O que é um CFD?

O que é um CFD?

O que é um CFD?

O que é um CFD e como funciona?

O CFD (Contrato por Diferença) é um produto financeiro que permite investir em ações, Forex e commodities sem a necessidade de deter esses ativos. A diferença verificada ao final da operação é então liquidada entre as duas partes. Os CFDs são muito acessíveis para a maioria dos traders e podem oferecer benefícios tanto em mercados de alta como em mercados de baixa.

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Vantagens de operar com CFDs

Os CFDs são muito atrativos em comparação a qualquer outro tipo de ativo, incluindo pares de moedas Forex, pela sua versatilidade e acessibilidade. Aqui enumeramos algumas de suas principais caraterísticas.

Conveniência para posições em tendência de alta ou de baixa

Com os CFDs, você poderá se beneficiar de todos os mercados, tanto aqueles crescentes como em queda. Na prática, operar com CFDs é investir em ações ou índices de bolsas, aproveitando a possibilidade de alavancagem. Após aportar um valor em garantia, você poderá investir como se houvesse adquirido um número maior de títulos.

Alavancagem

A alavancagem é uma caraterística chave no trading com CFDs. Com essa opção, é necessário aportar apenas um percentual reduzido do valor de um ativo para poder contar com uma exposição total sobre o seu preço. Tanto os benefícios como as perdas podem ser muito maiores do que o preço pago pelo contrato.

Comissões e chamadas de margem

Os CFDs são produtos livres das ineficiências presentes na negociação de ações diretamente em bolsa e, normalmente, estão isentos de comissões de intermediação. A AvaTrade oferece a negociação de CFDs sem comissões e com requisitos de margem muito atrativos.

Mercado aberto 24 horas

Operar com CFDs oferece a possibilidade de ter influência sobre o mercado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por se tratar de um mercado externo à bolsa, ou over-the-counter (OTC), é possível operar com CFDs a qualquer momento do dia.

Liquidez

Ao operar com CFDs, por exemplo, sobre o mercado cambial você estará participando do maior mercado financeiro do mundo, com movimentos financeiros diários acima de 6,6 trilhões de dólares. Nenhum outro espaço financeiro oferece liquidez maior do que o Forex. Mas não é só isso. Você também poderá operar em qualquer outro tipo de mercado (commodities, índices, bolsas), cada um com as suas caraterísticas e liquidez.

Volatilidade

O mercado de Forex se adapta perfeitamente à carteira de qualquer investidor, graças à sua grande volatilidade:

  • A alavancagem pode trazer grandes rendimentos com as oscilações de preços
  • Em virtude dos baixos preços dos derivados, entrar no mercado para aproveitar sua volatilidade é facilmente acessível

Principais ativos disponíveis para operar com CFDs

  •  Pares de divisas (Forex)
    O mercado de câmbio é um dos que melhor se adapta à utilização de Contratos por Diferença, graças à sua grande volatilidade e às mudanças de tendência. Alguns exemplos de pares: euro (EUR) contra dólar dos EUA (USD), euro (EUR) contra libra esterlina (GBP), dólar dos EUA (USD) contra franco suíco (CHF), libra esterlina (GBP) contra iene (JPY), dólar australiano (AUD) contra dólar dos EUA (USD) e dólar dos EUA (USD) contra dólar canadense (CAD).
  • Ações
    A utilização de CFDs sobre as ações das principais bolsas do mundo dá a milhares de investidores acesso a um mercado que, sem CFDs, exigiria capital muito maior.
  • Índices de bolsas
    Outra forma de aproveitar os estados mais voláteis dos mercados financeiros é abrindo Contratos por Diferença sobre os principais índices de ações de todo o mundo.
  • Commodities
    Investir em ouro, petróleo bruto, prata, metal… a maioria de matérias primas também oferecem a possibilidade de serem comercializadas com Contratos por Diferença.

Como operar com CFDs segundo o estado do mercado?

Os CFDs oferecem ao investidor benefícios tanto em mercados com tendência de alta como de baixa. Para isso, ele deve saber atuar em cada caso:

  • Quando os indicadores mostrarem que o preço de um ativo irá subir, deve-se abrir uma compra sobre o CFD desse ativo (movimento ‘comprado’)
  • Inversamente, se você achar que o preço do ativo irá descer, então deverá tentar vender um CFD sobre esse mesmo ativo (movimento ‘vendido’)

A acentuação das descidas e elevações do preço do ativo determinarão os ganhos ou perdas no fechamento do Contrato por Diferença (CFD).

CFDs vs Futuros

Uma decisão típica dos traders envolve escolher entre a utilização de CFDs ou de Futuros. Embora inicialmente os futuros não exijam capital tão elevado, a longo prazo podem implicar despesas muito maiores.

Plataformas de trading com CFDs

AvaTrade oferece-lhe uma ampla oferta de exclusivas e intuitivas plataformas de trading, que facilitam a operação, gestão e análise das suas operações de trading com CFDs.

  • MetaTrader 4: Descubra a melhor opção para o trade em FX e CFD numa única janela.
  • AvaOptions: Desfrute de nossa plataforma online de Opções Forex e maximize suas estratégias de trading. Disponível na plataforma WebTrader e no aplicativo móvel.
  • Autotrading: Copie as operações de traders mais experientes através da melhor plataforma de trading automatizado: ZuluTrade.
  • MacTrading:: Invista em moedas a partir de seu Mac com as melhores ferramentas gráficas e analíticas profissionais, para obter ganhos superiores.
  • Trading móvel: Baixe gratuitamente nosso app MetaTrader 4 e opere a partir de qualquer lugar através da sua conta AvaTrade.

Trading de CFDs durante a Pandemia

O ano de 2020 ofereceu diversas oportunidades para traders de CFDs, como contratos sobre as ações das empresas de tecnologia Apple, Google, Microsoft e Facebook.

Além disso, os lockdowns afetaram drasticamente a utilização dos meios de transporte, derrubando o consumo mundial de petróleo e combustíveis. No auge da crise, o contrato futuro do barril de petróleo chegou a –40 dólares, o menor nível já registrado na New York Mercantile Exchange.

Nesse contexto, ganhou quem desde o início enxergou a seriedade da pandemia de Covid-19 e apostou em contratos vendidos de CFD sobre petróleo e derivados. Além disso, o uso de alavancagem potencializou os ganhos.

Com a AvaTrade você pode negociar CFDs sobre os preços spot e futuro de petróleo, gasolina, óleo para aquecimento e gás natural. Você também pode apostar em CFDs de ações da Chevron, ExxonMobil, American Electric Power, Atmos Energy, Baker Hughes e Cabot Oil & Gas, dentre muitas outras.

Com relação a moedas, os CFDs de rublo (EUR/RUB e USD/RUB) costumam ser impactados pela variação no preço do petróleo, já que a Rússia depende muito da exportação de energia.

Ainda com referência ao mercado Forex, o dólar americano (USD) disparou frente a maioria das moedas mundiais no mês de março de 2020, quando o USD tornou-se a divisa de refúgio em meio à pandemia de Covid-19. Lucrou quem apostou nele no início do ano, ou quem apostou contra após seu auge.

A AvaTrade oferece os seguintes pares com o dólar dos EUA: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF, USD/CNY, USD/DKK, USD/HUF, USD/MXN, USD/NOK, USD/PLN, USD/RUB, USD/SEK, USD/SGD, USD/TRY, USD/ZAR, USD/CLP e USD/ILS

Os CFDs sobre ETFs (Exchange Traded Funds) ligados a energia também estão disponíveis. Exemplos oferecidos pela AvaTrade: Energy Select Sector SPDR e ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil.

Já os CFDs de títulos públicos ofereceram maior segurança ao investidor. Com a AvaTrade você tem acesso ao Euro-Bund, título de dívida alemã de longo prazo denominado em euro, e ao Japan Government Bond em iene

Com relação a criptomoedas, a AvaTrade oferece mais de 10 CFDs diferentes. O valor do Bitcoin (BTCUSD) quadruplicou no ano, principalmente devido a investidores institucionais aplicando na criptomoeda. O Ethereum subiu quase 5 vezes e o Litecoin triplicou seu valor.

As oscilações no preço das ações da Boeing também constituíram boas apostas. Com a população mundial em lockdown em 2020, o setor de aviação foi severamente afetado. A ação iniciou o ano a USD 333,32 e despencou para USD 95,01 no dia 20 de março de 2020, favorecendo as posições vendidas com CFDs. No final de 2020 ela estava cotada a USD 216,67.

O lockdown também impulsionou as ações da Netflix, assim como seus CFDs. Sem poderem sair de casa, as pessoas assistiram seus filmes e séries favoritos através do serviço de streaming. A ação chegou a USD 556,55 em setembro de 2020, comparada a USD 298,83 em março de 2020. O mesmo motivo deu suporte aos CFDs de Apple e Google. Ambas as empresas, assim como a Netflix, são negociadas na NASDAQ, tendo a Apple quase dobrado o valor da ação e a Google (Alphabet Inc.) incrementado 30%.

A Tesla foi a estrela de 2020, tornando seu fundador Elon Musk a pessoa mais rica do mundo no início de 2021. Os clientes da AvaTrade puderam aproveitá-la com CFDs alavancados. A ação da automotiva subiu 730% em 2020.

Investir em CFDs com AvaTrade

A AvaTrade oferece uma alavancagem de até sem tarifas nem comissões, para que você aproveite sozinho seus ganhos. Você pode, também, comprar ou vender o contrato de forma rápida e acessível, para beneficiar-se tanto dos mercados de alta como dos mercados de baixa.

Assim, os CFDs sobre Forex (EUR/JPY, bitcoin trading), índices (CAC 40, FTSE 100, FTSEMIB, USA 2000 baseado no índice RUSSEL 2000, US_Tech100, baseado no NASDAQ 100, VIX, MSCI Taiwan), ações, criptomoedas (Bitcoin, Ethereum, etc), commodities ou qualquer outro instrumento financeiro oferecem vantagens muito interessantes:

  • Você poderá controlar posições maiores com pequenos depósitos.
  • Você terá acesso aos principais pares de moedas, ações de empresas, índices ou commodities com uma ampla margem.