Como negociar Forex?

Moedas são trocadas dia e noite por todo o planeta. Um volume de negócios diário estimado em US$ 6 trilhões é, por si só, um indicativo suficiente das imensas oportunidades disponíveis no mercado Forex.

Graças à tecnologia, ficou mais fácil para qualquer trader buscar as oportunidades lucrativas que estão disponíveis nos mercados Forex. Contudo, onde há recompensas em potencial, também há riscos. Este artigo fornece um guia passo a passo para ajudar você a iniciar sua jornada Forex agora mesmo. Além disso, iremos apresentar estratégias e dicas conhecidas de forex.

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• Passos para operar no Forex
• Um Exemplo de Negociação Forex
• Algumas das Melhores Estratégias de Negociação Forex
• Dicas para negociar Forex
• Como Negociar Forex Perguntas Frequentes (FAQ)

Passos para operar no Forex

Negociar Forex pode ser altamente rentável, mas existem riscos envolvidos. Portanto, é essencial não pular de cabeça no mercado sem ter o devido conhecimento. Quanto melhor preparado estiver o trader, maiores serão as suas chances de sucesso.

Passos fundamentais antes de você realizar sua primeira negociação no mercado Forex:

Passo 1: Aprenda Sobre o Mercado Forex

O primeiro passo lógico é aprender sobre o mercado Forex, incluindo:

• Estrutura do mercado Forex
• Participantes do mercado Forex
• Terminologia importante
• Fatores que influenciam e movimentam o mercado
• E muito mais…

Uma sólida compreensão dos fundamentos da negociação Forex irá ajudá-lo a entender os riscos e recompensas disponíveis, desenvolver suas habilidades de negociação e orientá-lo na utilização de importantes ferramentas e recursos de negociação.

Para iniciar nos fundamentos da negociação Forex, leia nosso artigo:‘O Que é Forex’.

Passo 2: Escolha Como Você Quer Negociar Forex

A negociação Forex se trata de comprar e vender (trocar) moedas. Os produtos de negociação Forex mais comuns utilizados pelos traders de varejo são CFDs Forex spot e opções FX. Com a AvaTrade, você pode escolher tanto CFDs como opções FX.

CFDs Forex

Um CFD (Contract for Difference, ou "Contrato por Diferença" em português) é um produto derivativo que permite aos traders especularem sobre as alterações no preço de ativos Forex subjacentes sem possuí-los efetivamente.

Saiba mais: O que é um CFD?

Opções FX

Opções FX são contratos derivativos que lhe dão o direito (mas não a obrigação) de comprar ou vender um contrato Forex a um preço específico em uma data específica.

Os lucros e perdas tanto dos CFDs quanto das Opções dependem do tamanho da posição de negociação, bem como do quanto o preço se move entre os pontos de entrada e saída da negociação.

Saiba Mais: Guia de Negociação de Opções.

Passo 3: Escolha uma Corretora

Uma corretora oferece acesso ao mercado Forex. Esta é uma decisão que todo trader tem que tomar com muito cuidado, já que a corretora é sua parceira de negócios.

Alguns fatores a serem considerados ao selecionar uma corretora Forex incluem:

1. Regulamentação: - O número de licenças e jurisdições nas quais a corretora está legalmente autorizada a operar, a segurança dos fundos, serviços transparentes, entre outros critérios.
2. Plataformas de Negociação: – Os tipos de plataformas de negociação oferecidos, confiabilidade, ativos negociáveis, estratégias automatizadas, funcionalidades multiplataforma, facilidade de uso, custos de negociação e muito mais.
3. Recursos de Negociação: – A corretora deve fornecer a você um Calendário Econômico, materiais educacionais, uma conta demo, calculadoras de negociação, ferramentas de controle de risco e muito mais.
4. Métodos de Pagamento – Deve haver opções de pagamento seguras e convenientes, depósitos rápidos e, sobretudo, saques sem complicação.
5. Atendimento ao Cliente: – A corretora deve ser ágil e profissional, além de fornecer um suporte excepcional.

A AvaTrade se orgulha de oferecer tudo isso e muito mais. Por sermos uma respeitável firma de corretagem, nós garantimos a você uma experiência de negociação excepcional na AvaTrade.

Passo 4: Abra uma Conta de Negociação

Após escolher uma corretora, você deve abrir uma conta de negociação para negociar seus ativos Forex preferidos. Verifique quais opções de conta são oferecidas e escolha a mais apropriada para as suas necessidades.

Para todos os traders, principalmente os iniciantes, aconselhamos começar com uma conta demo para praticar negociação sem arriscar nenhum dinheiro real nos mercados. Quando você estiver pronto para negociar lucros de verdade, pode passar para a sua conta de negociação com dinheiro real.

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Passo 5: Prepare um Plano de Negociação

UUm plano de negociação é um plano claro e detalhado de como você pretende negociar. Ele te ajuda a permanecer na direção certa, mantendo os objetivos claramente definidos e não apenas negociando aleatoriamente. Um plano de negociação detalha aspectos tais como:

• Estratégia de negociação
• Objetivos e pretensões de negociação
• Gerenciamento de risco
• Registro de negociação
• Regras gerais de negociação
• Psicologia de negociação

Um plano de negociação irá ajudá-lo a tomar decisões de maneira mais eficiente, bem como desenvolver a disciplina de negociação necessária para alcançar um sucesso consistente no mercado Forex.

Passo 6: Escolha um Par Forex para Negociar

No mercado Forex, você pode negociar diversos pares de moedas que se enquadram nas categorias de maiores, menores e exóticos.

Os pares diferem nos níveis de liquidez e volatilidade, os quais consequentemente impactam seus spreads e exposição ao risco geral.

Para os iniciantes, é preferível escolher um par que seja altamente líquido e tenha baixos spreads. Também é aconselhável negociar ativos que tenham grande cobertura da mídia, para que haja informações prontamente disponíveis que o ajudem a fazer análises abrangentes e de qualidade.

Alguns dos pares fx mais populares que você pode negociar com a AvaTrade incluem EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF e muitos outros…

Passo 7: Analise o Mercado

Quando negociar Forex, seus lucros ou perdas serão determinados pelos seus preços de entrada e saída no mercado. Você deve realizar uma análise dos seus ativos preferidos para identificar as melhores oportunidades no mercado, bem como os pontos de preço ideais para tirar proveito das oportunidades predominantes.

• Análise Técnica: - utiliza formações nos gráficos de preço, objetos gráficos e funções matemáticas para prever futuras dinâmicas de preço.
• Análise Fundamental: - se baseia na avaliação de fatores econômicos que afetam o preço do ativo, a fim de definir o seu valor justo de mercado.
• Análise Sentimental: - é baseada em examinar o sentimento predominante no mercado, expresso em posições de Compra/Venda e em relatórios COT (Commitment of Traders, ou "Compromisso dos Traders" em português).

Por fim, não há estratégia certa ou errada, nem uma estratégia superior. De preferência, todo trader deve ter uma compreensão sólida de todos os tipos de análise. Usar mais de um tipo de análise pode ajudar a revelar novas oportunidades e expor riscos potenciais. Com a experiência, você irá desenvolver uma estratégia que se encaixe na sua personalidade e apetite por risco.

Passo 8: Compre ou Venda

Após completar sua análise do par de moedas escolhido, você poderá decidir se irá comprar ou vender.

No Forex, você compra (vai longo) quando espera que o preço de um ativo subjacente vá subir. De mesma forma, você vende (vai curto) quando espera que o preço de um ativo subjacente vá cair.

Por exemplo, enquanto faz a análise, você identifica um sinal para comprar o par EURUSD, que pode ser desencadeado quando o preço está caindo para um nível de suporte. Se o preço atual é 1,1750 e está caindo, um trader pode esperar para comprar a 1,1700 na expectativa de que o preço não irá romper esse nível de suporte.

Por outro lado, o trader também pode considerar o preço de 1,1800 como um forte nível de resistência e procurar vender EURUSD se ele subir a esse nível.

Passo 9: Gerenciamento de Risco

O Forex é um mercado cheio de oportunidades, mas os riscos também estão presentes. Para ter uma chance de alcançar e manter o sucesso, você deve ter um sólido plano de gerenciamento de risco.

Alguns dos riscos aos quais os traders estão expostos nos mercados incluem:

• Risco de volatilidade
• Risco de liquidez
• Risco de alavancagem
• Risco de mercado

Essas são algumas estratégias que você pode usar para gerenciar esses riscos:

• Definir o seu risco máximo por negociação
• Definir o seu drawdown máximo durante um período definido de tempo
• Somente fazer negociações com uma proposta de risco/recompensa favorável
• Selecionar com cuidado os ativos a negociar
• Evitar alavancagem excessiva

Passo 10: Monitore Suas Posições

O mercado Forex é altamente dinâmico e volátil, o que representa muitas oportunidades e riscos. É por isso que é tão importante monitorar ativamente suas posições de negociação para garantir que elas estejam alinhadas com a situação de mercado predominante.

Não negligencie o monitoramento de suas posições, pois uma boa negociação pode facilmente se tornar ruim e vice-versa. Fazer um acompanhamento de perto irá ajudá-lo a minimizar perdas ou aumentar os lucros na negociação.

Algumas estratégias para monitorar adequadamente sua posição de negociação incluem:

• Manter-se informado sobre notícias e eventos
• Configurar alertas
• Aderir a sinais de negociação
• Seguir os principais traders e outros nas redes sociais
• Tirar proveito dos recursos de monitoramento e relatórios disponíveis por meio das plataformas e aplicativos de negociação

Passo 11: Feche Sua Negociação

Após abrir uma posição e monitorá-la, a próxima decisão vital é quando fechá-la. Fechar sua negociação é o que determina se você obtém um lucro ou sofre uma perda. Uma boa estratégia de saída irá garantir que você não se mantenha exposto a riscos desnecessários nos mercados e também que não desperdice bons lucros.

Você pode fechar sua negociação quando:

• Ela atinge os níveis de stop loss ou take profit que você definiu
• Uma sessão/semana de negociação terminou e haverá riscos imprevistos na nova sessão/semana
• Você precisa evitar uma chamada de margem
• Uma nova oportunidade de lucro surgiu e você quer liberar capital
• A situação do mercado mudou e sua análise inicial já não é mais válida

Um Exemplo de Negociação Forex

Uma das datas mais significativas na história do mercado Forex é 15 de janeiro de 2015. Nesse dia, o SNB (Swiss National Bank, ou "Banco Nacional Suíço" em português ) abandonou o Euro-peg que ele tinha estabelecido no franco suíço.

Desde setembro de 2011, o SNB estabeleceu um preço mínimo de 1,2000 para a taxa EURCHF. Isso significou que a taxa de câmbio do par não poderia descer abaixo do mínimo estabelecido. Somente haveria espaço para a taxa de câmbio subir.

No dia fatídico em que o SNB abandonou o peg estabelecido, o par EURCHF desabou abaixo da paridade (1,0000), com o franco suíço ganhando mais de 30% em um único dia. Para colocar isso em contexto, o par foi negociado em uma margem estreita entre 1,2000 e 1,2360 durante todo o ano de 2014. Entretanto, no dia 15 de janeiro apenas, o EURCHF foi negociado por até 0,8050, representando um prejuízo de cerca de 4000 pips.

A maioria dos pares experimenta mudanças de preço de cerca de 100-200 pips durante dias voláteis. A grande escala desse dia em particular ilustra os riscos e recompensas potenciais aos quais os traders estão expostos nos mercados Forex.

Como em qualquer mercado, os preços dos ativos Forex são influenciados pelas forças da oferta e da procura. Alguns dos fatores que provocam as mudanças de preço nos mercados Forex incluem Decisões e Intervenções do Banco Central, Notícias e Eventos Econômicos/Políticos e Sentimento do Mercado.

Para saber mais sobre esses e outros fatores que influenciam os mercados Forex, visite a nossa página “O que é Forex (Câmbio Internacional)?”

Algumas das Melhores Estratégias de Negociação Forex

Existem inúmeras estratégias de negociação que os traders podem usar para identificar e explorar oportunidades de negociação de alta qualidade no mercado. Para qualquer trader que busque alcançar um sucesso de negociação consistente, é importante estar equipado com estratégias flexíveis que irão ajudá-lo a aproveitar ao máximo as oportunidades disponíveis em condições de mercado Forex diversas.

Aqui estão algumas boas estratégias a considerar:

Negociação de Ação de Preço

A ação de preço é considerada a forma mais pura de análise técnica e basicamente envolve interpretar o comportamento dos participantes do mercado usando preços brutos. A maioria das estratégias de ação de preço envolve o uso de gráficos e castiçais 'puros'.

Os tipos mais comuns de gráficos Forex para analisar preços são:

• Gráficos de Linha: – Estes são desenhados usando apenas preços de fechamento e, assim, amenizando a ação de preço e facilitando a identificação clara de tendências, bem como níveis de suporte e resistência mais importantes.
• Gráficos de Barra e Castiçal: – Estes fornecem informações de preço mais detalhadas durante períodos de tempo específicos. Além dos preços de fechamento, um único gráfico de barra ou castiçal também mostra preços abertos, altos e baixos alcançados durante todos os períodos de tempo.

Os movimentos de preço no mercado levam à formação de diferentes tipos de padrões de velas e castiçais. Ler esses padrões pode dar pistas sobre que sentimento está crescendo ou prevalecendo no mercado.

Existem inúmeros padrões populares de castiçais, tais como cabeça e ombros, fundos duplos, formações envolventes de otimismo (bullish)/pessimismo (bearish) que fornecem diversas pistas de ação de preço, tais como continuação, inversão ou neutralidade da tendência nos mercados.

Estratégia de Seguir a Tendência

Uma antiga sabedoria nos mercados é que a ‘tendência é sua amiga’. A ideia é que você não precisa ‘brigar’ com o mercado, mas apenas ‘fluir’ com ele. Existem 3 tipos de tendência: Otimista (de alta, ou bullish), Pessimista (de baixa, ou bearish) e Neutra (lateral).

Quando estiver negociando tendências direcionais (de alta ou de baixa), é importante calibrar a dinâmica, a velocidade e a duração. Tendências laterais são caracterizadas por preços oscilando entre níveis de suporte e resistência. Os mercados costumam mais variar do que seguir tendências. Por isso, é importante ter estratégias para tirar proveito das oportunidades que aparecem nos mercados com uma faixa definida.

Negociação de Fuga

Os mercados nunca ficam numa faixa indefinidamente. Em algum momento, os níveis definidos de suporte e resistência são quebrados e novas tendências surgem. Todo trader deve sempre ficar atento a oportunidades de fuga para aproveitar novas tendências desde o início.

Dicas de Negociação Forex

Aqui estão algumas dicas para se tornar um trader Forex melhor e mais consistente:

• Utilize uma conta demo de negociação - Sempre utilize uma conta demo, mesmo que você não se considere mais um iniciante. Uma conta demo garante que você refine suas habilidades de negociação constantemente, experimente novas estratégias, ajuste novos níveis de alavancagem e explore novos mercados sem risco. Como se diz, ‘a prática leva à perfeição’.
• Continue aprendendo - Os mercados são dinâmicos. Mantenha o seu desejo de aprender sobre os mercados para melhorar constantemente sua habilidade e competência de negociação.
• Sempre use stop losses - Os mercados Forex são altamente arriscados. Certifique-se de estar sempre protegido.
• Controle suas emoções - Com todos os tipos de negociação, o próprio trader é o seu maior inimigo. Mantenha suas emoções sob controle e tenha objetividade durante toda a atividade de negociação.
• Mantenha um registro de negociação - Conforme mencionado anteriormente, mantenha um diário ativo das suas atividades de negociação. Isso irá mantê-lo responsável e capaz de identificar estratégias e áreas efetivas que precisam ser melhoradas na sua atividade de negociação.

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