Como operar com criptomoedas?

Bem-vindo ao mundo da negociação de criptomoedas! Vamos assumir que você já tenha um entendimento básico do que é a negociação de criptomoedas. Se não tiver, recomendamos que leia antes o nosso artigo introdutório sobre "O que são criptomoedas e como elas funcionam".

Neste guia, vamos examinar mais a fundo a mecânica da negociação de criptomoedas, mais especificamente por meio dos Contratos por Diferença (CFDs). Negociar criptomoedas via CFDs permite que você especule sobre os movimentos dos preços de ativos digitais sem possuí-los propriamente. Essa abordagem oferece um conjunto único de vantagens, o qual iremos explorar nas próximas seções. Então, aperte o cinto e prepare-se para mergulhar no dinâmico e interessante mundo da negociação de criptomoedas!

Descubra o mundo da negociação de criptomoedas com nosso guia passo a passo.

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• O Que é a Negociação de Criptomoedas?
• Como Negociar Criptomoedas - Um Guia Passo a Passo
• O Que Movimenta os Preços das Criptomoedas?
• Como Analisar os Mercados de Criptomoedas
• Estratégias de Negociação de Criptomoedas
• Por Que Negociar Criptomoedas?

Como Negociar Criptomoedas - Um Guia Passo a Passo

A negociação de criptomoedas pode parecer assustadora a princípio, mas, quando dividida em etapas, ela se torna um processo simples. Veja a seguir um guia passo a passo para começar:

1. Abra e Abasteça uma Conta de Negociação: O primeiro passo na sua jornada de negociação é abrir uma conta em uma corretora de boa reputação, como a AvaTrade, que ofereça CFDs de criptomoedas. Uma vez que a sua conta esteja configurada, você precisa depositar fundos. A maioria das corretoras oferece diversas opções de depósito, dependendo da legislação local, que podem incluir transferência bancária, cartão de crédito ou até mesmo Paypal.
2. Escolha uma Criptomoeda para Negociar: Em seguida, decida qual criptomoeda você deseja negociar. Você pode escolher Bitcoin ou Ethereum, as criptomoedas mais negociadas, ou pode optar por uma altcoin menos conhecida. Sua escolha deve se basear na sua pesquisa de mercado e nas suas metas pessoais de negociação.
3. Analise o Mercado: Antes de abrir uma negociação, é essencial que você analise o mercado. Você pode usar a análise fundamental, a qual envolve a avaliação da saúde geral da rede da criptomoeda, eventos noticiados e tendências amplas de mercado. Alternativamente, você pode utilizar a análise técnica, a qual envolve o estudo de gráficos de preço para identificar padrões e tendências. A maioria dos traders de sucesso usa uma combinação das duas.
4. Decida a Direção e Abra uma Negociação: Baseado na sua análise do mercado, decida se você acredita que a criptomoeda vai se valorizar (compra) ou desvalorizar (venda) e abra uma negociação. Lembre-se de que, com os CFDs, você pode potencialmente lucrar com o mercado tanto em alta quanto em baixa.
5. Gerencie os Riscos: É importante ter uma estratégia de gerenciamento de risco definida. Ela pode envolver a configuração de ordens de stop-loss, para limitar potenciais perdas, e de take-profit, para garantir lucros quando o preço atingir um certo nível.
6. Monitore e Saia da Posição: Uma vez que a sua negociação esteja aberta, você deve monitorar o mercado regularmente para ver como está o seu desempenho. Você pode fechar a sua posição manualmente quando sentir que é o momento certo ou pode configurar ordens para fechá-la automaticamente em um determinado nível de preço.

Lembre-se de sempre começar com um plano claro de negociação e de tentar evitar que as emoções ditem as suas decisões.

O Que Movimenta os Preços das Criptomoedas?

Entender o que move os preços das criptomoedas pode lhe dar uma vantagem ao tomar decisões de negociação. Veja aqui alguns fatores-chave que influenciam os preços das criptomoedas:

• Estrutura e Ciclos do Mercado - Assim como outros mercados financeiros, o mercado de criptomoedas passa por ciclos - períodos de grande crescimento seguidos por outros de correção. Esses ciclos podem ser influenciados por uma variedade de fatores, incluindo avanços tecnológicos, sentimento do mercado e tendências macroeconômicas. Entender esses ciclos pode ajudar os traders a tomar decisões embasadas sobre quando entrar ou sair de negociações.
• Oferta e Demanda - O princípio econômico básico da oferta e da demanda tem um papel importante nos preços das criptomoedas. Se uma determinada criptomoeda tem uma grande oferta de tokens mas uma demanda pequena, o preço irá cair. Por outro lado, se a oferta de uma criptomoeda for limitada e a demanda for grande, o preço irá subir.
• Disponibilidade nas Bolsas - Quanto mais bolsas listarem uma criptomoeda, mais fácil será para as pessoas a comprarem e venderem, o que pode aumentar a demanda e, consequentemente, o seu preço. Em contrapartida, se uma criptomoeda for retirada da lista de uma importante bolsa, ela pode cair de preço devido ao acesso reduzido.
• Inflação de Moeda Fiduciária - As criptomoedas, particularmente o Bitcoin, são às vezes vistas como uma proteção contra a inflação. Quando as taxas de inflação de moedas fiduciárias (comuns, emitidas pelo governo) estiverem altas, mais pessoas podem optar por comprar criptomoedas para proteger o seu patrimônio, levando os preços para cima.
• Competição - O mercado de criptomoedas é altamente competitivo, possuindo, em 2023, milhares de criptomoedas. A competição pode afetar os preços das criptomoedas que disputam uma fatia do mercado. Se uma nova criptomoeda oferecer tecnologia ou recursos superiores, ela pode potencialmente derrubar os preços de criptomoedas mais antigas e menos eficientes.
• Governança - O modelo de governança de uma criptomoeda também pode impactar o seu preço. Criptomoedas com modelos de governança mais claros e transparentes podem ser mais atraentes aos investidores, uma vez que oferecem maior previsibilidade e estabilidade.
• Regulamentações - Novidades regulatórias podem impactar significativamente os preços das criptomoedas. Novidades regulatórias positivas podem elevar os preços, enquanto que novidades negativas, tais como o banimento das criptomoedas em um país, podem derrubar os preços
• Baleias de Criptomoedas - Uma "baleia" no mercado de criptomoedas é um indivíduo ou uma entidade que possui uma grande quantidade de uma criptomoeda. Baleias têm o poder de influenciar os preços ao comprar ou vender grandes quantidades de uma criptomoeda.

Entender esses fatores permite que você obtenha um insight mais profundo da dinâmica do mercado de criptomoedas e tome decisões de negociação mais embasadas.

Como Analisar os Mercados de Criptomoedas

Na seção anterior, discutimos os principais fatores que influenciam os preços das criptomoedas. Agora, vamos virar a chave e entrar no mundo da análise técnica. A análise técnica envolve usar tendências estatísticas coletadas das atividades de negociação, tais como movimento de preços e volume, para prever os movimentos de preços futuros. Estas são algumas das principais ferramentas de análise técnica que você pode usar para analisar os mercados como um profissional:

• Suporte e Resistência - São os níveis nos quais o preço de uma criptomoeda tende a parar e reverter. Suporte é o nível de preço no qual a demanda é considerada forte o suficiente para evitar que o preço caia mais, ao passo que resistência é o nível de preço no qual a venda é considerada forte o suficiente para evitar que o preço suba mais. Identificar esses níveis pode ajudar os traders a decidir quando comprar ou vender.

• Linhas de Tendência - Linhas de tendência são ferramentas simples porém poderosas de análise técnica. Imagine traçar uma linha que mostra a direção geral do preço de uma criptomoeda; basicamente, isto é uma linha de tendência. Se o preço geralmente sobe, traçamos uma linha para cima, e esta linha pode nos ajudar a prever se o preço pode continuar a subir. Se o preço geralmente cai, traçamos uma linha para baixo, o que pode nos ajudar a prever se o preço pode continuar a cair. Essas linhas ajudam os traders a entender visualmente a tendência atual e fazer previsões sobre futuros movimentos de preço.

• Médias Móveis - Uma média móvel (MA, do inglês "Moving Average") é um indicador largamente utilizado na análise técnica, que ajuda a suavizar a ação do preço filtrando o "ruído" de flutuações de preço aleatórias de curto prazo. É um indicador de tendência, ou de defasagem, porque é baseado nos preços do passado. As duas MAs mais básicas e mais usadas são a média móvel simples (SMA, do inglês "Simple Moving Average"), que é a média simples de um título ao longo de uma quantidade definida de períodos de tempo, e a média móvel exponencial (EMA, do inglês "Exponential Moving Average"), a qual dá maior peso para os preços recentes.
• Padrões de Gráfico - Padrões de gráfico são representações visuais da psicologia do mercado em ação. Eles podem indicar se um preço está propenso a continuar ou reverter, e podem também indicar a força de uma tendência em particular. Alguns padrões de gráfico comuns incluem cabeça e ombro, partes superiores e inferiores duplas, triângulos e bandeiras. Identificar esses padrões pode fornecer uma indicação valiosa sobre os movimentos de preços potenciais.

Ao dominar essas ferramentas de análise técnica, você pode obter um conhecimento mais aprofundado sobre as tendências do mercado e os padrões de preço, o que ajuda nas tomadas de decisões embasadas. Lembre-se de que, apesar de a análise técnica ser incrivelmente útil, ela deve ser usada em conjunto com a análise fundamental para obter melhores resultados.

Estrategias para operar con criptodivisas

Navegar pelo mundo dinâmico da negociação de criptomoedas requer uma estratégia bem definida. Uma estratégia de negociação funciona como um método sistemático de compra e venda que pode ajudar os traders a gerenciar riscos e tomar decisões embasadas. Apresentamos a seguir algumas das estratégias mais utilizadas na negociação de criptomoedas:

• Estratégia da Negociação de Tendência - A negociação de tendência é uma estratégia baseada no ímpeto direcional dos preços do mercado. Os traders que utilizam essa estratégia têm o objetivo de capitalizar as criptomoedas que estão com uma tendência de alta ou de baixa. O objetivo é entrar no mercado na direção da tendência, comprando quando a tendência for de alta e vendendo quando ela for de baixa.
• Estratégia de Negociação de Faixa - A negociação de faixa é uma estratégia usada quando o preço da criptomoeda está se movimentando dentro de uma faixa específica, oscilando entre níveis de suporte e resistência definidos. O objetivo é comprar no, ou próximo do, nível de suporte (nível de preço no qual ele tende a não cair mais) e vender no, ou próximo do, nível de resistência (nível de preço no qual ele tende a não subir mais).
• Estratégia de Negociação Breakout - A estratégia de negociação breakout envolve capitalizar os movimentos de preço depois que eles ultrapassam um nível de suporte ou de resistência previamente definido. A premissa é que, uma vez que o preço ultrapasse um nível-chave, ele continuará naquela direção. Essa estratégia requer respostas rápidas e disciplina no gerenciamento de risco.
• Estratégia de Scalping - O scalping é uma estratégia de negociação de alta frequência cujo objetivo é tirar proveito das pequenas flutuações de preço. Os traders que utilizam essa estratégia, conhecidos como scalpers, realizam inúmeras negociações durante o dia, com o objetivo de acumular pequenos lucros em cada uma, que são somadas ao longo do tempo.

Cada estratégia apresenta vantagens e desafios únicos que se adequam a diferentes estilos de negociação e níveis de tolerância ao risco. É imprescindível escolher uma estratégia que se alinhe com seus objetivos de negociação, sua tolerância ao risco e o tempo de que você dispõe.

Por Que Negociar Criptomoedas?

As criptomoedas surgiram como uma nova fronteira no mundo financeiro, oferecendo uma infinidade de vantagens únicas que fazem delas uma classe de ativos atraente para os traders. Veja por quê:

1. Liquidez: A liquidez refere-se à rapidez e à facilidade com que um ativo pode ser comprado ou vendido sem causar um movimento significativo no preço. Alta liquidez facilita a negociação de um ativo e reduz os riscos de manipulação de preço. As criptomoedas, principalmente as mais populares, tais como o Bitcoin e o Ethereum, têm alta liquidez devido à sua ampla adoção e ao seu grande volume de negociação.
2. Fortes Tendências: As criptomoedas geralmente apresentam fortes tendências. Uma tendência é a direção geral na qual um mercado está se movendo durante um determinado período. Essas fortes tendências, quando identificadas corretamente, podem fornecer aos traders oportunidades de lucro significativas.
3. Amplas Faixas de Negociação Diária: As criptomoedas são conhecidas pela sua volatilidade de preço, o que significa que elas podem ter amplas faixas de negociação diária. Essa volatilidade pode oferecer oportunidades para os traders lucrarem com grandes movimentos de preço.
4. Vasta Cobertura Jornalística: As criptomoedas recebem muita atenção da mídia, o que geralmente pode influenciar os seus preços. Os traders que se mantêm informados sobre as notícias a respeito das criptomoedas podem potencialmente prever esses movimentos de preço e realizar negociações lucrativas.
5. Mercado 24/7: Diferentemente dos mercados financeiros tradicionais, que possuem horários de negociação definidos, o mercado das criptomoedas permanece aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso significa que você pode negociar no momento que melhor lhe convier, o que permite uma flexibilidade que outros mercados não conseguem oferecer.
6. Tecnologia Inovadora: As criptomoedas estão na vanguarda da inovação tecnológica. Negociar criptomoedas permite que você seja parte desse interessante setor e potencialmente lucre com os avanços tecnológicos.

Concluindo, as características únicas das criptomoedas as tornam um mercado interessante e potencialmente lucrativo para os traders.