O que é um CFD e como funciona?
O CFD (Contrato por Diferença) é um produto financeiro que permite investir em ações, Forex e commodities, sem a necessidade de deter esses ativos. A diferença financeira verificada ao final da operação é então liquidada entre as duas partes. O CFD trading é muito acessível para a maioria dos investidores e pode oferecer benefícios, tanto em mercados de alta como em mercados de baixa.
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Vantagens de operar com CFDs
Os CFDs são muito atrativos em comparação a qualquer outro tipo de ativo, pela sua versatilidade e acessibilidade. Aqui enumeramos algumas de suas principais caraterísticas.
Conveniência para posições em tendência de alta ou de baixa
Com os CFDs, você poderá se beneficiar de todos os mercados, tanto aqueles em tendência de alta como de queda. Na prática, operar com CFDs é investir em moedas, ações ou índices de bolsa, aproveitando a possibilidade de alavancagem. Após aportar um valor em garantia, você poderá investir como se houvesse adquirido um número maior de títulos.
Alavancagem
A alavancagem é uma caraterística chave no trading com CFDs. Com essa opção, é necessário aportar apenas um percentual reduzido do valor de um ativo para poder contar com uma exposição completa sobre o seu preço. Tanto os benefícios como as perdas podem ser muito maiores do que o preço pago pelo contrato.
Comissões e chamadas de margem
Os CFDs são produtos livres das ineficiências presentes na negociação de ações diretamente em bolsa e, normalmente, estão isentos de comissões de intermediação. A AvaTrade oferece a negociação de CFDs sem comissões e com requisitos de margem muito atrativos.
Mercado aberto 24 horas
Operar com CFDs oferece a possibilidade de ter influência sobre o mercado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por se tratar de um mercado externo à bolsa, ou over-the-counter (OTC), é possível operar com CFDs a qualquer momento do dia.
Liquidez
Ao operar com CFDs sobre o mercado cambial, por exemplo, você estará participando do maior mercado financeiro do mundo, com movimento financeiro diário acima de 6,6 trilhões de dólares. Nenhum outro espaço financeiro oferece liquidez maior do que o Forex market. Mas não é só isso. Você também poderá operar em qualquer outro tipo de mercado (commodities, índices, bolsas), cada um com as suas caraterísticas e liquidez.
Volatilidade
O mercado de Forex se adapta perfeitamente à carteira de qualquer CFD trader, graças à sua grande volatilidade.
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Principais ativos disponíveis para operar com CFDs
- Pares de divisas (Forex)
O mercado de câmbio é um dos que melhor se adapta à utilização de Contratos por Diferença, graças à sua grande volatilidade e mudanças de tendência. Alguns exemplos de pares: euro (EUR) contra dólar dos EUA (USD), euro (EUR) contra libra esterlina (GBP), dólar dos EUA (USD) contra franco suíço (CHF), libra esterlina (GBP) contra iene (JPY), dólar australiano (AUD) contra dólar dos EUA (USD) e dólar dos EUA (USD) contra dólar canadense (CAD). - Ações
A utilização de CFDs sobre as ações das principais bolsas do mundo dá a milhares de CFD traders acesso a um mercado que, sem esse veículo, exigiria capital muito maior. - Índices de bolsas
Outra forma de aproveitar os estados mais voláteis dos mercados financeiros é abrindo Contratos por Diferença sobre os principais índices de ações de todo o mundo. Exemplos: US 500, CAC 40, DAX 30 e FTSE 100. - Commodities
Investir em ouro, petróleo bruto, prata, metal… a maioria de matérias primas também oferecem a possibilidade de serem comercializadas com Contratos por Diferença.
Como operar com CFDs segundo o estado do mercado?
Os CFDs oferecem ao investidor benefícios tanto em mercados com tendência de alta como de baixa. Para isso, ele deve saber atuar em cada caso:
- Quando os indicadores mostrarem que o preço de um ativo irá subir, deve-se abrir uma compra sobre o CFD desse ativo (movimento ‘comprado’)
- Inversamente, se você achar que o preço do ativo irá descer, então deverá tentar vender um CFD sobre esse mesmo ativo (movimento ‘vendido’)
A acentuação das descidas e elevações do preço do ativo determinarão os ganhos ou perdas no fechamento do Contrato por Diferença (CFD).
CFDs vs Futuros
Uma decisão típica dos traders envolve escolher entre a utilização de CFDs ou de Futuros. Embora inicialmente os futuros não exijam capital tão elevado, a longo prazo podem implicar despesas muito maiores.
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Plataformas de trading com CFDs
A AvaTrade oferece uma ampla oferta de exclusivas e intuitivas plataformas de trading, que facilitam a operação, gestão e análise das suas operações de trading com CFDs.
- MetaTrader 4: Descubra a melhor opção para o trade em FX e CFD numa única janela.
- AvaOptions: Desfrute de nossa plataforma online de Opções Forex e maximize suas estratégias de trading. Disponível na plataforma WebTrader e no aplicativo móvel.
- Autotrading: Copie as operações de traders mais experientes através da melhor plataforma de trading automatizado: ZuluTrade.
- MacTrading:: Invista em moedas a partir de seu Mac com as melhores ferramentas gráficas e analíticas profissionais, para obter ganhos superiores.
- Trading móvel: Baixe gratuitamente nosso app MetaTrader 4 e opere a partir de qualquer lugar através da sua conta AvaTrade.
Trading de CFDs durante a Pandemia
A pandemia de Covid-19 ofereceu oportunidades para traders de CFDs como, por exemplo, contratos sobre as ações das empresas de tecnologia Apple, Google, Microsoft e Facebook.
Além disso, os lockdowns afetaram drasticamente a utilização dos meios de transporte, derrubando o consumo mundial de petróleo e combustíveis. No auge da crise, o contrato futuro do barril de petróleo chegou a –40 dólares, o menor nível já registrado na New York Mercantile Exchange.
Nesse contexto, ganhou quem desde o início enxergou a seriedade da pandemia de Covid-19 e apostou em contratos vendidos de CFD sobre petróleo e derivados. Além disso, o uso de alavancagem potencializou os ganhos.
Mais recentemente, a guerra na Ucrânia fez com que os preços do petróleo e do gás natural disparassem, e trouxe elevada volatilidade ao rublo, que desabou no início do conflito. As sanções contra a Rússia levaram ao encolhimento das reservas internacionais do país, forçando o governo a mais que dobrar a taxa de juros e criar controles de capitais. O rublo despencou para quase 140 por dólar. Em seguida, o encarecimento das commodities de energia, aliado à obrigação dos importadores ocidentais a pagar a Rússia em rublos, fortaleceram a moeda. O rublo chegou a ser negociado a apenas 57 por dólar.
Ao mesmo tempo, as grandes empresas de petróleo e gás registraram aumento significativo em seus lucros. Entre o primeiro trimestre de 2021 e o primeiro trimestre do ano seguinte, o lucro da ConocoPhillips subiu 357%, o da Equinor elevou-se 340% e o da Chevron, 278%. Vale mencionar, também, ExxonMobil (+220%), Shell (+182%), BP (+137%), TotalEnergies (+113%) e Halliburton (+85%).
As sanções contra a Rússia também causaram elevação nos preços dos fertilizantes. Como resultado, o lucro da gigante Mosaic aumentou mais de sete vezes no primeiro trimestre de 2022 contra o mesmo período do ano anterior. O lucro da concorrente Nutrien subiu mais de 10 vezes.
Na AvaTrade, é possível negociar os seguintes contratos relativos à energia: petróleo spot, barril de petróleo Brent, gás natural, óleo de aquecimento e gasolina, além dos índices Green Energy e Battery Lithium.O Brent iniciou o ano de 2022 cotado a USD 79 e chegou a USD 128 em pouco mais de dois meses.
Ainda com referência ao Forex market e à Covid-19, o dólar americano (USD) disparou frente à maioria das moedas mundiais assim que a Organização Mundial de Saúde declarou a crise como sendo uma pandemia. Naquele momento, o USD tornou-se a divisa de refúgio e lucrou quem apostou em sua alta imediata. Semanas depois, com a crença de que a pandemia estava sendo controlada, o dólar passou a cair frente às principais moedas.
A AvaTrade oferece os seguintes pares envolvendo o dólar dos EUA: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF, USD/CNY, USD/DKK, USD/HUF, USD/MXN, USD/NOK, USD/PLN, USD/RUB, USD/SEK, USD/SGD, USD/TRY, USD/ZAR, USD/CLP e USD/ILS.
Já o euro está disponível nos seguintes pares: EUR/USD, EUR/JPY, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/CAD, EUR/AUD, EUR/DKK, EUR/HUF, EUR/NOK, EUR/NZD, EUR/PLD, EUR/RUB, EUR/SEK, EUR/TRY e EUR/ZAR.
Os CFDs de títulos públicos oferecem maior segurança ao investidor. Com a AvaTrade você tem acesso ao Euro-Bund, título de dívida alemã de longo prazo denominado em euro, e ao Japan Government Bond em iene.
Com relação a criptomoedas, a AvaTrade oferece quase 20 CFDs diferentes, além do Crypto 10 Index.
Durante a pandemia, as oscilações no preço das ações da Boeing constituíram boas apostas. Com a população mundial em lockdown, o setor de aviação foi severamente afetado. A ação iniciou o ano de 2020 a USD 333 mas logo despencou para USD 95, favorecendo as posições vendidas com CFDs. No final de 2020, estava cotada a USD 216.
O lockdown também impulsionou as ações da Netflix, assim como seus CFDs. Sem poderem sair de casa, as pessoas assistiram seus filmes e séries favoritas através do serviço de streaming. A ação chegou a USD 556 em setembro de 2020, comparada a USD 299 em março de 2020. O mesmo motivo deu suporte aos CFDs de Apple e Google. Ambas as empresas, assim como a Netflix, são negociadas na NASDAQ.
A Tesla foi a estrela de 2020, tornando seu fundador Elon Musk a pessoa mais rica do mundo no ano seguinte. Os clientes da AvaTrade puderam aproveitá-la com CFDs alavancados. A ação da automotiva subiu 730% em 2020.
Investir em CFDs com AvaTrade
A AvaTrade oferece uma alavancagem de até sem tarifas nem comissões, para que você aproveite sozinho seus ganhos. Você pode, também, comprar ou vender o contrato de forma rápida e acessível, para beneficiar-se tanto dos mercados de alta como dos mercados de baixa.
Assim, os CFDs sobre Forex (EUR/JPY, bitcoin trading), índices (CAC 40, FTSE 100, FTSEMIB, USA 2000 baseado no índice RUSSEL 2000, US_Tech100, baseado no NASDAQ 100, VIX, MSCI Taiwan), ações, criptomoedas (Bitcoin, Ethereum, etc), commodities ou qualquer outro instrumento financeiro oferecem vantagens muito interessantes:
- Você poderá controlar posições maiores com pequenos depósitos.
- Você terá acesso aos principais pares de moedas, ações de empresas, índices ou commodities com uma ampla margem.
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FAQ
- Como operar em CFDs?
Os CFDs (Contratos por Diferença) possibilitam o investimento em ações, Forex, índices e commodities sem a necessidade de deter esses ativos. Os CFDs são muito atrativos para a maioria dos investidores, mesmo iniciantes, por conta da sua versatilidade e acessibilidade. Entre outras vantagens estão a possibilidade de alavancagem, alta liquidez e a abertura do mercado 24 horas por dia, 7 dias por semana.
- Como abrir uma conta CFD trader?
A AvaTrade já conta com mais de 300.000 traders. Para se juntar a estes investidores, basta registrar-se de forma gratuita na nossa plataforma. Após concluir o registro, você pode abrir uma conta real ou demo para testar diversas estratégias antes de investir o seu dinheiro. Aqui você conta com diferentes plataformas de trading, como MetaTrader 4, AvaOptions, Autotrading e Mac Trading.
- O que é um CFD?
Um CFD (contrato por diferença) é um popular que permite aos investidores negociar as variações de preço de diferentes ativos financeiros. Um contrato CFD é basicamente um acordo para pagar a diferença entre os preços de abertura e fechamento de um ativo subjacente. Como investidor, você obterá lucros se sua previsão sobre o movimento da direção do preço estiver correta (o corretor pagará a diferença); e você incorrerá em perdas se sua previsão sobre o movimento da direção do preço estiver errada (você pagará a diferença ao corretor).
