Entendendo as Datas de Rollover de CFDs

CFDs (Contratos por Diferença) são instrumentos derivativos cujo valor é derivado de um ou mais ativos subjacentes. Eles são encerrados automaticamente em uma data futura pré-definida. No entanto, CFDs com opção de rollover permitem estender a data de vencimento do CFD para um momento posterior. Trata-se de um contrato aberto, sem data de vencimento. No início, é essencial entender as datas de vencimento do CFD e se eles são CFDs com rollover. Você pode ter um CFD com desempenho fraco, mas acredita que as taxas irão se reverter de forma favorável, então realiza um rollover do CFD para além da data de vencimento.

Rollovers de CFDs são comuns. Existem rollovers para posições de compra e rollovers para posições de venda. Para uma posição de compra, suponha que você esteja comprando 100 contratos do Germany 30 a uma taxa de venda atual de €15.000, e a taxa de venda do novo contrato futuro seja de €15.100, ou seja, €100 mais alta. O ajuste é subtraído da sua posição para manter o mesmo patrimônio. [Taxa do contrato antigo – taxa do novo contrato] X [número de contratos] = [€15.000 – €15.100] X [100] = €10.000 subtraídos da sua conta. O ajuste de rollover para uma posição de venda é adicionado à sua conta.

Em CFDs, os rollovers são determinados pela diferença entre as taxas de juros dos ativos. Se você compra um par de moedas como USD/ZAR e a taxa for maior do que a taxa de juros da moeda vendida, o rollover será creditado na sua posição. Se você estiver comprando uma moeda cuja taxa seja menor do que a taxa de juros da moeda vendida, o rollover será debitado da sua posição. Portanto, rollovers de CFDs podem gerar renda extra ou resultar em perdas. Se você estiver mantendo uma posição de CFD de forex durante a noite, verifique as taxas de rollover.