- Trading
- Mercados
- Plataformas e Ferramentas
- Educação
- Quem somos
Explore a negociação de commodities com uma das corretoras de commodities mais bem avaliadas do mundo. Aproveite os mercados globais de commodities com ferramentas avançadas e preços competitivos.
A negociação de commodities consiste na compra e venda de diferentes commodities, como ouro, petróleo, açúcar, arroz e muitas outras, para obter lucro com as suas variações de preço. Essas mudanças de preço são impulsionadas pela oferta e demanda. As commodities sustentam a vida humana e são negociadas desde tempos imemoriais.
Nos primeiros tempos, as commodities eram negociadas de forma informal ou casual. Hoje, são negociadas principalmente com quantidades e qualidade padronizadas em grandes bolsas globais centralizadas, como a Chicago Mercantile Exchange (CME), New York Mercantile Exchange (NYMEX), Intercontinental Exchange (ICE) e a London Metal Exchange (LME).
Abra uma conta Demo para praticar o que aprendeu ou uma conta Real para começar a negociar hoje mesmo!
Em finanças, uma commodity é um produto tangível que pode ser comprado ou vendido. Existem três tipos principais de commodities comumente negociadas (categorizadas de acordo com sua utilidade): metais, energia e produtos agrícolas.
Metais
São commodities físicas (extraídas da terra) normalmente usadas na construção. Metais preciosos, como o ouro, têm valor e são usados para fins de investimento, bem como em joias e outras indústrias.
Produtos energéticos
Também são classificadas como commodities físicas utilizadas para gerar a energia que abastece o mundo. Commodities energéticas incluem petróleo e gás natural, que são usados para alimentar fábricas, facilitar o transporte de mercadorias e até aquecer nossas casas.
Produtos agrícolas
São classificadas como produtos agrícolas (cultivados e colhidos ou criados acima do solo). São utilizadas principalmente como alimento para consumo humano, mas algumas também têm utilidade industrial. Os produtos agrícolas incluem açúcar, algodão e trigo. Produtos pecuários e de origem animal, como barriga de porco e gado vivo, também são classificados como produtos agrícolas.
Um mercado de commodities é uma plataforma onde commodities são negociadas. As commodities são negociadas principalmente em quatro mercados: à vista, futuros, opções e a termo. Além do mercado à vista de commodities, os outros mercados se concentram nos preços futuros de uma commodity subjacente.
Mercado à vista de commodities
As commodities são negociadas ou trocadas utilizando as taxas de preço atuais em tempo real. Uma forma popular de negociar no mercado à vista é utilizando CFDs (Contratos por Diferença) de commodities.
Mercado Futuro de Commodities
O titular de um contrato tem o direito de comprar ou vender uma quantidade determinada da mercadoria subjacente a um preço fixo em uma data futura predefinida.
Mercado de opções de commodities
As commodities são negociadas de maneira semelhante ao mercado futuro, mas o detentor do contrato tem o direito, e não a obrigação, de exercê-lo.
Mercado futuro de commodities
Os contratos são geralmente privados e personalizados entre as partes, e a transação é realizada no mercado de balcão (OTC).
Descubra aqui a ampla gama de CFDs de commodities oferecidos pela AvaTrade.
Para negociar commodities de forma eficaz, é importante primeiro entender o que influencia as variações de preço. Aqui estão alguns dos fatores que impactam a oferta e a demanda de commodities:
Condições Econômicas Globais
Como produtos essenciais para a humanidade, as commodities tendem a ser sensíveis às mudanças nas condições econômicas globais. Sua demanda tende a crescer durante períodos de expansão econômica, enquanto diminui durante recessões ou incertezas econômicas.
Tendências de Consumo
As commodities são utilizadas pelos consumidores, e a mudança em seus gostos e preferências pode impactar a demanda e, consequentemente, influenciar seus preços. Por exemplo, a crescente demanda por veículos elétricos pode levar a um aumento na demanda por metais como lítio e cobalto, enquanto simultaneamente diminui a demanda por petróleo.
Força do USD
Nos mercados internacionais, as commodities são precificadas principalmente em dólares americanos (USD). Isso criou uma correlação inversa entre a força do USD e os preços das commodities. Quando o valor do dólar americano se fortalece, os preços das commodities tendem a cair, e vice-versa.
Política
Políticas e eventos políticos impactam diretamente a negociação de commodities nos mercados internacionais. Por exemplo, no mercado de petróleo, a OPEP é uma importante organização intergovernamental que pode influenciar os preços do petróleo ao implementar cortes ou aumentos na produção por parte de seus membros. Eventos geopolíticos, como conflitos militares, impostos sobre importação/exportação ou guerras comerciais, podem impactar significativamente a oferta e a demanda de diversas commodities.
Clima
As condições climáticas, em particular, têm uma influência enorme na produção de produtos agrícolas. Condições climáticas extremas, como inundações, furacões e outros desastres naturais, podem impactar a produção de commodities agrícolas e os preços de transporte. Previsões de invernos excepcionalmente quentes ou frios também podem afetar a demanda por produtos energéticos.
Diversos fatores influenciam os preços das commodities, e os investidores devem compreender as características específicas daquelas com as quais desejam negociar. Os preços das commodities também são muito voláteis, portanto, é prudente incorporar uma estratégia eficaz ou seja um plano de gerenciamento de riscos ao negociá-los.
As commodities são excelentes ativos para negociação. Elas apresentam fortes ciclos de preços de alta e baixa e oferecem inúmeras oportunidades lucrativas para estratégias de curto e longo prazo. As commodities também servem como boa proteção contra a inflação e como diversificadores práticos para carteiras compostas por ativos como ações.
Ao construir uma estratégia de negociação de commodities, é importante avaliar tanto os aspectos fundamentais quanto os técnicos do ativo subjacente. A análise fundamental envolve a investigação dos fatores de oferta e demanda para estabelecer o valor intrínseco de uma commodity. Ao estabelecer o valor justo de uma commodity, um trader pode avaliar se ela está sobrevalorizada ou subvalorizada. Por exemplo, um trader de trigo deve ser capaz de acompanhar fatores como preços do petróleo, clima, demanda dos países importadores, estatísticas de produção dos países exportadores, bem como impostos e políticas governamentais.
Por outro lado, a análise técnica envolve a previsão de preços futuros com base nos padrões de preços passados da commodity subjacente. Por exemplo, um trader de petróleo pode usar indicadores matemáticos, como linhas de tendência e ferramentas de Fibonacci, para estabelecer tendências de curto prazo ou potenciais reversões de tendência no mercado.
Para obter mais guias sobre estratégias de negociação, visite nossa seção de educação.
Uma das melhores maneiras de negociar commodities é através do mercado de CFDs. Ao negociar CFDs, você não possui a commodity subjacente, mas apenas especula sobre as variações de seu preço. Aqui estão algumas das vantagens de negociar CFDs de commodities:
Negociação com alavancagem
Os CFDs são produtos alavancados, permitindo-lhe aumentar o seu capital de negociação total. Com a alavancagem, pode obter lucros mais significativos mesmo com um capital mínimo. No entanto, a alavancagem deve ser usada com cautela, pois também pode amplificar as suas perdas.
Compre ou venda sem restrições
Obtenha lucros quando os preços sobem ou descem, comprando ou vendendo a descoberto de acordo com as condições de mercado.
Ferramentas de Gestão de Riscos
Gerencie riscos de forma flexível e eficiente usando ordens limitadas de compra/venda inovadoras, bem como ordens condicionais como stop loss e take profit. Você também pode executar estratégias de hedge sem restrições.
Alta liquidez
Um contrato CFD é firmado entre você e sua corretora, o que garante que sempre haverá liquidez suficiente.
Baixos custos de transação
As negociações com CFDs têm apenas taxas de spread, que podem ser tão baixas quanto 0,01% da sua posição total.
As commodities são excelentes ativos financeiros para negociação. Elas geram oportunidades lucrativas e servem a outros propósitos práticos de investimento, como proteção contra riscos. Negociar CFDs de commodities é uma maneira flexível e conveniente de acessar o dinâmico mercado de commodities.
Abra uma conta demo gratuita ou uma conta real e explore as oportunidades no mercado de commodities com a AvaTrade. A AvaTrade é uma corretora de CFDs de commodities altamente regulamentada que oferece plataformas de negociação avançadas, dando acesso a diversas commodities, bem como a outras classes de ativos financeiros, como ações, forex, criptomoedas, ETFs, títulos e opções.
Abra uma conta demo para praticar o que aprendeu ou uma conta real para começar a negociar hoje mesmo!
Quais são os 3 tipos de mercadorias?
Os três tipos de commodities são energia, metais e agricultura.
O comércio de commodities é lucrativo?
Pode ser lucrativo, porém os preços das commodities são muito voláteis. Essa volatilidade oferece diversas oportunidades de negociação potencialmente lucrativas, ao mesmo tempo que representa a principal fonte de riscos de mercado.
Como faço para começar a negociar commodities?
Abra uma conta demo ou real na AvaTrade. Escolha entre o catálogo de commodities disponíveis para negociação e decida se deseja comprar ou vender.