Price Action Trading

Ação de Preços de Comércio

A ação de preços é simplesmente o estudo do movimento de preços no mercado. Várias ferramentas de análise fundamental e técnica derivam seus valores do preço, então por que não estudar, analisar e aprender com o próprio preço?

Isto é o que os comerciantes de ação de preços tentam fazer. Eles acreditam que tudo o que precisam saber sobre qualquer mercado em particular é exibido no preço.

É isto que diferencia a ação de preços de outras formas de análise técnica onde o uso de indicadores matemáticos é prevalecente.

Os dois elementos mais importantes a considerar quando a ação de preços de negociação é tanto o preço quanto as variáveis de tempo que são exibidas claramente em um gráfico ‘limpo’.

É referido como um gráfico limpo ou nu porque não há indicadores que obscureçam a visão do negociante da ação de preço.

O preço exibido em um gráfico de preços a qualquer momento representa as crenças coletivas, o conhecimento e a ação dos participantes do mercado.

Se os preços estão subindo, isso implica que os compradores estão no controle; enquanto que, em mercados em declínio, isso significa que os vendedores estão dirigindo o show. Em um mercado lateral, não há consenso entre compradores e vendedores.

Os comerciantes de ações de preços também não rastreiam eventos fundamentais porque acreditam que as informações serão capturadas pelos preços prevalecentes. Para eles, o movimento de preços é o principal fornecedor de sinal.

A ação de preços é incrivelmente popular e é aplicada por todos os tipos de comerciantes, desde investidores de varejo até comerciantes de piso e até mesmo instituições. A ação de preços é uma forma poderosa de analisar os mercados, mas tem seus críticos.

Os críticos acreditam que a ação de preços é muito subjetiva por natureza, pois diferentes comerciantes podem ter visões diferentes ao mesmo tempo no mesmo mercado

Por exemplo, se o preço de um ativo subjacente estiver se aproximando de um determinado nível de resistência importante, um trader pode comprar o ativo na expectativa de que o preço atinja esse nível, enquanto um segundo trader pode esperar para ver se os preços irão saltar do nível ou quebrá-lo.

É verdade que ambos os comerciantes podem estar certos, mas a falta de clareza em como negociar oportunidades no mercado faz com que isso pareça um jogo de mentalidade de rebanho.

Os defensores da Teoria do Passeio Aleatório também acreditam que não há como prever o que os preços nos mercados financeiros farão no futuro, pois são fundamentalmente caóticos por natureza.

Mas esta é uma crítica de todos os tipos de análise. Os teóricos da Random Walk geralmente investem em carteiras profundamente diversificadas para se protegerem da natureza “aleatória” dos movimentos de preços no mercado.

Sistema de Negociação de Ações de Preços

A negociação por ação de preços é simplista, e a maioria dos sistemas normalmente tem um processo de duas etapas para identificar e aproveitar as oportunidades de negociação no mercado. Os passos são os seguintes:

1. Identificar as condições prevalecentes no mercado
   Como mencionado acima, um mercado pode estar em uma tendência de alta, baixa ou se movendo para os lados. Observando os preços dos ativos, os comerciantes devem ser capazes de dizer rapidamente em que fase de ação de preços o mercado se encontra naquele momento.
2. Identificar a Oportunidade de Negociação
   Depois de identificar a condição prevalecente no mercado, um comerciante procede então para estabelecer se existe uma oportunidade comercial acionável. Por exemplo, em uma tendência de alta, a ação de preços deve dizer ao comerciante se os preços continuarão se estendendo mais alto, ou se é esperado um retrocesso. Um exemplo de uma ação de preço comercial é quando o preço do ouro tem tido tendência a subir e está se aproximando dos $2.000 dólares. Se ele atingir esse nível com sucesso, então $2.000 dólares serão agora a nova área de apoio. Uma posição longa será agora inserida depois que um recuo não conseguir quebrar abaixo de US$2.000. If it successfully breaks that level, then $2,000 will now be the new support area. A long position will now be entered after a pullback fails to break below $2,000. Se um nível de suporte anterior fosse de US$1.980, o negociador da ação de preço colocaria um nível de stop-loss abaixo desse preço, que é exatamente onde a tendência de alta será considerada inválida. Se um nível de suporte anterior fosse de US$1.980, o negociador da ação de preço colocaria um nível de stop-loss abaixo desse preço, que é exatamente onde a tendência de alta será considerada inválida.

Indicadores de ação de preço

Os únicos elementos comerciais relevantes para um negociante de ação de preços são o preço e o tempo. Isto faz de um gráfico de preços a ferramenta comercial mais importante para um negociador de ação de preços.

Em quase todas as plataformas, os gráficos em castiçal são os mais populares devido às informações detalhadas que eles dão aos negociantes sobre preços de ativos, assim como seu apelo gráfico.

Um castiçal típico exibirá os preços altos, baixos, de abertura e fechamento (HLOC) de um ativo durante um período específico.

Esta informação detalhada do preço pode dizer muito sobre a ação coletiva dos participantes do mercado.

O posicionamento dos pontos de preço HLOC determina o tamanho e a forma da vela, assim como as informações que ela fornece a um negociante de ação de preços.

Por esta razão, alguns tipos de velas fornecem sinais de alta como martelo; sinais de baixa como homem pendurado; e sinais neutros como Doji. Você pode aprender mais sobre os diferentes tipos de castiçais em nosso abrangente guia de padrões de castiçais.

Com o passar do tempo, vários castiçais são impressos em um gráfico. Isto dá aos comerciantes de ação de preços mais informações de preços como padrões de castiçais formados no gráfico.

Os padrões de candelabros permitem que os comerciantes acompanhem o fluxo das ondas do mercado e, se entendidos e interpretados eficientemente, eles podem ajudar a escolher oportunidades lucrativas de ação de preços no mercado.

A leitura de castiçais e padrões de gráficos é o motivo pelo qual os negociantes de ação de preços negociam com gráficos limpos. Numerosos padrões de gráficos dão aos comerciantes três sinais primários: continuação, inversão ou neutralidade.

• Os padrões de continuação, tais como cunhas direcionais e bandeiras, se formam em mercados com tendências e sinalizam que a tendência dominante vai continuar;
• Padrões de reversão, tais como cabeça e ombros, bem como fundos duplos, sinalizam que a dinâmica da tendência dominante está se desvanecendo e que uma reversão está prestes a acontecer;
• Enquanto os padrões neutros, tais como triângulos simétricos, podem se formar em qualquer mercado e enquanto sinalizam que um grande movimento está prestes a acontecer, eles não fornecem um sinal direcional.

Quando se trata de castiçais e padrões gráficos, ler e analisar as informações que eles fornecem é mais importante do que realmente memorizar sua formação.

Siga os castiçais para determinar o caminho do preço no mercado. Saiba como ler os padrões da tabela de preços de forma eficaz em nosso abrangente guia de padrões gráficos.

Além dos padrões de velas e castiçais, os negociantes de ação de preços também podem usar as linhas de tendência para escolher os pontos de preços mais ideais no mercado para entrada e saída.

Estratégias de negociação de ação de preços

As estratégias de ação de preços envolvem a leitura da psicologia dos participantes do mercado, observando as mudanças de preços no mercado. Aqui estão algumas das mais confiáveis estratégias de ação de preços do mercado:

Velas de pavio longo

Uma vela no mercado é retratada por um corpo e um pavio(s). O corpo é a distância entre os preços de abertura e fechamento, enquanto os pavios representam os extremos (o alto e o baixo alcançados).

As velas de pavio longas são as favoritas dos comerciantes de ação de preços. Por exemplo, uma vela com um pavio longo superior mostra que, nesse período, os compradores tentaram empurrar os preços mais alto por alguma distância, mas os vendedores resistiram à tentativa e até conseguiram devolver preços próximos ao preço de abertura.

Com esta informação, um negociante de ação de preços pode devolver os vendedores novamente no período seguinte ou pode esperar pela confirmação. De qualquer forma, velas longas de pavio são um relógio obrigatório para os negociantes de ação de preços.

Dentro da barra após as fugas

Quando ocorrem rupturas, o desafio para os comerciantes é se é um genuíno ou falso. Um padrão de quebra de barra interna é quando uma ou mais velas são trocadas dentro dos altos e baixos da grande vela de quebra, daí o nome ‘dentro’.

A psicologia para a configuração é que os participantes do mercado não estão dispostos a devolver qualquer ganho de quebra e estão prontos para defender e apoiar a nova tendência que avança.

Comércio de linha de tendência

A comercialização de linhas de tendência envolve o uso de linhas para estabelecer os pontos ideais para entrar nos mercados de tendência.

Em uma tendência de alta, uma linha de tendência é desenhada a partir de uma determinada oscilação baixa para uma subsequente e então projetada para o futuro.

Os retrocessos na linha de tendência representam um ponto de preço ideal para se juntar à tendência de alta. As linhas de tendência horizontais podem ser usadas em mercados variados para mapear as áreas de suporte e resistência.

Considerações Finais

A negociação por ação de preços é uma maneira poderosa de escolher e comercializar oportunidades comerciais de alta probabilidade no mercado. Abra uma conta demo gratuita da AvaTrade e experimente hoje mesmo diferentes estratégias de ação de preços!

Perguntas frequentes sobre negociação de preços

• O comércio por ação de preços realmente funciona?

  O comércio por ação de preço pode funcionar; entretanto, o comerciante deve entender que é necessário um alto grau de paciência para negociar com sucesso os mercados usando a ação de preço. Existem configurações muito específicas que um negociador de preços procurará nos gráficos, e estas podem levar algum tempo para serem desenvolvidas. Entrar em uma negociação antes do tempo ótimo pode levar à perda de negociações, e perder dinheiro. Se um negociador deseja usar uma estratégia de ação de preços ao negociar, ele deve ter certeza de ter um plano específico para entradas e saídas, e deve se ater a esse plano.

   
• Como você aprende a negociação de ação de preço?

  Porque a negociação com ação de preços é uma abordagem sistemática que utiliza análise técnica, histórico recente de preços e algum insumo subjetivo do trader aprendendo que é principalmente uma questão de negociação e desenvolvimento de seus próprios sistemas de ação de preços. Como base, o negociador vai querer ser bem versado em análise técnica, especialmente suporte e níveis de resistência. Aprender diferentes métodos para identificar tendências também é muito importante para o negociador de ação de preços. Há também alguns padrões comuns que os negociantes de ação de preços usam, como barras de pinos e barras internas ou externas.

   
• Qual é a precisão da negociação por ação de preço?

  A negociação por ação de preço não é perfeita. Nenhum sistema ou estratégia de negociação estará correto 100% do tempo. Entretanto, as estratégias de ação de preços têm se mostrado bastante precisas, com muitas das configurações utilizadas pelo negociador da ação de preços mostrando uma taxa de sucesso de 75% ou superior. O padrão de negociação mais preciso usado por um negociador de ação de preço é a configuração de cabeça e ombros (ou cabeça e ombros invertidos). Quando identificado e negociado corretamente, esta configuração é mais de 83% precisa para atingir as metas projetadas. Outras configurações precisas incluem os retângulos em alta e em baixa (quase 80% de precisão), e triplo topo ou triplo fundo (também quase 80% de precisão).