Lotes em Forex

o que são lotes em forex?

O que são lotes?

No trading, o termo lote é usado para designar o tamanho de uma negociação. A origem do termo está na definição clássica de lote. No entanto, ambas as expressões referem-se a conceitos diferentes, ainda que estão intimamente relacionados entre si:

  • Enquanto um lote se refere ao número de unidades padrão de um ativo para operar com ele, o lote se refere à determinação do número de lotes que formarão o tamanho de uma operação desse ativo.

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A determinação do tamanho de uma operação é provavelmente a decisão mais importante que um trader deve enfrentar. É muito comum pensar que a chave para uma negociação bem-sucedida está em saber escolher o momento de entrada e saída do mercado.

Porém, isso não é certo, pois é muito mais importante determinar o tamanho de cada posição, uma vez que, como será explicado adiante, entra em jogo não só a gestão de risco de mercado, mas também a gestão de risco. da conta do próprio comerciante.

A seguir, as diferenças entre lote, lotagem e como calcular o último na negociação FOREX serão explicadas em detalhes.

O que são os lotes em FOREX?

A origem dos lotes radica no fato de que a compra ou venda de uma única unidade de determinado ativo no mercado não é economicamente viável. Por esse motivo, os traders utilizam o lote, que é uma unidade padrão de negociação, formado por um número predeterminado de unidades do ativo com o qual desejam operar.

Isso significa que, ao operar com lotes, os traders contam com um contrato padrão e sabem a todo momento quantas unidades do ativo estão operando quando abrem uma posição de trading.

Um lote, portanto, pode se referir a qualquer tipo de ativo ou instrumento financeiro que é negociado nos mercados como opções, ações como por exemplo ações bayer e ações general motors, moedas ou criptomoedas como por exemplo o ethereum (eth).

No FOREX, um lote corresponde a um determinado número de unidades da moeda base de um par de moedas. Se, por exemplo, se está negociando com o par EUR/USD, um lote corresponderá a um determinado número de EUR, uma vez que a moeda base é sempre a primeira quando um par de moedas é representado.

Quantas unidades constitui um lote no FOREX?

No mercado de moedas um lote padrão está formado por 100 mil unidades. Portanto, se comprar um lote do par euro-dólar, estará comprando 100.000 euros.

No entanto, com a proliferação do trading online que popularizou o acesso ao mercado de câmbio, é possível negociar FOREX com lotes menores:

  • Mini lote: Um mini lote são 10.000 unidades da moeda base.
  • Micro lote: Um micro lore são 1.000 unidades da moeda base.

Na plataforma MetaTrader estas quantidades são expressadas como um fração do lote padrão do FOREX. Nesta plataforma, uma ordem de mini lote terá um tamanho de 0,1 (0,1 = 10.000 / 100.000) e uma ordem de um micro lote terá um tamanho de 0,01 (0,01 = 1.000 / 100.000 )

Nesta plataforma, que a AvaTrade disponibiliza aos seus clientes, o tamanho mínimo de uma ordem para operar em FOREX é de 0,01 ou, o que é o mesmo, 1.000 unidades da moeda base.

Assim, se você quiser dar uma ordem no Metatrader para 3.000 unidades da moeda base, o tamanho da ordem será igual a 0,03.

Uma vez definidos a quantidade de lotes e o tamanho mínimo de uma ordem no mercado de câmbio, o próximo ponto analisará o tamanho ótimo de uma ordem no FOREX.

Como calcular o lote ideal de um pedido no FOREX?

Conforme indicado no primeiro ponto, o lote ou a determinação do tamanho de uma ordem no mercado cambial é uma das decisões mais importantes que todo trader que opera no FOREX deve enfrentar:

  • Independentemente de quão boa seja a estratégia de negociação que um trader siga, se o tamanho de suas ordens for muito grande ou muito pequeno, o risco que ele correrá será muito grande ou muito pequeno. No primeiro caso, um cálculo errado do tamanho da posição pode ter um sério impacto na conta do trader.

O cálculo do lote ótimo determinará o número de lotes, mini lotes ou micro lotes que formarão o tamanho de uma posição no FOREX em função do risco de mercado e do risco da conta do trader.

Para conseguir isto tem que obter primeiro estes dados:

  • Capital máximo a ser colocado em risco em cada operação.
  • Distância em pips do stop-loss ao preço de entrada da operação.

Capital máximo a ser colocado em risco em cada operação

Esses são os dados mais importantes a serem considerados quando se deseja calcular o lote de uma operação. Para cada operadora é fundamental ter clareza sobre esse limite, que, em outras palavras, significa definir antecipadamente quanto dinheiro em sua conta você se permite perder em cada operação.

Normalmente, esse limite é geralmente definido como uma porcentagem do valor disponível na conta do trader. O valor de referência deste percentual costuma ser de 1%, embora seu valor, é claro, dependa do perfil de risco de cada operador.

Por exemplo, se um trader tiver US$ 15.000 disponíveis em sua conta e decidir definir esse limite em 1%, a quantidade de dinheiro em sua conta que ele colocará em risco em cada negociação será igual a $ 150 USD.

Qualquer que seja a propensão ao risco do operador, para que o trading seja mais eficiente, é altamente recomendável ser consistente com a aplicação deste limite e não o alterar a cada posição que se abre no mercado cambial.

Distância em pips desde o stop loss até o preço de entrada da negociação

Esses dados estão relacionados ao risco de mercado de cada operação. Quando se abre uma posição em FOREX, de compra ou de venda, é essencial definir o nível de stop-loss. Este nível corresponderá a um determinado valor da cotização do par que está sendo operado, que, se atingido, fechará automaticamente a posição limitando as perdas:

  • Se um trader acredita que a cotização de um par está em alta, abrirá uma posição de compra e definirá o stop-loss abaixo do preço de compra para limitar as perdas se o mercado estiver em baixa.
  • Se, por outro lado, um trader acredita que a cotização de um par está em baixa, abrirá uma posição de venda e definirá o stop-loss acima do preço de compra para limitar as perdas se o mercado finalmente estiver em alta.

Idealmente, pode-se pensar em definir o stop-loss como algo próximo ao preço pelo qual você vai entrar no mercado. No entanto, se o stop-loss for definido muito próximo do preço, existe o risco de que a posição seja fechada prematuramente, antes do movimento de mercado que o operador esperava.

Como se sabe, a cotização de um par de moedas é medido em pips. Portanto, em cada posição de negociação FOREX haverá um número de pips que corresponde à diferença entre o preço em que a posição foi aberta e o stop-loss.

Por exemplo, se for uma ordem de compra para o par EUR/USD a um preço de 1,1850 com um stop loss de 1,1830, a diferença em pips entre as duas cotações é de 20 pips.

Nesse caso, um pip corresponde à quarta casa decimal da cotização. Como USD é a moeda cotada, 1 pip é igual a $ 0,0001 USD.

Como calcular o lote ótimo em uma operação?

Uma vez definido o risco da conta e o risco de mercado, é possível calcular o lote ótimo da operação. Para fazer isso, esta fórmula matemática simples é usada:

Dinheiro na conta em risco = diferença em pips para stop-loss x valor de pip x lotagem

Como o valor a ser obtido é o lote, a fórmula a ser utilizada será a seguinte:

Lotagem = (dinheiro na conta em risco) / (diferença em pips para stop-loss x valor de pip)

Por exemplo, a lotagem de uma posição de compra do par EUR/USD será calculado usando os dados que foram indicados:

  • Montante disponível na conta do trader: $15.000 USD.
  • Porcentagem da conta que está arriscada em cada operação: 1 % = $150 USD
  • Diferença em pips entre o valor de compra e stop-loss: 20 pips.
  • Valor de um pip: $ 0,0001 USD.

Aplicando estes valores á fórmula anterior, se obtém:/p>

Lotagem = (150) / (20 x 0,0001) = 75.000

O tamanho ótimo da operação em função do risco seria de 75.000 EUR que são equivalentes a:

  • 0,75 lotes padrão
  • 7,5 mini lotes
  • 75 micro lotes.

Na plataforma MetaTrader o tamanho da operação seria precisamente 0,75.

Se por exemplo, a quantidade que o operador permite colocar em risco diminui a $100 USD a lotagem obtida será:

Lotagem = (100) / (20 x 0,0001) = 50.000

Por outro lado, se em vez de variar o risco da conta, o risco de mercado aumenta com um stop-loss mais distante do preço de compra, 40 pips em vez de 20, o valor obtido será:

Lotagem = (150) / (40 x 0,0001) = 37.500

Por tanto:

  • Com o mesmo stop-loss, se diminuir o valor da conta que está em risco na operação, da lotegem diminuirá.
  • Com a mesma quantia em risco, se a diferença em pips em relação ao stop-loss da operação for aumentada, a lotegem diminuirá.

Desta forma, a lotagem obtida equilibra os riscos, de mercado e de conta do operador.

A chave para um trading bem-sucedido no mercado cambial será uma gestão adequada de ambos os riscos, para a qual, como vimos, a definição do tamanho de cada operação é um fator determinante.