Ordens limitadas e stop

Ordens do tipo Limite e “Stop” Explicadas

O que é uma ordem de limite?

Ordens de limite são ordens que podem ser aplicadas a uma posição aberta ou pendente. Em uma posição aberta, a ordem fechará essa posição se um ativo alcançar um valor predefinido, garantindo assim um investimento lucrativo. Essas ordens são conhecidas também como ordens “take profit”.

As ordens de limite podem ajudar investidores também a comprar ou vender um ativo a um preço específico, ou melhor. Tais ordens de limites vêm em duas formas: ordens de limite de compra e ordens de limite de venda.

Ordens de limite de compras envolvem a compra de um ativo a um preço definido ou inferior, enquanto que ordens de limite de venda envolvem a venda de um ativo a um preço limite ou superior.

Essas ordens são extremamente úteis para investidores e elas são frequentemente usadas, visto que possuem um papel importante na redução de riscos de uma negociação, a fim de assegurar os lucros.

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Limit & Stop Orders

Como funcionam as ordens de limite?

Ordens de limite de compra

Uma ordem de limite de compra é uma ordem pendente para comprar um ativo se o seu valor cair para um valor determinado ou abaixo dele. O investidor abre um Limite de Compra se acreditar que o valor do ativo aumentará após a posição ter sido aberta.

Ordens de limite de venda

Uma ordem de limite de venda é uma ordem pendente para abrir uma posição de venda caso o valor do ativo aumente ou vá acima de um valor determinado. O investidor abre um Limite de Venda se acreditar que o valor do ativo diminuirá após a abertura da posição.

Ordens tipo “stop” de compra

Uma ordem tipo “stop” de compra é uma ordem pendente para comprar um ativo caso o seu valor suba para um valor determinado ou acima. O investidor abre um “stop” de compra se acreditar que o valor do ativo subirá ainda mais após a posição ter sido aberta.

Ordens tipo “stop” de venda

Uma ordem tipo “stop” de venda é uma ordem pendente para abrir uma posição de venda se o valor do ativo cair para um valor determinado ou abaixo. O investidor abre um “stop” de venda caso acredite que o valor do ativo diminuirá ainda mais após a posição ter sido aberta.

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O que são as ordens tipo “stop” limitadas?

Uma ordem tipo “stop” limitada é uma combinação de uma ordem tipo “stop” e uma ordem de limite. Com uma ordem tipo “stop” limitada, após um certo preço de “stop” ser alcançado, a ordem torna-se uma ordem de limite e um ativo é comprado ou vendido a um certo preço ou melhor. Essas ordens são similares às ordens tipo “stop” limitadas em cotações e tipo “stop” em cotações. Esses tipos de ordens são ideais para negociantes e investidores que preferem realizar investimentos que possuam os componentes tanto de ordens tipo “stop” e ordens de limite.

Como usar as ordens tipo limite e “stop”?

Ordem de limite

  1. Localize a posição na janela Posição Aberta e clique com o botão direito nela. Escolha Limite e defina as suas preferências para a ordem.
  2. Na posição da fileira desejada, escolha a coluna do limite e clique nela. Depois, defina as suas preferência para a ordem de limite.
  3. Na aba Negociação, escolha o limite. Clique na posição desejada na janela Definir Ordem de Limite. Depois, defina as suas preferências para a ordem de limite.

Por que as ordens tipo “stop” e de limite são tão úteis?

É importante implementar as ordens tipo “stop” e de limite como uma ferramenta de gestão de risco. Isso reduz a necessidade de que um investidor entre na sua conta diariamente e monitore as suas posições.

As ordens tipo “stop” e de limite serão muito úteis quando houver grandes eventos importantes no mercado que possam ocorrer em um instante. Esses eventos geralmente pegam todos os investidores de surpresa; contudo, tendo os seus investimentos seguramente controlados trancará os seus lucros definidos ou fechará a sua posição, caso o evento leve os seus investimentos para um mau caminho.

No caso de você estar na sua plataforma quando um grande evento atingir a economia, a ordem tipo “stop” e de limite será executada mais rápido do que qualquer ação manual.

Ordens de fechamento

Enquanto as ordens tipo “stop” e de limite são consideradas ordens de abertura, há dois tipos de ordens que são usadas para fechar uma posição aberta – ambas de muito maior relevância quando consideramos a gestão do risco. Essas são as ordens stop-loss e take profit.

O que é uma ordem take profit?

Uma ordem take profit é configurada em uma posição aberta para fechar essa posição a uma taxa definida que seja mais favorável do que o atual preço do mercado. O seu propósito é fechar a posição ao ponto em que o investidor considera o “melhor cenário possível”, garantindo aquilo que acredita ser o lucro máximo possível antes da tendência se reverter.

Como funciona uma ordem take profit?

Uma ordem take profit será automaticamente engatilhada quando o valor de um ativo atingir um nível predeterminado. Se uma ação estiver com um preço a $100 e subindo, o investidor pode achar que não deve subir acima de $120 – o ponto no qual ele coloca a sua ordem de take profit – antes de se reverter. Alternativamente, se a ação estiver caindo e ele acreditar que o lucro máximo em uma ordem de venda será de $80, é aí que ele colocará a ordem TP em uma posição curta. Assim que o ativo alcançar o nível, a plataforma fecha a posição, independente da direção da tendência do ativo.

O que são ordens stop-loss?

As ordens stop-loss são ordens definidas em uma posição aberta que fecharão o investimento a uma taxa predeterminada que é menos favorável do que o preço atual de mercado. O propósito de usar uma ordem stop-loss é limitar possíveis perdas em um investimento. As ordens stop-loss evitam que o investidor passe por perdas devastadoras no caso de um mergulho repentino do ativo.

Como funcionam as ordens stop-loss?

As ordens de stop-loss funcionam automaticamente fechando uma posição onde o preço de um ativo atinge certo ponto. Por exemplo, se uma ação está com preço de $100, uma ordem de stop-loss pode ser colocada por um investidor a $75. Assim, se o preço alcançar ou mergulhar abaixo de $75, isso ativaria uma ordem de mercado para venda automática para as ações que o investidor possuía. Nesse exemplo, isso limitaria as perdas do investidor em 25%.

Embora o supracitado esteja relacionado com ordens de compra, a ordem stop-loss pode ser aplicada também a ordens de venda. Neste caso, a posição fechará se o valor de um ativo subir acima de um nível determinado.

O que são as ordens tipo “stop” móvel?

As ordens tipo “stop” móvel são ordens configuradas em uma posição aberta. Esse tipo de ordem é projetada para permitir que investidores definam um ponto de stop-loss em uma margem fixa a partir do preço de mercado. Assim, se o preço mover-se em favor da posição aberta, o ponto do “stop” será alterado de acordo, mantendo a mesma margem entre o stop-loss e o preço de mercado.

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Definindo limites e “stops” com Ordens de Mercado e de Entrada

Ao configurar uma Ordem de mercado ou Ordem de entrada, você pode definir antecipadamente ordens de limite e “stop” ou “stop” móvel. Verifique a opção Configurar “Stop”/Limite predefinido e configure as suas preferências.

Onde eu vejo a minha ordem?

A sua ordem aparecerá na Aba Investimento da janela Terminal.

No caso de uma ordem stop-loss e/ou take profit, elas estarão visíveis na respectiva coluna. Para ordens de abertura (Limite/tipo “stop” de compra/venda/OCO) a ordem aparecerá mas não será engatilhada até que o valor seja obtido. Uma posição não engatilhada é uma em que a coluna Lucro está vazia. A taxa de entrada determinada aparecerá na primeira coluna (lado esquerdo) Preço.

Aprenda como implementar ordens do tipo “stop” e de limite após o download e instalação bem sucedidos do MT4 para a execução de investimentos automáticos em Forex e negociação de CFD.

Termo de responsabilidade:
A AVA garante que todas as Ordens de Limite serão executadas na taxa especificada e não a uma taxa melhor. A AVA não garante Ordens tipo stop-loss e stop móvel. Se o mercado mudar bruscamente e o preço de mercado atual de um instrumento ultrapassar a ordem tipo stop-loss ou stop móvel do cliente, a ordem será executada ao próximo valor disponível.

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Perguntas frequentes sobre limites e stops – FAQ

  • O que é um limite na ordem de fechamento?

    Um limite na ordem de fechamento só é executado se o preço do ativo estiver igual ou abaixo do preço limite quando o mercado fecha. Esses pedidos também podem ser parcialmente atendidos, usando o preço limite como teto para o pedido. Por exemplo, se um limite de pedido de fechamento for colocado para ações da Tesla em $ 600, ele só será ativado se a Tesla estiver em $ 600 ou abaixo no fechamento. Se o limite da ordem de fechamento é de 1.000 ações e a Tesla fecha a $ 590, é possível que a ordem inteira seja preenchida a $ 590, mas o comerciante também pode ver 500 ações compradas a $ 590 e as outras 500 ações compradas a $ 595.

     
  • Como funciona uma ordem de limite de parada?

    Um pedido stop-limit requer a definição de dois pontos de preço. Estes são o nível de stop ou o início do preço-alvo especificado e o nível-limite, que é o preço-alvo externo para a negociação. Além disso, o negociante também deve especificar um período de tempo durante o qual a ordem stop-limit é considerada executável. A vantagem desse tipo de pedido é que ele dá ao negociante controle preciso sobre o momento e o preço em que o pedido pode ser atendido. Também há uma desvantagem nesse tipo de ordem, que é que a negociação não será executada se o preço do ativo não atingir o preço de parada durante o período de tempo especificado na ordem.

     
  • Uma ordem de mercado ou uma ordem de limite é melhor?

    Uma ordem de mercado permite que você compre imediatamente a qualquer preço de mercado atual. Um pedido com limite permite que você defina seu próprio preço para executar o pedido. Qual é melhor? Depende de suas necessidades e do estoque que você está negociando. Para ações com liquidez, ou ordens menores que 100 ações, uma ordem de mercado geralmente é suficiente. Também é melhor se você quiser ter certeza de que seu pedido será atendido e não se preocupar muito com o preço. Um pedido com limite é uma escolha melhor se você deseja definir seu próprio preço, especialmente quando ele está longe do preço atual. Também é preferível ao negociar ações ilíquidas ou quando há um grande spread. E se você estiver negociando um grande número de ações, uma ordem de limite é normalmente considerada a melhor opção.

     

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