Indicador MACD

Estratégias de Negociação MACD

O MACD é considerado um dos indicadores centrais na análise técnica; é a segunda ferramenta mais popular depois da Média Móvel.

Este indicador é empregado tanto nas estratégias para iniciantes quanto nos sistemas profissionais mais avançados.

Quais são as vantagens do MACD, como você pode configurá-lo e utilizá-lo em suas negociações?

 

MACD: princípio e peculiaridades

O MACD é um oscilador, embora seja frequentemente chamado de indicador de tendência ou mesmo “oscilador de tendência”.

Isso acontece porque o MACD é baseado em dois indicadores de média móvel aplicados diretamente no gráfico (eles não são exibidos no gráfico MACD, apenas as leituras são usadas).

O próprio MACD é exibido em uma janela separada sob o gráfico. Parece um histograma com uma linha auxiliar. O histograma mostra a divergência de duas médias móveis.

Se um deles se afasta do outro, as barras do histograma se tornam mais longas; se as médias móveis se aproximarem, as barras se tornarão menores.

Assim, movimentos rápidos resultarão em barras longas no histograma MACD, Flat será indicado por barras curtas.

Indicador MACD

Se o histograma estiver acima da linha zero, significa que a média de movimento rápido subirá acima da linha lenta, afastando-se gradualmente dele, o que indica uma tendência de alta.

Se as barras ficarem abaixo da linha zero e a média de movimento rápido estiver abaixo da lenta, é uma tendência de baixa.

A linha auxiliar, que às vezes cruza com o histograma na janela do indicador, é a média móvel que foi calculada com base nas leituras do histograma MACD e não na tabela de preços.

Esta linha foi projetada para receber sinais adicionais do indicador. Para evitar qualquer confusão, chamando-se de “média móvel MACD”.

Configuração do indicador MACD

O MACD está entre as ferramentas padrão do MetaTrader 4 e MetaTrader 5, e a configuração é feita em apenas alguns cliques.

A maneira mais fácil de fazer isso é através da seção “Indicadores” no menu superior da plataforma:

Adicionando o indicador MACD

Depois disso, a janela com as configurações do indicador será aberta:

Configurando parametros do indicador MACD

Aqui você pode definir os principais parâmetros do indicador:

  1. MA rápida e lenta são as médias móveis. Eles são aplicados ao gráfico e fornecem os dados para o histograma. Quanto maior a diferença entre os períodos, mais mudanças rápidas o histograma mostrará. Na maioria das vezes, esses parâmetros permanecem padrão (a menos que uma estratégia específica exija o contrário).
  2. MACD SMA é um parâmetro da própria média móvel MACD. Quanto mais alto o parâmetro, mais distante a média se moverá do histograma e eles se cruzarão com menos frequência. Este valor de parâmetro permite ajustar a precisão do sinal dentro de uma estratégia de negociação: quanto maior o valor do parâmetro, menos sinais existem.
  3. Em seguida, você precisa definir o parâmetro (abrir, fechar, os valores mais alto e mais baixo do castiçal) que determinará os critérios restantes.
  4. Finalmente, você pode corrigir os parâmetros mínimo e máximo. O histograma não ficará acima ou abaixo deles.

Outras guias permitirão que você defina a faixa de cores, altere o período ou adicione níveis que são uma linha reta em um indicador (é definido como “0” por padrão).

ANíveis adicionais podem ser exigidos por uma certa estratégia para rastrear os sinais. Por exemplo, venda de um ativo na interseção do nível superior no gráfico.

Configurando os níveis do MACD

Uma vez que o indicador for configurado e aplicado ao gráfico, você poderá começar a operar.

Existem estratégias de negociação MACD simples e mais complexas.

Para entender o princípio MACD, vejamos algumas dessas estratégias.

Estratégia MACD simples

A estratégia MACD mais simples não requer indicadores adicionais. Somente os sinais MACD serão suficientes para determinar os pontos de entrada.

Com essa estratégia, os pedidos são abertos da seguinte maneira:

  1. Se o histograma MACD cruzar a média móvel para cima, o pedido de compra será realizado.
  2. Se o histograma MACD cruzar a média móvel para baixo, a ordem de venda será colocada.
Exemplos de sinais MACD

O nível recomendado de stop loss é definido abaixo do nível mínimo da vela que determina o ponto de entrada (ao comprar) e acima do nível máximo na venda.

O lucro obtido deve ser três vezes o stop loss ou no nível de preço chave mais próximo.

Negociação de convergência / divergência MACD

O sinal de convergência / divergência MACD é um dos mais fortes. A convergência é expressa na aproximação da direção de movimento do histograma MACD e da tabela de preços.

Se parece com isso:

Convergência no gráfico EUR/USD H1

O gráfico mostra como o movimento dos preços desacelerou após uma forte tendência de baixa, reverteu e logo baixou novamente, atingindo um novo mínimo.

Ao mesmo tempo, o MACD também mostra um mínimo local, mas é mais alto que o anterior.

Isso indica que o movimento está “esgotado” e é altamente provável que o preço suba.

Embora agora seja mostrado no próprio gráfico, o indicador sinaliza com antecedência. É exatamente isso que o torna valioso.

A negociação de convergência é conduzida da seguinte maneira:

  1. Quando o indicador “desenhar” o segundo mínimo acima do primeiro, você deverá estar pronto para comprar.
  2. A entrada no mercado ocorre quando o estorno do preço é confirmado pela quebra da linha de tendência superior (resistência).

A divergência difere da convergência, pois as linhas no gráfico e na parte superior do histograma não convergem, mas se movem em direções diferentes (a linha do gráfico sobe enquanto a linha na janela do indicador se move para baixo).

Divergencia no grafico EUR / USD D1

Nesse caso, se o preço quebrar a linha de suporte do canal de preços, a ordem de venda será aberta.

Estratégia MACD + МА

Para tornar a negociação mais eficiente, você pode usar outros indicadores junto com o MACD.

A melhor opção para complementar o oscilador MACD seria um indicador de tendência.

O mais eficaz e simples seria МА.

Os sinais de compra e venda serão os seguintes:

  1. Se o gráfico de preços cruzar a média móvel para baixo e o histograma cruzar com sua média na mesma direção, a ordem de venda será aberta.
  2. Se os dois cruzamentos tiverem uma direção ascendente, o pedido de compra será aberto.
Sinais MACD + MA

Existem menos pontos de entrada falsos porque os indicadores filtram os sinais uns dos outros.

Embora esse sistema também possa resultar em perdas, eles são compensados por lucros maiores devido à forte tendência.

Estratégia complexa com MA e RSI

A regra “quanto mais indicadores, melhor” nem sempre funciona. No entanto, os especialistas em análise técnica concordam que os gráficos podem ter até cinco indicadores.

Examinaremos a estratégia com três indicadores: MACD, MA e o oscilador RSI.

Nesse caso, é bastante apropriado usar dois osciladores.

Enquanto o MACD ajudará a determinar a direção de abertura do pedido, o RSI determinará os pontos de entrada ideais

Isso permitirá não apenas entrar no mercado na direção correta da tendência, mas também obter lucro máximo.

Você pode optar por não abrir a posição se a tendência começar a enfraquecer e você perder a chance.

A estratégia complexa permite comprar nas seguintes condições:

  1. O gráfico de preços cruza MA na direção ascendente.
  2. O histograma MACD cruza a média móvel na mesma direção..
  3. O RSI entra na zona de sobrevenda (abaixo de 30) e depois se move para cima. .
Sinal de compra MACD + RSI + MA

Se a situação for revertida, as ordens de venda serão abertas.

Nesse caso, o RSI atuará como um filtro poderoso que impedirá a entrada tardia no mercado.

Ao mesmo tempo, o MA e o MACD filtrarão as entradas falsas nas zonas de sobre venda e sobre compra do RSI.

Conclusão

O indicador MACD pode ser muito útil para negociação com base na análise técnica. No entanto, não é muito eficiente sem outras ferramentas.

Juntamente com dois ou três indicadores apropriados, o MACD criará um sistema com a proporção positiva entre pontos de entrada bons e falsos.

Isso garantirá lucro para os traders disciplinados..

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A negociação nos mercados financeiros está associada a altos riscos de investimento. Para nivelá-los, é necessário seguir as regras de gerenciamento de dinheiro e definir o stop loss. Os comerciantes tomam todas as decisões no mercado Forex por seu próprio risco.

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