Padrões de gráficos Forex

com padrões de gráficos Forex

O que são padrões de gráfico?

Se o mercado forex é uma selva, os padrões gráficos são as trilhas finais que levam os investidores a oportunidades de negociação. Ao negociar ativos financeiros no mercado cambial, os lucros (ou perdas) são obtidos a partir dos movimentos de preços. As mudanças de preço geralmente são representadas usando velas e, após uma série de períodos de tempo, os padrões de velas se formam em um gráfico de negociação, contando a história da ação do preço do ativo subjacente. Os padrões gráficos são ferramentas poderosas para realizar análises técnicas porque representam a ação bruta do preço e ajudam os traders a sentir o humor e o sentimento do mercado. Eles essencialmente permitem que os comerciantes aproveitem a onda do mercado e, quando bem compreendidos e interpretados, podem ajudar a escolher oportunidades comerciais lucrativas com exposição mínima ao risco.

Tipos de padrões de gráficos Forex

Os padrões de gráficos são classificados de acordo com os sinais ou dicas direcionais que eles fornecem aos traders. Aqui estão os 3 tipos de padrões de gráficos:

Padrões de gráfico de continuação

Os padrões de gráficos de continuação se formam durante uma tendência contínua e sinalizam que a tendência dominante continuará. Os padrões de gráficos de continuação geralmente ocorrem durante os períodos de consolidação de preços e oferecem grandes oportunidades para os traders abrirem posições na direção da tendência dominante. Os padrões de gráficos de continuação mais comuns incluem cunhas direcionais, bandeiras e galhardetes. Esses padrões se acumulam de maneira retraída e uma quebra na direção da tendência principal confirma que a retração temporária acabou.

  • Cunhas direcionais
Padrões de gráfico de cunha ascendente e descendente

Cunhas direcionais podem fornecer sinais de reversão. As cunhas descendentes se formam na parte inferior de uma tendência de baixa, enquanto as cunhas ascendentes se formam no topo de uma tendência de alta. As cunhas direcionais informam sobre a luta entre touros e ursos quando o mercado está se consolidando. Por exemplo, uma cunha crescente em uma tendência de baixa é uma indicação de que os compradores estão aumentando ativamente o preço, mas estão formando baixas mais altas mais rapidamente do que estão formando altas mais altas. Este é um sinal de exaustão do comprador e os preços provavelmente cairão para retomar a tendência de baixa.

  • Galhardetes
Padrões de gráfico de galhardetes de alta e baixa

As flâmulas geralmente sinalizam uma pequena pausa em uma tendência forte. Eles se formam em forma de triângulos, mas são muito breves, com o movimento resultante duplicando o movimento que precedeu a formação da flâmula. Em uma tendência de alta, uma flâmula de alta se formará quando um pequeno período de consolidação for seguido por um forte desejo dos touros de elevar os preços. Será um sinal de que os touros estão carregados para outro forte impulso mais alto.

  • Bandeiras
Padrões de bandeira de alta e baixa

As bandeiras se formam quando os preços se consolidam após fortes movimentos de tendência. O movimento de tendência acentuado anterior é conhecido como mastro de bandeira. Em uma tendência de alta, um padrão de bandeira se formará quando os preços se consolidarem formando altos e baixos mais baixos para sinalizar um período de realização de lucros. Uma quebra fora da linha de tendência de queda superior será um sinal de que os touros estão prontos para elevar os preços para a próxima fase.

  • Padrão de gráfico retangular
Padrões de gráfico retangular

Um padrão de gráfico retangular é um padrão de continuação que se forma quando o preço é limitado por níveis paralelos de suporte e resistência durante uma forte tendência. O padrão denota consolidação de preços, com os condutores da tendência dominante precisando literalmente “recuperar o fôlego” antes de avançar. O padrão se forma em tendências de alta e de baixa. Quando um retângulo se forma, os traders procuram colocar uma negociação na direção da tendência dominante quando o preço sai do intervalo. Quando ocorre um rompimento, espera-se que o preço faça um movimento de pelo menos o mesmo tamanho do intervalo. Isso significa que, se um padrão de gráfico retangular se formar em uma tendência de alta, os comerciantes procurarão colocar ordens de compra após a quebra da resistência horizontal. O movimento do preço-alvo será o tamanho da distância entre as linhas de suporte e resistência. Da mesma forma, se um padrão de gráfico retangular se formar em uma tendência de baixa, os comerciantes procurarão colocar ordens de venda depois que o suporte horizontal for violado.

  • Padrão de gráfico de copo e alça
Padrão de gráfico de copo e alça

O padrão do gráfico de xícara e alça é um padrão de continuação de alta que se forma após uma tendência de alta anterior para sinalizar que o impulso ascendente continuará após um período de consolidação de preços. O padrão consiste em duas partes: o copo e a alça. O copo se forma depois que os preços primeiro caem e depois ficam mais altos em forma de ‘U’, semelhante a uma ‘tigela’ ou ‘fundo arredondado’. Depois que o ‘copo’ é concluído, os preços se consolidam lateralmente na forma de um retângulo, bandeira ou flâmula para formar a alça. A alça é um período de consolidação de preços após o copo e, idealmente, não deve cair abaixo do copo (qual alça cai?). Quando o padrão de xícara e alça se forma, os comerciantes podem procurar colocar ordens de compra em uma quebra da alça ou uma quebra das máximas da xícara. A primeira meta de lucro é igual à altura da formação do copo, enquanto as paradas podem ser colocadas abaixo da alça.

    Padrão de gráfico Gartley

Padrão de gráfico Gartley

Gartley é um padrão de gráfico harmônico popular que fornece sinais de continuação com base nos níveis de Fibonacci. O padrão se forma quando uma tendência está corrigindo em uma forma ‘M’ para tendências de alta ou uma forma ‘W’ para tendências de baixa. Os padrões Gartley são precedidos por um alto ou baixo significativo (X), seguido pelo padrão de correção ABCD. Aqui estão as características de um padrão Gartley:

    1. O movimento direcional inicial é de X para A.
    2. O preço então reverte de A para B. Esse movimento é geralmente 61,8% de XA.
    3. O preço inverte novamente na direção da tendência de B para C. Esse movimento é geralmente 38,2% de AB.
    4. A perna final do padrão é a reversão de C para D. Este movimento é geralmente 78,6% de XA e completa o padrão Gartley.

No ponto D, os comerciantes procurarão entrar em negociações na direção da tendência principal (a direção de XA). As metas de preço iniciais são C e A, com a meta final sendo 161,8% de A. Uma parada pode ser colocada abaixo de X para toda a negociação. Os padrões de gráficos de continuação oferecem pontos de entrada de preço ideal e de baixo risco para que os traders se juntem à direção da tendência dominante.

Padrões de gráfico de reversão

Os padrões de gráficos de reversão se formam quando uma tendência dominante está prestes a mudar de curso. Os padrões do gráfico sinalizam que o impulso de uma tendência predominante desapareceu e o mercado está prestes a reverter. Se houver uma tendência de alta, um padrão gráfico de reversão sinaliza que o mercado está prestes a cair; da mesma forma, um padrão gráfico de reversão em uma tendência de baixa sinaliza que o mercado está prestes a subir. Os padrões de gráficos de reversão mais comuns incluem cabeça e ombros retos e reversos, topos duplos e fundos duplos, cunhas descendente e ascendente, bem como topos triplos e fundos triplos. Os padrões do gráfico de reversão acontecem após períodos de tendência prolongados e sinalizam a exaustão do preço e a perda de impulso.

  • Padrões de cabeça e ombros
Padrões de cabeça e ombros

Um padrão de cabeça e ombros retos se forma em uma tendência de alta quando o preço atinge três máximos: o primeiro e o terceiro máximos são quase semelhantes em altura (ombros), enquanto o segundo máximo é mais alto (cabeça). Um decote é desenhado para conectar os pontos mais baixos das calhas formadas pela formação. A distância entre o decote e a ‘cabeça’ serve como preço-alvo quando o preço quebra abaixo do decote. Uma cabeça e ombros invertidos se formam em uma tendência de baixa, com a segunda baixa sendo mais baixa que a primeira e a terceira baixas. O preço-alvo será a distância entre o decote e a cabeça quando o preço ultrapassar o decote.

  • Partes superiores duplas e partes inferiores duplas
Partes superiores duplas e partes inferiores duplas

Topos duplos e fundos duplos se formam depois que o preço faz dois picos ou vales após um forte movimento de tendência. Eles sinalizam o esgotamento dos preços e o desejo do mercado de reverter a tendência atual. As metas de preço, ao negociar topos e fundos duplos, são iguais à mesma altura que a formação.

  • Topos triplos e fundos triplos

Topos triplos e fundos triplos

Da mesma forma, topos triplos e fundos triplos se formam depois que o preço atinge três picos ou vales após um forte movimento de tendência. Eles também sinalizam o enfraquecimento da tendência dominante e o desejo de que o mercado mude de rumo. A altura da formação também serve como meta de preço para uma reversão quando o decote é rompido.

  • Padrão de gráfico inferior arredondado
Padrão de gráfico inferior arredondado

Um fundo arredondado é um padrão de reversão de alta que se forma durante uma tendência de baixa prolongada, sinalizando que uma mudança na tendência de longo prazo é devida. O padrão é apelidado de ‘pires’ por causa da forma visual clara em ‘U’ que ele forma. A formação do padrão implica que o impulso descendente está diminuindo e os vendedores estão gradualmente perdendo a batalha para os compradores. Um fundo arredondado se forma quando o ritmo de queda dos preços diminui, seguido por um breve período de estabilização de preços que forma uma baixa arredondada (não uma baixa acentuada em forma de ‘V’). Os preços então começam a avançar do ponto mais baixo para completar a metade direita do padrão, um processo que leva aproximadamente o mesmo tempo que levou a metade inicial esquerda do padrão para se formar. Uma reversão de alta é confirmada se os preços quebrarem acima do decote do padrão. Os comerciantes procurarão colocar ordens de compra após o rompimento, com a meta de lucro sendo o tamanho do padrão real (a distância entre o decote e o mínimo do padrão). É importante notar que os padrões de gráficos de reversão exigem paciência, pois geralmente levam muito tempo para serem executados. Isso ocorre principalmente porque requer uma forte convicção antes que os investidores possam apoiar totalmente a tendência oposta.

Padrões de gráfico neutros

Padrões gráficos neutros ocorrem nos mercados de tendência e variação, e eles não fornecem nenhuma indicação direcional. Padrões gráficos neutros sinalizam que um grande movimento está prestes a acontecer no mercado e os comerciantes devem esperar uma quebra de preço em qualquer direção.

  • Triângulos Simétricos
Triângulos Simétricos

Triângulos simétricos são alguns dos padrões gráficos neutros mais comuns. Um padrão de gráfico simétrico se forma quando o preço forma altos e baixos mais baixos. As inclinações dos altos, assim como a dos baixos, convergem para formar um triângulo. A formação ilustra que nem os touros nem os ursos são capazes de aplicar pressão suficiente para formar uma tendência definitiva. Nenhum grupo tem vantagem e, à medida que o preço converge, um deles pode ter que ceder. Com os preços convergindo, compradores e vendedores são colocados uns contra os outros. Se os compradores vencerem, os preços subirão; se os vendedores vencerem, os preços cairão. Os traders observam padrões gráficos neutros sem viés direcional e buscam se juntar ao impulso da nova tendência.

Como usar padrões gráficos para negociação

Os padrões gráficos são uma representação gráfica da demanda e oferta em tempo real no mercado. Os padrões de gráficos permitem que os traders aprimorem sua atividade de negociação, permitindo o seguinte:

  • Avaliando a relação risco/recompensa do sinal de formação
    Os padrões gráficos têm uma formação definida e expectativa do comportamento futuro potencial dos preços. Isso significa que quando um padrão de gráfico se forma, a ação de preço subsequente determina se é uma oportunidade válida ou inválida para negociar ou manter uma posição. Existem regras definidas para cada padrão de gráfico, e isso ajuda a determinar a relação risco/recompensa de antemão. Por exemplo, quando um padrão de cabeça e ombros se forma em uma tendência de alta, o alvo inicial para o movimento de queda esperado é uma quantidade de pip equivalente à distância entre o ‘decote’ e o topo da ‘cabeça’. Um stop-loss pode ser colocado logo acima dos ‘ombros’. Com essas informações de antemão, os comerciantes podem avaliar se vale a pena negociar qualquer oportunidade de negociação que surja
  • Abertura de posições com base na ação do preço
    A ação do preço é geralmente definida como a pegada do dinheiro. Os comerciantes de ação de preço leem e interpretam a ação de preço bruto e identificam oportunidades de negociação à medida que ocorrem. Embora ainda seja uma forma de análise técnica, a ação do preço envolve o uso de gráficos limpos ou ‘nu’; nenhum indicador para desordenar os gráficos. Os padrões de gráficos de negociação são a forma mais alta de análise de ação de preço e ajuda os comerciantes a rastrear tendências, bem como mapear zonas de suporte e resistência definitivas. Ao contrário de vários indicadores de análise técnica que estão inerentemente atrasados por natureza, os padrões de gráficos estão realmente liderando e permitem que os comerciantes cronometrem as oportunidades de mercado de maneira eficaz e eficiente. Isso significa que os traders são capazes de colocar ordens de compra e venda no mercado com antecedência suficiente e com preços ótimos.
  • Definir metas de preço para pedidos condicionais
    Ordens condicionais são tipos especiais de ordens forex que anexam parâmetros especiais que devem ser atendidos antes de serem executados no mercado. As ordens condicionais mais comuns e básicas incluem ordens limitadas, ordens stop e ordens stop-limit. Existem outras ordens condicionais mais avançadas (mas menos comuns) que incluem GTC (bom até cancelado), GTD (bom até a data) e OCO (um cancela o outro). Ordens condicionais definiram metas de preço e ajudam os traders a gerenciar riscos, posições abertas e lucros seguros. Como mencionado acima, os padrões de gráficos geralmente são baseados em regras e têm metas de preço específicas quando se formam. Isso torna os padrões de gráficos o tipo de análise ideal para negociar ordens condicionais, onde os níveis de preços específicos são direcionados.
  • Adaptando-se às mudanças nas condições do mercado
    Como mencionado, negociar com padrões gráficos significa que os traders rastreiam a ação do preço bruto de um ativo. Os padrões de gráficos facilitam a determinação ou confirmação de quando as condições do mercado mudam inesperadamente. Identificar mudanças nas condições do mercado antecipadamente pode ajudar os traders a garantir seus lucros ou limitar suas perdas. Também pode ajudar os traders a entrar em posições comerciais consistentes com a nova tendência muito mais cedo. Mudanças nas condições de mercado são uma fonte natural de risco de mercado, mas os padrões gráficos garantem que sejam uma fonte de grandes oportunidades.

Desvantagens de negociar com padrões gráficos

Apesar dos benefícios dos padrões de gráficos forex, eles não são isentos de desvantagens (assim como qualquer outra estratégia de investimento ou negociação). Aqui estão algumas das desvantagens:

  • Padrões de gráficos podem fornecer sinais falsos
    Os padrões de gráficos não funcionam 100% das vezes. Isso significa que o que pode ser considerado um padrão gráfico válido, pode ocorrer de uma maneira que não é esperada. Portanto, é importante que os traders aproveitem apenas as oportunidades cujas relações risco/recompensa são suficientemente atraentes.
  • Padrões de gráficos podem inspirar subjetividade
    Os padrões de gráficos permitem que os comerciantes tenham a ‘sensação’ do mercado. Embora isso seja muito importante, existe o perigo inerente de os comerciantes se tornarem mais subjetivos do que objetivos ao procurar negociar padrões de gráficos. Existem centenas de padrões de gráficos, e os comerciantes podem desenvolver vieses subjetivos ao determinar quais padrões se formaram ou se formarão à medida que a ação do preço se desenrola. A negociação subjetiva é mais perigosa porque os traders se tornam mais guiados por diretrizes gerais, em vez de sistemas estritos baseados em regras que caracterizam a negociação objetiva. Além disso, um trader pode considerar um padrão de gráfico como um padrão de continuação, enquanto outro trader pode considerá-lo como uma formação de reversão e negociá-lo de uma maneira completamente diferente.
  • Os padrões de gráfico às vezes podem levar muito tempo para se formar
    A paciência é uma grande virtude para os investidores, ainda mais ao negociar padrões de gráficos. Sinais de alta probabilidade gerados por padrões gráficos podem levar vários períodos de tempo para serem confirmados de forma conclusiva. Isso pode ser psicologicamente pesado, pois os comerciantes observam a ação do preço e podem sentir como se alguns lucros estivessem sendo deixados na mesa.
  • A maioria dos padrões gráficos são eficazes apenas para o curto prazo
    A maioria dos padrões de gráficos fornece sinais que são válidos apenas por um período de tempo limitado. Isso significa que os comerciantes têm apenas uma pequena janela de oportunidade para aproveitar os sinais gerados pelos padrões gráficos. Um pequeno atraso pode significar que um sinal de negociação não oferece mais uma proposta atraente de risco/recompensa.

Dicas para negociar padrões de gráficos de forma eficaz

Os padrões de gráficos oferecem uma maneira eficiente de rastrear a ação do preço no mercado, para identificar oportunidades comerciais lucrativas. Aqui estão algumas dicas para tirar o máximo proveito da negociação de padrões de gráficos forex:

  • Mudar para gráficos de linha
    Os padrões de gráficos podem fornecer sinais de negociação de qualidade, mas primeiro você precisa encontrá-los. Isso pode não ser complicado, mas como identificar um padrão de gráfico com atraso pode levar a resultados abaixo do desejado, é importante criar uma maneira de determinar sua formação com antecedência suficiente. É por isso que os traders devem mudar para gráficos de linha quando desejam confirmar que um padrão de gráfico está se formando. Os gráficos de linha podem ajudar nesse sentido, pois suavizam e simplificam a ação do preço e facilitam a confirmação de um padrão de gráfico com antecedência suficiente para uma negociação adequada.
  • Confirmar sinais de padrão de gráfico com padrões de velas
    Os padrões gráficos são uma ótima técnica de ação de preços, e os sinais que eles fornecem podem ser mais qualificados por padrões de velas que também ajudam na análise do movimento bruto dos preços do mercado. Um padrão gráfico será mais qualificado se houver uma confluência com padrões de velas, como barras de pinos, Marubozu, piões e Doji. Embora os padrões de gráficos levem mais tempo para se desenvolver, os padrões de velas podem exigir apenas um ou dois períodos de tempo para se formar e podem ajudar os comerciantes de padrões de gráficos a escolher oportunidades de negociação de alta qualidade e entrada antecipada e saída no mercado.
  • Combine padrões gráficos com indicadores técnicos
    Os padrões de gráfico não ficam atrás da ação do preço; isso pode ser uma coisa boa, mas o perigo é que os primeiros sinais de ação de preço podem ser muito irregulares. A maioria dos indicadores de análise técnica atrasa a ação do preço e, quando combinados com a análise de padrões gráficos, confirmam sinais sólidos que podem ser negociados agressivamente por traders no mercado. Por exemplo, os comerciantes podem assumir posições comerciais agressivas quando o preço sai de um triângulo simétrico e um indicador, como o ADX, confirma que há impulso suficiente para fazer backup do movimento direcional.
  • Negociando Padrões de Gráficos Usando Ordens Condicionais
    O tempo é um aspecto importante quando se trata de padrões de gráficos de negociação. É por isso que as ordens condicionais, como ordens de parada e ordens de limite, fornecem a melhor maneira de aproveitar as oportunidades de negociação criadas por padrões de gráficos. Por exemplo, quando o preço está se consolidando em um padrão de bandeira de alta durante uma tendência de alta (um padrão de continuação), os comerciantes podem colocar ordens de parada de compra que serão preenchidas quando houver uma quebra na direção da tendência. Isso garantirá que os traders sigam a tendência de alta assim que ela for retomada.

Palavras finais

Os padrões de gráficos fornecem uma maneira confiável de rastrear as mudanças de preços no mercado. Eles ajudam os traders a identificar as condições predominantes do mercado (tendências existentes, bem como os principais níveis de suporte e resistência). Os padrões de gráficos também ajudam a antecipar possíveis mudanças nas condições de mercado e fornecem uma maneira objetiva de aproveitar as oportunidades comerciais que surgem. Embora eles forneçam sinais comerciais atraentes, é importante exercer um gerenciamento rigoroso de riscos ao negociar padrões de gráficos, porque eles não são 100% confiáveis.

Assim, os sinais de negociação de padrões gráficos devem ser negociados com metas de preço definitivas e ordens de stop-loss em todos os momentos para limitar a exposição ao risco e aumentar as oportunidades de lucro. Também é prudente combinar padrões gráficos com outras técnicas de análise, como indicadores técnicos e padrões de velas, para qualificar os sinais de negociação gerados. Isso ajudará a aliviar as desvantagens dos padrões gráficos, como sinais falsos e viés de subjetividade.

No geral, as vantagens dos padrões gráficos superam em muito as suas desvantagens. Uma vez que existem inúmeros padrões de gráficos forex que podem se formar no mercado, os comerciantes devem procurar construir e melhorar seus conhecimentos e habilidades de negociação para que possam identificar e explorar com precisão as oportunidades de negociação oferecidas pelos padrões de gráficos. Se bem compreendidos, os padrões gráficos têm o potencial de gerar um fluxo constante de oportunidades comerciais lucrativas em qualquer mercado, a qualquer momento. Na AvaTrade, você pode usar uma conta demo para aprender a reconhecer padrões de gráficos, sem colocar em risco seu capital de negociação.

  • Como negociar padrões forex?

    Se você vai negociar padrões forex, o primeiro passo é não apenas aprender como cada padrão se parece e como ele se forma, mas memorizar os padrões e aprender a reconhecê-los à medida que são criados nos gráficos. Depois de dominar isso, torna-se muito mais fácil negociar padrões forex. À medida que você identifica um padrão em desenvolvimento, você destaca o ponto de compra adequado e, se o preço do par de moedas atingir esse ponto, você insere sua posição. Você também deve ter uma meta de lucro onde você sai da posição para coletar lucros.

     
  • Como analisar um gráfico forex?

    Aprender a analisar um gráfico forex é uma habilidade crítica para qualquer pessoa interessada em mercados com sucesso. O processo de análise do gráfico começa com a escolha do período de tempo adequado. Se você quiser negociar no dia, escolherá um período de tempo mais curto, talvez uma hora ou menos, mas para negociações de impulso, um período de tempo mais longo, como diário, funciona melhor. Você também pode analisar o gráfico semanal para obter uma imagem de longo prazo do mercado. Uma vez que você tenha o prazo adequado, sua análise é uma questão de procurar tendências emergentes e padrões técnicos, bem como níveis de suporte e resistência.

     
  • Como identificar um padrão de negociação?

    Os padrões de negociação atuam como uma representação visual da atividade passada do mercado e como indicadores do movimento futuro dos preços. Identificar esses padrões de negociação pode ser bastante frustrante para o trader iniciante, mas uma vez que eles internalizam os padrões e adquirem experiência em identificá-los, torna-se muito mais fácil. Uma vez que se torna uma segunda natureza, identificar padrões de negociação se torna uma ferramenta poderosa. É importante perceber também que nem todos os padrões funcionam como esperado. Ter um plano de saída quando um padrão dá errado é tão importante quanto identificar o padrão de negociação em primeiro lugar.

     

** Isenção de responsabilidade – Embora a devida pesquisa tenha sido realizada para compilar o conteúdo acima, ele continua sendo apenas uma peça informativa e educacional. Nenhum dos conteúdos fornecidos constitui qualquer forma de aconselhamento de investimento.