Cannabis Stocks Index

Trade Cannabis Stock Index

A Cannabis ou Global Cannabis Giants Index, também chamado índice BGCANG, foi criado para acompanhar o desempenho das 20 principais empresas que operam no setor da cannabis.

O índice rastreia apenas empresas cujos ingressos relacionados com a indústria da cannabis são, no mínimo, de um 50%. Isso levou o índice de ações Cannabis a se tornar a referência global definitiva para ações expostas à maconha.

A BITA é uma empresa FinTech alemã que apresentou o Índice Cannabis Giants em 16 de novembro de 2018. O objetivo era acompanhar de maneira confiável o desempenho das principais empresas presentes na bolsa de valores com maior exposição ao setor da cannabis medicinal.

O valor do índice era inicialmente de 1000 pontos. No início, caiu para atingir o nível mais baixo histórico de cerca de 724 pontos em dezembro de 2018, antes de subir o ponto mais alto, registrando um máximo de 1240 pontos em março de 2019. Desde então, desceu até perto de 820 pontos, a partir de agosto de 2019.

Composição e cálculo do índice

O índice de ações da Cannabis é ponderado pela capitalização (a inclusão depende da capitalização de mercado) com um fator limitante de 15% aplicado para reduzir a concentração de empresas individuais e obter diversificação real.

Para que uma empresa seja incluída no índice, ela deve atender às seguintes condições:

  • Exposição de ingressos de 50% para a indústria da maconha.
  • Volume médio diário mínimo de 1 milhão de dólares nos últimos 90 dias.
  • Operar em uma bolsa de valores global e líquida.

A BITA aplica os filtros de exposição de renda e liquidez para selecionar as 20 principais empresas do mundo que serão incluídas no índice. Estas são as 10 principais empresas incluídas no índice de ações da Cannabis, classificadas por peso ou capitalização em agosto de 2019:

# Empresa Peso ou Capitalização
1 Cronos Group Inc. (CRON) 16.55%
2 Aurora Cannabis Inc. (ABC) 15.64%
3 Canopy Growth Corporation (WEED) 14.87%
4 GW Pharmaceuticals PLC Sponsored ADR (GWPH) 13.15%
5 Tilray, Inc. (TLRY) 11.00%
6 Aphria Inc. (APHA) 5.44%
7 HEXO Corp. (HEXO) 4.22%
8 OrganiGram Holdings Inc. (OGI) 3.34%
9 Innovative Industrial Properties Inc. (IIPR) 2.93%
10 Green Organic Dutchman Holdings Ltd. (TGOD) 2.31%

A BITA forneceu um documento técnico de 16 páginas detalhando a fórmula do índice, mas geralmente aplica os seguintes princípios:

  • Metodologia
    O índice é calculado com base na fórmula de Laspeyres, que ajuda a ter em consideração as importantes mudanças corporativas que podem ocorrer a qualquer momento, como fusões e aquisições.
  • Frequência e entrada
    O índice é calculado a cada segundo durante as sessões diárias. O valor do índice depende das cotações de cada empresa fornecidas pelas bolsas de valores relevantes. A BITA usa o dólar americano (USD) como a moeda base do índice.
  • Precisão
    O índice é calculado em 13 cifras decimais, mas é publicado com só 2 cifras decimais para facilitar a cotação.
  • Limitação
    Como afirmado anteriormente, o índice aplica um fator limite de 15%. O processo é realizado interativamente e qualquer excesso de peso é redistribuído proporcionalmente entre as outras empresas constituintes com um peso inferior a 15%.
  • Difusão
    O cálculo e a divulgação ocorrem durante o horário comercial normal dos EUA (09:30 às 16:30 EST).

O Cannabis Giants Index é reequilibrado trimestralmente para eliminar ou adicionar empresas constituintes do índice. As revisões são realizadas na terceira sexta-feira de março, junho, setembro e dezembro, com preços de fechamento; as alterações serão refletidas na segunda-feira seguinte, na abertura do mercado.

Informações gerais da indústria da maconha

A maconha tem sido usada por seres humanos desde há milhares de anos como uma droga medicinal e recreativa. No século passado, foi considerada maioritariamente um produto ilegal, mas a última década testemunhou grandes avanços para a indústria, que atraiu investidores para as empresas envolvidas nas principais fases da cadeia de valor da cannabis:

  • Produtores: empresas que cultivam maconha ativamente, seja por meio de estufas ou outras instalações especializadas.
  • Biotecnologia: empresas que usam vários componentes da maconha para produzir medicamentos controlados.
  • Serviços auxiliares: todas as outras empresas envolvidas na pesquisa, consultoria ou prestação de qualquer outro serviço essencial para a indústria da cannabis.

Marcos importantes foram alcançados na última década, o que garantiu à indústria da maconha que está finalmente fora da zona de tabu.

Foi em 2009 que o então procurador-geral dos EUA Eric Holder ordenou à Agência de Repressão às Drogas (DEA) para interromper os ataques em dispensários legais de maconha medicinal, o qual definiu a posição do governo federal dos EUA.

O setor receberia mais um incentivo quando o Congresso aprovasse a Emenda Rohrabacher-Farr, que protegia os direitos dos estados de aprovar proteção legal contra a cannabis sem interferência federal.

Uma pequena surpresa ocorreu no início da presidência de Trump em 2016, quando o novo procurador geral tomou medidas para revogar alguns dos regulamentos pró-cannabis de Obama, mas renunciou no final de 2018 e seu sucessor, William Barr, confirmou na Sessão do Congresso que não se iriam tomar ações fortes contra a indústria.

Com mais de 30 estados que já legalizaram a maconha medicinal até agosto de 2019, o setor agora tem espaço para respirar nos EUA, longe de quando o Governo Federal desaprovou o Estado da Califórnia por legalizar a maconha em 1996.

Nos Estados Unidos a situação está mudando, mas o Canadá está muito à frente do jogo. A maconha medicinal foi legalizada nesse país em 2001, e a promulgação federal da Lei Cannabis de 2018 legalizou formalmente o cultivo, posse, aquisição e consumo de maconha e seus subprodutos.

Na Europa, a Holanda é famosa por seus cafés de maconha que começaram na década de 1970, e o Reino Unido também está aberto a discussões sobre maconha medicinal.

Mesmo assim, como a superpotência mundial, o público investidor aguarda ansiosamente a legalização federal da maconha nos Estados Unidos. E parece que a espera está quase no fim.

Em dezembro de 2018, o cânhamo (também produzido a partir da planta da cannabis) foi legalizado federalmente. Tanto o cânhamo quanto a maconha contêm o ingrediente químico Cannabidiol (CBD), mas o cânhamo tem níveis mais baixos de tetrahidrocanabinol psicoativo (THC), que é o principal componente da planta de cannabis.

Sim, a indústria da cannabis ainda opera em uma área legalmente pouco transparente, muitos dos riscos associados não são reais. Isso cria uma enorme oportunidade para investidores que procuram um crescimento anormalmente alto.

Fatores que influenciam o preço geral do índice de ações da Cannabis

Para uma indústria que ainda está em seus estágios iniciais, os fatores que afetam o índice de referência de ações da Cannabis são muitos e muito variados. A legalização é o principal, com o índice reagindo de acordo quando é que essas notícias chegam à mídia. O setor também está sujeito a impostos especiais de consumo em diferentes jurisdições.

Um movimento significativo nos componentes individuais das ações também influenciará a direção do índice. Nesse sentido, é importante entender a natureza do mercado a que se dirige e os objetivos das ações das empresas.

Cada mercado geográfico tem oportunidades diferentes e enfrenta riscos locais únicos. Isso também significa que existe uma correlação positiva relativamente alta no preço das ações para empresas que operam dentro da mesma jurisdição.

Por quê negociar no índice de ações da Cannabis?

Há muitos benefícios em negociar no índice Cannabis:

  • Liquidez: o monitoramento das 20 principais empresas do setor da cannabis em todo o mundo torna o índice altamente líquido e com menos inconsistências de preços.
  • Ação fluida do preço: devido ao modelo computacional do índice, nenhum componente das ações pode influenciar significativamente o preço, o que o torna mais previsível e menos volátil.
  • Ampla cobertura de informações: como referência para ações relacionadas à maconha, ela atrai ampla cobertura, o que facilita aos investidores o acesso a qualquer informação sobre os principais movimentos de preços do índice.

Informações comerciais: Índice de ações da Cannabis

  • Símbolo MT4: CANNABIS_IN
  • Horário de negociação: segunda-feira a sexta-feira 13:30-20:29 (GMT)
  • País: Internacional
  • Moeda: USD
  • Spread típico: 0,5% acima do mercado
  • Alavancagem:
  • Tamanho mínimo de operação: 1
  • Incremento: 0,01

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