O que é um Plano de Trading?

Um plano de trading (ou plano de negociação) é uma estrutura abrangente que orienta a tomada de decisão em qualquer atividade de negociação. O plano de trading é tão importante para a negociação forex e CFD quanto um plano de negócios para uma empresa. Como diz o ditado, “se você não planeja, então planeja falhar”. Isso é especialmente verdadeiro no trading, onde o risco está sempre presente. Um plano de trading não é meramente uma estratégia de negociação. Uma estratégia de negociação vai lhe orientar a entrar e sair das operações, de modo que aumente a lucratividade e reduza a exposição ao risco. Uma estratégia de negociação pode ser baseada em análise técnica ou análise fundamental. Ela é apenas um componente do seu plano geral de negociação, objetivando, também, capturar seus objetivos e motivação gerais de trading, seu registro de negociação, técnicas de gestão de risco, regras de gestão de recursos, bem como sua psicologia de negociação.

Por que é Importante ter um Plano de Trading?

O objetivo final de qualquer investidor ou trader é atingir lucratividade consistente nos mercados. O plano de trading é um guia que lhe garante permanecer no caminho certo em sua jornada ao destino desejado.

Isso ocorre da seguinte forma:

  • Tornando a Negociação Mais Simples
    É mais fácil fazer algo quando você sabe o que deve ser feito. Um plano de trading estabelece todos os critérios a serem atendidos antes de tomar qualquer decisão de negociação. Ele sempre apontará a direção certa, independentemente das distrações.
  • Melhorando a Tomada de Decisão Objetiva
    Negociação é sobre decisões. Boas decisões lhe darão dinheiro, enquanto decisões ruins lhe custarão dinheiro. Ter um plano de negociação garante tomar decisões objetivas em todos os momentos; e não decisões subjetivas e movidas por emoções que podem eventualmente custar muito e colocar suas operações e capital em risco.
  • Construindo Disciplina de Trading
    Trading é uma maratona, não uma corrida curta. É importante construir um plano de trading sólido e segui-lo com disciplina religiosa durante toda a sua atividade de trading. Esse é o único caminho para uma lucratividade consistente e de longo prazo nos mercados. Embora os traders geralmente acompanhem as notícias financeiras diárias, os indicadores de análise técnica como o RSI, Médias Móveis, CCI ou MACD, e sinais forex para identificar potenciais oportunidades de trading, é de extrema importância manter-se fiel ao seu plano de trading.
  • Destacando Áreas que Requerem Melhorias
    Um dos principais componentes de um plano de trading é o diário de negociação, que é essencialmente um diário ou registro de sua atividade de negociação. Registrar sua atividade de negociação ajudará você a avaliar o desempenho de suas estratégias, bem como outros fatores de seu plano de negociação, como gerenciamento de risco e psicologia de negociação. Ao longo do tempo, isso destacará as áreas onde melhorias podem ser aplicadas para ajudá-lo a se tornar um trader melhor.

Como desenvolver um plano de negociação

  • Análise pessoal:
    Certifique-se de que você está pronto para negociar e que é capaz de seguir seus sinais sem hesitação. Descubra seus pontos fortes e fracos antes de entrar na negociação.
  • Metas de negociação:
    Comece escrevendo seus objetivos de negociação e definindo metas realistas. Observe e avalie seus objetivos financeiros e prazos para atingir cada meta de negociação e garanta que, quando tiver feito uma negociação bem-sucedida, você fechará a posição, sem ganância.
  • Motivação
    Reserve tempo para entender sua motivação para negociar e o que você gostaria de alcançar.
  • Avalie sua estratégia de negociação:
    Determine se você tem as estratégias corretas para identificar e aproveitar as oportunidades de negociação no mercado. É sensato testar a estratégia em uma conta demo, para verificar seu desempenho antes de implementá-la em uma conta ativa, onde dinheiro real pode ser ganho ou perdido.
  • Esteja preparado mentalmente:
    Descreva as condições que garantirão que você esteja na zona de negociação. Isso envolve prontidão psicológica e emocional para enfrentar o mundo da negociação. Pode significar dormir o suficiente e estar em um ambiente positivo, desprovido de qualquer tipo de distração, seja física ou psicológica.
  • Realize uma pesquisa completa:
    Você deve fazer sua lição de casa antes de começar qualquer dia ou sessão de negociação. Isso envolve aprender o máximo possível sobre os mercados ou ativos a negociar, seus níveis de preço mais importantes e seu quadro fundamental no momento. Fazer uma pesquisa completa significa simplesmente “não apostar” na arena de negociação. A pesquisa também aumentará sua confiança e fará com que você permaneça focado durante as atividades de negociação.
  • Identifique seus mercados e prazos de negociação:
    Selecione seu estilo de negociação e mercado de acordo com seu conhecimento e experiência. O melhor mercado é aquele com o qual você está familiarizado. Não faz sentido entrar em um mercado estrangeiro sobre o qual você não tem conhecimento, e presumir que será lucrativo. Além disso, é necessário garantir que você esteja ciente do horário de sessão de negociação de cada mercado. Essas negociações exigem atenção nos horários de negociação importantes.
  • Saiba antecipadamente o que você está disposto a arriscar:
    Toda vez que você abrir uma posição ou aplicar em sua conta de negociação, certifique-se de inserir o valor máximo que estará disposto a arriscar. Novamente, não se envolva emocionalmente nas negociações – aplique na conta e mantenha o saldo inicial. Controle suas finanças através da gestão de dinheiro.
  • Em seguida, decida quando abrir uma posição e em qual direção (compra ou venda). Isso pode ser determinado analisando gráficos ou lendo as últimas análises de mercado.
  • Defina seus pontos de entrada e saída.
    Isso significa que você deve definir seus stop losses e metas de lucro, enquanto mantém espaço para ajustes, mas sem ficar emocionalmente absorvido por sua negociação.
  • Gerencie suas emoções!
    Não deixe que seus sentimentos turvem seu julgamento. Trate sua negociação como um negócio. (Mais sobre Psicologia da Negociação)
  • Diário abrangente:
    Mantenha um diário detalhado de todas as suas atividades de negociação — antes de entrar na negociação, durante a negociação e até mesmo depois que a negociação for encerrada. Registre os motivos para entrar e sair de qualquer negociação, bem como os alvos e emoções ou sentimentos psicológicos durante cada estágio de sua atividade de negociação. Se você quer ter sucesso em seu negócio de negociação, seja um excelente contador – registre tudo!
  • Analise seu plano de negociação:
    Tire conclusões de todas as suas negociações, determine o que precisa ser aprimorado e quais áreas você precisará melhorar ou ajustar.

Elementos que devem ser adicionados ao seu plano de negociação:

  • As metas de lucratividade devem ser realistas. Determine a quantidade de risco ou lucro que você está disposto a aceitar ou assumir em cada negociação. A maioria dos traders só abrirá uma negociação se a recompensa potencial for pelo menos o dobro do risco potencial. Isso significa que para cada R$ 1 arriscado, deve haver uma oportunidade de ganhar pelo menos R$ 2. As metas podem ser feitas em termos absolutos de dólares ou como uma porcentagem do seu portfólio, e devem ser reavaliadas periodicamente.
  • Como determinar o tamanho da sua posição de acordo com seu orçamento de negociação. O tamanho da posição é um elemento muito importante do risco de negociação. Uma posição grande pode significar que poucas negociações podem te eliminar do mercado, mas uma posição pequena também pode prejudicar as chances de atingir suas metas de negociação. Para a maioria dos traders, o tamanho de posição ideal não deve expor mais do que 5% (ou menos) de seu capital em qualquer operação individual.
  • Registre suas negociações como uma forma de manter o controle, incluindo o que foi aberto e o que foi encerrado em lucro ou prejuízo. No jargão dos traders, é chamado de “diário de negociação” – trata-se de uma ferramenta poderosa para avaliar seu desempenho geral e a precisão das suas previsões.
  • Como gerenciar suas posições no terminal Metatrader 4 ou Metatrader 5 quando elas estiverem abertas e ativas nos mercados. Reserve tempo para aprender mais sobre as plataformas de negociação AvaTrade antes de negociar. Você também pode abrir uma conta de negociação demo para aprender mais sobre como gerenciar suas posições de negociação, sem o risco de perder dinheiro.
  • Critérios imparciais que o trader usará para selecionar, entrar e sair de negociações. Os mercados estão sempre mudando e, dessa forma, seus critérios precisarão ser flexíveis com base no ativo selecionado, nas condições de mercado e muito mais.
  • Descreva as emoções pelas quais você passa durante cada decisão de negociação tomada. Registre cada uma e aprenda a esperá-las e controlá-las.
  • Este é um trabalho em andamento. Entenda que seu plano é um trabalho contínuo. Os mercados são rápidos e dinâmicos, e conforme você cresce como trader, deve garantir que seu plano de negociação irá se adaptar para capturar seu novo raciocínio ou mudanças nas metas e ambições de investimento.

Siga seu plano!

Perguntas a fazer durante o planejamento:

  • Qual é sua motivação para negociar?
  • Qual é sua atitude em relação ao risco?
  • Quanto tempo você pode gastar negociando?
  • Qual é o seu nível de conhecimento?

Por que criar um plano de negociação?

O mesmo motivo para começar a construir uma casa — primeiro você precisa de um projeto arquitetônico. Não se começa simplesmente comprando tijolos e cimento sem ter as fundações corretas, e sabendo muito bem quanto dinheiro você tem para gastar na casa.

É bem parecido com o trading — mesmo que você tenha experiência de mercado, não é o suficiente entrar em um trade às cegas. O trading de Forex e CFD deve ser tratado como um negócio, com estrutura organizada para crescer e atingir um negócio de sucesso.

Além disso, quando há mudanças repentinas nos mercados, o plano de negociação lhe ajudará a permanecer alinhado com seus objetivos, e talvez o proteja de decisões precipitadas, das quais você possa se arrepender mais tarde. Negociar objetivamente com seu plano em prática trará mais confiança e menos participação emocional.

Todos deveriam ter um plano de negociação

Não importa se você está apenas começando no mundo do trading ou se é um profissional experiente, é sempre aconselhável estar preparado. Um bom plano de trading ajudará você em muitos aspectos, como identificar seus objetivos, organizar sua pesquisa e encontrar estatísticas de trading. A decisão sobre qual direção negociar para permanecer alinhado com os mercados ajudará você a administrar suas emoções quando estiver em uma sequência de perdas, e auxiliará na recuperação de uma negociação ruim.

Os mercados não escolhem seus traders favoritos e qualquer um está em risco, seja novato ou especialista, e sem um plano o mercado não há misericórdia. Com mais assistência em suas negociações do dia a dia, a AvaTrade pode ajudar você a planejar suas negociações, bem como avaliar seu risco. Junte-se a nós agora e tenha o melhor suporte 24/5 no seu idioma.

Principais Perguntas e Respostas sobre Planos de Trading

  • Os traders profissionais usam planos de negociação?

Os traders profissionais usam planos de negociação muito detalhados, aos quais se apegam quase religiosamente. Essa é uma das características que os tornaram profissionais. Além disso, as estratégias de negociação de seus planos foram provavelmente e rigorosamente testadas e melhoradas ao longo do tempo, por meio do uso de um diário de negociação e avaliações regulares dos resultados da negociação. Os planos de negociação usados por profissionais terão critérios de gerenciamento de caixa muito específicos, juntamente com regras específicas de entrada e saída.

  • Usar um plano de negociação garante sucesso?

Nada garante sucesso no trading, mas um plano de negociação sólido pode ajudar a evitar o fracasso e colocá-lo numa carreira de negociação mais bem-sucedida. Ter um plano de negociação elimina alguns dos obstáculos para o sucesso, tornando mais fácil não apenas fazer negociações vencedoras, mas também aprimorar suas habilidades de trading ao longo do tempo, para que você se torne cada vez mais bem-sucedido sempre que negociar com maior frequência. Com um plano de negociação adequado e usado consistentemente, cada negociação o deixa mais perto de se tornar um trader experiente.

  • Posso alterar meu plano de negociação?

Você certamente vai querer mudar seu plano de negociação à medida que se torna mais experiente e aprende mais sobre os mercados e sobre si como um trader. Pouca coisa será estática em um bom plano de negociação. Ele deve evoluir e mudar com base nas mudanças nas condições de mercado, e junto com as mudanças em suas próprias habilidades e tendências de negociação. O plano de negociação também deve levar em conta seus objetivos. Você também pode descobrir que suas entradas, saídas, metas de stop loss e metas de lucro mudam com base nas alterações de condições.

Recomendamos que você visite nossa seção de negociação para iniciantes para mais artigos sobre como negociar Forex e CFDs.

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