmios da AvaTrade está pronta para oferecer assistência em seu próprio idioma por telefone, bate-papo e e-mail.

Dance o Samba do Mercado!

O alto potencial de retorno e risco do iShares MSCI Brazil Index ETF oferece aos traders interessados em diversificar seu portfólio capitalizando em mercados emergentes. Agora que você aprendeu a dançar no mercado brasileiro, abra uma conta na AvaTrade e comece a negociar!

Perguntas frequentes sobre o Fundo de Índice MSCI Brasil

• Por que devo negociar o Fundo de Índice MSCI Brasil?

  O Brasil é uma economia massiva de mais de 200 milhões de pessoas e está classificada como a 9ª maior economia do mundo. Além disso, faz parte das nações BRIC, ou aqueles países em desenvolvimento com as maiores taxas de crescimento do mundo. Todo esse crescimento pode criar alguns movimentos explosivos nos mercados de ações do Brasil e, como trader, você deve estar pronto para tentar capturar alguns lucros quando esses movimentos explosivos ocorrerem. Negociar diretamente no Índice BOVESPA do Brasil pode não ser a melhor estratégia para isso, no entanto, se você não for brasileiro. Em vez disso, o Fundo de Índice MSCI Brasil foi criado para capitalizar nos excitantes mercados de ações do Brasil.

   
• O Fundo de Índice MSCI Brasil é o melhor fundo para negociar nos mercados brasileiros?

  Como um dos maiores e mais antigos fundos para negociação nos mercados de ações do Brasil, o Fundo de Índice MSCI Brasil é uma excelente forma de participar do crescimento das ações brasileiras. Pode não ser o melhor, a designação de melhor geralmente depende da preferência pessoal, mas temos certeza de que há muitos traders por aí que diriam que o Fundo de Índice MSCI Brasil é a melhor maneira de especular sobre os movimentos do patrimônio do Brasil mercados. A melhor maneira de descobrir por si mesmo é fazer algumas negociações com ele e ver o quão bem você pode negociar nos mercados do Brasil através do Fundo de Índice MSCI Brasil.

   
• Qual é a melhor estratégia para negociar o Fundo de Índice MSCI Brasil?

  Um dos benefícios que você obtém logo de cara ao negociar o Fundo de Índice MSCI Brasil através da AvaTrade é a falta de comissões que podem consumir seus lucros. Depois disso, uma boa maneira de negociar esse índice é observando os fundamentos no Brasil. O índice é bastante sensível às variações das taxas de juros e ao crescimento do PIB brasileiro. Outros pontos de dados econômicos ou mesmo mudanças na política brasileira também podem ter um grande impacto nos mercados de ações do Brasil e podem ser usados para observar tendências emergentes no Fundo de Índice MSCI Brasil que podem ser capitalizadas.

   

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