- O que são CFDs?
- Como Funciona a Negociação de CFD?
- Vantagens de Negociar CFDs
- Por Que Negociar CFDs com a AvaTrade?
Bem-vindo ao guia completo da AvaTrade sobre a negociação de CFD — um instrumento financeiro dinâmico e popular. Neste artigo, exploraremos o mundo dos Contratos por Diferença (CFDs, do inglês “Contracts for Difference”) e lhe forneceremos uma compreensão clara do que é a negociação de CFD e de como ela funciona.
Quer você seja um trader novato tentando expandir o seu conhecimento ou um investidor experiente buscando diversificar o seu portfólio, este guia irá equipá-lo com os insights necessários para navegar pelo emocionante universo dos CFDs.
Você sente que está pronto para começar a sua jornada de negociação?
O que são CFDs?
Um Contrato por Diferença (CFD) é um instrumento financeiro que permite que os traders especulem sobre os movimentos de preço de diversos ativos sem possuir o ativo subjacente.
Ao negociar CFDs, você entra em um acordo com a AvaTrade, a corretora, para trocar a diferença do preço do ativo subjacente entre o momento em que você abre a negociação e o momento em que a fecha.
Uma das principais características dos CFDs é a sua flexibilidade. Diferentemente dos investimentos tradicionais, os contratos CFD não têm uma data de validade, o que permite que você mantenha as posições pelo tempo que desejar.
Além disso, em certos países, os CFDs são isentos de imposto sobre propriedade, o que reduz o custo geral da transação.
Uma outra vantagem dos CFDs é a sua capacidade de operar a longo ou a curto com um ativo. Isso significa que você tem potencial para lucrar tanto com movimentos ascendentes quanto descendentes do preço, dependendo das suas expectativas de mercado.
Os CFDs também fornecem acesso a uma ampla gama de mercados, incluindo ações, índices, commodities, Forex e criptomoedas, oferecendo grandes oportunidades de diversificação.
À medida que avançarmos neste guia, exploraremos as complexidades da negociação de CFD, incluindo alavancagem, vantagens, riscos, exemplos práticos e estratégias de gerenciamento de risco.
Ao final, você terá um entendimento completo da negociação de CFD e das ferramentas necessárias para navegar por esse dinâmico mercado.
Como Funciona a Negociação de CFD?
Quais Instrumentos Podem ser Negociados como CFDs?
CFDs oferecem uma ampla gama de instrumentos negociáveis, permitindo que você acesse vários mercados financeiros. Com a AvaTrade, você pode negociar CFDs em ativos populares, tais como ações, índices, commodities, moedas (Forex), ETFs e criptomoedas. Essa seleção diversa permite que você explore diferentes mercados e capitalize em diversas oportunidades.
Operar a Longo Versus Operar a Curto
Uma das principais vantagens dos CFDs é a sua capacidade de operar a longo ou a curto com um ativo. Operar a longo significa comprar um CFD com a expectativa de que o seu preço subirá, permitindo que você obtenha lucro com um movimento ascendente do preço.
Por outro lado, operar a curto envolve vender um CFD prevendo que o seu preço cairá, permitindo que você obtenha lucro com um movimento descendente do preço.
Essa flexibilidade permite que você lucre potencialmente em mercados tanto em alta quanto em baixa.
Margem e Alavancagem de CFD
A negociação de CFD geralmente envolve o uso de alavancagem e margem.
- Alavancagem: – permite que você controle uma posição maior desembolsando um capital inicial menor. Isto é feito pegando fundos emprestados com a sua corretora. Com uma alavancagem de 10:1, os traders podem controlar uma posição de US$ 10.000 usando apenas US$ 1.000 dos seus próprios fundos.
- Margem – A margem é basicamente a quantia de dinheiro que um trader usa para controlar uma posição alavancada. A margem de depósito (margem inicial) é o capital inicial necessário para abrir uma posição (US$ 1.000 no exemplo anterior), ao passo que a margem de manutenção é o saldo mínimo da conta para manter uma posição. Se o saldo da conta cair abaixo da margem de manutenção, ocorrerá uma margin call, fazendo com que o investidor tenha que adicionar fundos ou realizar a venda dos seus títulos.
A AvaTrade oferece opções de alavancagem que ampliam sua exposição ao mercado. Contudo, é essencial gerenciar a alavancagem com cuidado, pois ela pode ampliar tanto potenciais ganhos quanto perdas.
Custos da Negociação de CFD
Ao negociar CFDs, você deve estar ciente da estrutura de taxas associada às suas negociações. As duas taxas primárias são o spread e as taxas overnight.
- O spread refere-se à diferença entre os preços de compra e de venda de um CFD e serve como uma compensação para a corretora.
- Taxas overnight, também conhecidas como taxas de swap ou de rollover, podem incidir quando se mantêm posições CFD de um dia para o outro. Essas taxas estão associadas com o custo de manter posições alavancadas após o fechamento do mercado e podem ser influenciadas por fatores tais como taxas de juros e condições do mercado.
Determinando Lucros e Perdas na Negociação de CFD
Lucros e perdas na negociação de CFD são determinados pela diferença entre os preços de abertura e de fechamento das suas posições. Se o mercado se mover a seu favor, você pode obter lucros. Por outro lado, se o mercado se mover contra a sua posição, você poderá sofrer uma perda. É importante observar que as perdas podem exceder o seu investimento inicial, o que evidencia a relevância de estratégias de gerenciamento de risco.
Cobertura Com CFDs
Os CFDs oferecem a oportunidade para estratégias de cobertura, a fim de gerenciar riscos ou compensar potenciais perdas. Há dois aspectos a considerar:
- Cobertura da exposição a mercados físicos com CFDs: Se você já possui uma posição física com um ativo, pode usar CFDs para proteger aquela posição. Ao tomar uma posição CFD contrária, você pode potencialmente compensar quaisquer movimentos de preço adversos no mercado físico. Por exemplo, suponha que você tenha investido suas economias em ações da Apple. As notícias sobre a empresa geram a expectativa de um impacto negativo no preço das ações. Você pode cobrir as perdas previstas no seu portfólio de investimento abrindo uma posição CFD curta nas ações da Apple. Uma posição curta gera lucros se o preço do ativo subjacente estiver caindo. Essa posição CFD curta neutralizaria as perdas no portfólio físico. Para saber mais, confira o nosso artigo sobre Venda a Descoberto.
- Cobrir uma posição CFD com outra: Você também pode cobrir uma posição CFD com outra que esteja relacionada a ela. Por exemplo, se você tem uma posição longa em um determinado CFD de ações, você pode proteger essa posição operando a curto em um outro CFD de ações dentro do mesmo setor.
Períodos de Negociação de CFD
Os CFDs não possuem data de validade, como ocorre com as opções ou os contratos futuros. Você pode manter posições CFD pelo tempo que desejar. Porém, é importante observar que, se você mantiver posições CFD de um dia para o outro, estará sujeito a taxas overnight. Diferentes traders podem preferir contratos com durações diferentes baseados em seus estilos e objetivos de negociação.
Vantagens de Negociar CFDs
Negociar Contratos por Diferença (CFDs) oferece diversas vantagens que os tornam uma escolha popular entre os traders. Vamos explorar essas vantagens:
- Alavancagem: Os CFDs oferecem a oportunidade de negociar com alavancagem, o que permite que você controle uma posição maior com um investimento inicial menor. Isso significa que você pode potencialmente ampliar os seus lucros se o mercado se mover a seu favor. Contudo, é importante observar que a alavancagem também aumenta o risco de perdas, o que torna crucial um gerenciamento de risco adequado.
- Acesso a Vários Mercados: Os CFDs oferecem uma ampla gama de instrumentos negociáveis, incluindo ações, índices, commodities, moedas e criptomoedas. Isso permite que você diversifique o seu portfólio de investimentos e tire proveito de oportunidades em diferentes mercados.
- Posições Longas e Curtas: Com os CFDs, você pode lucrar em mercados tanto em alta quanto em baixa. Operar a longo permite que você se beneficie de um movimento ascendente do preço, ao passo que operar a curto permite que você lucre com um movimento descendente do preço. Esta flexibilidade permite que você tire proveito de diferentes condições de mercado.
- Sem Posse do Ativo Subjacente: Quando negocia CFDs, você não possui o ativo subjacente. Isso elimina a necessidade da posse física, como, por exemplo, o armazenamento ou a entrega do ativo. Isso também simplifica o processo de negociação, uma vez que você pode entrar e sair das posições rapidamente sem as complexidades logísticas associadas à posse dos ativos reais.
- Negociação com Bom Custo-Benefício: A negociação de CFD costuma envolver custos de transação mais baixos se comparados aos métodos tradicionais de investimento. Isso acontece porque você não incorre em despesas tais como imposto sobre propriedade ou taxas de corretagem, as quais estão associadas à posse do ativo subjacente. Além disso, os CFDs geralmente possuem spreads mais estreitos em comparação com outros instrumentos financeiros.
- Liquidez: Os CFDs são negociados em mercados líquidos, o que significa que você geralmente pode entrar e sair de posições facilmente. Isso garante que você possa tirar proveito dos movimentos dos preços e ter maior controle sobre as suas atividades de negociação.
- Oportunidades de cobertura: Os CFDs oferecem oportunidades para estratégias de cobertura. Você pode cobrir as suas posições atuais no mercado físico ou compensar potenciais perdas tomando posições CFD opostas. Isso permite que você gerencie o risco de modo eficaz e proteja o seu portfólio contra condições adversas do mercado.
- Acesso a Ferramentas Avançadas de Negociação : Muitas corretoras de CFD oferecem plataformas avançadas de negociação equipadas com várias ferramentas e recursos. Essas ferramentas fornecem dados de mercado em tempo real, indicadores de análise técnica e ferramentas de gerenciamento de risco, permitindo que você tome decisões de negociação embasadas.
É importante lembrar que, embora os CFDs ofereçam diversas vantagens, eles também envolvem riscos. Entender esses riscos e implementar estratégias eficazes para o seu gerenciamento são fatores essenciais para uma negociação de CFDs bem-sucedida.
Por Que Negociar CFDs com a AvaTrade?
- Segurança e Regulamentação: Nossas operações, licenciadas e regulamentadas por múltiplas autoridades internacionais, materializam o nosso compromisso em fornecer um ambiente de negociação seguro, justo e transparente. Escolha a AvaTrade, onde a sua segurança é nossa prioridade.
- Educação Financeira Abrangente e Insights: Tenha acesso a uma infinidade de recursos educacionais, incluindo webinars, artigos, tutoriais em vídeo e e-books, criados para capacitá-lo com o conhecimento e as habilidades para navegar pelos mercados financeiros com sucesso. Nossos artigos aprofundados e nossos insights cobrem vários aspectos da negociação de CFD, ajudando-o a tomar decisões embasadas.
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